SABADELL DOLAR FIJO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138950037, ES0138950003, ES0138950011, ES0138950029, ES0138950045, ES0138950052
| Patrimonio | 42.656.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 11.634 |
| Patrimonio por partícipe | 3.666,49€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.USA 6,375% VT.15/08/2027 (USD) | US912810FA17 | 8,82% |
| OB.USA 2,75% VT.15/02/2024 (USD) | US912828B667 | 7,91% |
| OB.USA 1,75% VT.15/05/2023 (USD) | US912828VB32 | 6,98% |
| OB.USA 6,875% VT.15/08/2025 (USD) | US912810EV62 | 5,77% |
| OB.USA 6,75% VT.15/08/2026 (USD) | US912810EX29 | 5,03% |
| OB.USA 2,25% VT.31/07/2021 (USD) | US912828WY26 | 4,82% |
| OB.USA 5,5% VT.15/08/2028 (USD) | US912810FE39 | 4,49% |
| BO.USA 1,5% VT.30/11/2019 (USD) | US912828G617 | 4,45% |
| OB.USA 2,75% VT.15/11/2042 (USD) | US912810QY73 | 3,85% |
| OB.USA 5,00% VT.15/05/2037 (USD) | US912810PU60 | 3,08% |
| OB.USA 2,375% VT.31/07/2017 (USD) | US912828NR75 | 3,00% |
| OB.USA 2,125% VT.31/01/2021 (USD) | US912828B584 | 2,88% |
| OB.USA 6,25% VT.15/05/2030 (USD) | US912810FM54 | 2,79% |
| BO.USA 0,875% VT.15/11/2017 (USD) | US912828G203 | 2,79% |
| OB.USA 3,5% VT.15/05/2020 (USD) | US912828ND89 | 2,31% |
| OB.USA 3,875% VT.15/08/2040 (USD) | US912810QK79 | 2,26% |
| OB.USA 2,25% VT.31/07/2018 (USD) | US912828QY99 | 2,19% |
| BO.USA 1,5% VT.31/01/2019 (USD) | US912828B337 | 1,88% |
| BO.USA 1,625% VT.31/07/2019 (USD) | US912828WW69 | 1,65% |
| OB.DANONE 3% VT.15/06/2022 (USD) | USF12033AZ33 | 1,62% |
| OB.HEINEKEN NV 3,4% VT.01/04/2022 (USD) | USN39427AK07 | 1,42% |
| OB.USA 5,375% VT.15/02/2031 (USD) | US912810FP85 | 1,17% |
| OB.BARCLAYS 3,65% VT.16/03/2025 (USD) | US06738EAE59 | 0,88% |
| BO.EUROFIMA 1,75% VT.29/05/2020 (USD) | XS1239048777 | 0,86% |
| OB.VERIZON COM 4,6% VT.01/04/21 (USD) | US92343VAX29 | 0,50% |
| OB.JPMORGAN CHASE 4,4% VT.22/07/20 (USD) | US46625HHS22 | 0,50% |
| OB.KELLOGG CO 4% VT.15/12/2020 (USD) | US487836BD94 | 0,50% |
| BO.NESTLE HOLD 2% VT.30/09/19 (USD) | XS1144352959 | 0,47% |
| BO.ANHEUSER-BUSCH 2,15% VT.01/02/19(USD) | US035242AE65 | 0,46% |
| BO.TOYOTA MOTOR CR 2,15% VT.12/3/20(USD) | US89236TCF03 | 0,46% |
| BO.CITIGROUP INC 2,4% VT.18/02/20 (USD) | US172967JJ16 | 0,46% |
| BO.AMER HONDA FIN 2,15% VT.13/3/20 (USD) | US02665WAU53 | 0,46% |
| OB.AT&T INC 3% VT.15/02/2022 (USD) | US00206RBD35 | 0,45% |
| OB.DAIMLER FINANCE 2,25% VT.31/7/19(USD) | USU2339CAZ15 | 0,45% |
| OB.BANK OF AMERIC 6,875% VT.25/4/18(USD) | US59018YN641 | 0,27% |
| OB.ENEL FIN INT 5,125% VT.07/10/19 (USD) | US29268BAE11 | 0,26% |
| OB.GOLDMAN SACHS 5,35% VT.15/01/16 (USD) | US38141GEE08 | 0,24% |
| BO.TSY INFL.I/L 0,125% VT.15/04/18 (USD) | US912828UX60 | 0,17% |
| BO.TSY INFL.I/L 0,125% VT.15/04/19 (USD) | US912828C996 | 0,16% |
| OB.INTL BK R&D 7,625% VT.19/01/23 (USD) | US459056LD78 | 0,14% |
| BO.VOLKSWAGEN IF 2,875% VT.01/4/16 (USD) | XS0611686642 | 0,14% |
| OB.ORANGE 5,375% VT.08/7/19(USD) | US35177PAT49 | 0,14% |
| OB.TELEFONICA EM 5,134% VT.27/04/20(USD) | US87938WAM55 | 0,10% |
| BO.KFW AVAL EST 1,25% VT.15/02/2017(USD) | US500769EY63 | 0,09% |
| OB.ANGLO AMERICAN 4,45% VT.27/09/20(USD) | US034863AD26 | 0,08% |
| OB.PROV QUEBEC 3,5% VT.29/07/20 (USD) | US748148RU93 | 0,08% |
| OB.INTERAME D.BK 3,875% VT.14/2/20(USD) | US4581X0BL14 | 0,05% |
| BO.EUROPEAN INV.BAN 2,5% VT.16/5/16(USD) | US298785FN17 | 0,05% |
| BO.NESTLE HOLD 2,125% VT.14/01/20 (USD) | XS1066895399 | 0,05% |
| BO.GLENCORE FUN 2,5% VT.15/01/19 (USD) | XS0938722401 | 0,04% |
| OB.USA 3,25% VT.31/07/2016 (USD) | US912828LD08 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL DOLAR FIJO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
42,7M
patrimonio
11,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo