SABADELL DOLAR FIJO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138950037, ES0138950003, ES0138950011, ES0138950029, ES0138950045, ES0138950052
| Patrimonio | 42.656.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 11.634 |
| Patrimonio por partícipe | 3.666,49€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.USA 4,75% VT.15/08/2017 (USD) | US912828HA15 | 17,17% |
| OB.USA 3,875% VT.15/08/2040 (USD) | US912810QK79 | 8,89% |
| IPF BS (EUR) vt. 19/12/2013 | 8,68% | |
| BO.TSY INFL.I/L 0,5% VT.15/04/15 (USD) | US912828MY36 | 5,23% |
| OB.JPMORGAN CHASE 4,4% VT.22/07/20 (USD) | US46625HHS22 | 4,41% |
| OB.ENEL FIN INT 5,125% VT.07/10/19 (USD) | US29268BAE11 | 4,35% |
| BO.VOLKSWAGEN IF 2,875% VT.01/4/16 (USD) | XS0611686642 | 4,29% |
| OB.MERRILL LYNCH 6,875% VT.25/04/18(USD) | US59018YN641 | 4,18% |
| OB.INTL BK R&D 7,625% VT.19/01/23 (USD) | US459056LD78 | 4,01% |
| OB.ORANGE 5,375% VT.08/7/19(USD) | US35177PAT49 | 3,90% |
| OB.GOLDMAN SACHS 5,35% VT.15/01/16 (USD) | US38141GEE08 | 3,07% |
| OB.VERIZON COM 4,6% VT.01/04/21 (USD) | US92343VAX29 | 2,92% |
| OB.TELEFONICA EM 5,134% VT.27/04/20(USD) | US87938WAM55 | 2,85% |
| BO.KFW AVAL EST 1,25% VT.15/02/2017(USD) | US500769EY63 | 2,79% |
| OB.ANGLO AMERICAN 4,45% VT.27/09/20(USD) | US034863AD26 | 2,74% |
| OB.AT&T INC 3% VT.15/02/2022 (USD) | US00206RBD35 | 2,59% |
| OB.PROV QUEBEC 3,5% VT.29/07/20 (USD) | US748148RU93 | 2,21% |
| OB.USA 6,75% VT.15/08/2026 (USD) | US912810EX29 | 2,01% |
| OB.USA 3,5% VT.15/05/2020 (USD) | US912828ND89 | 1,63% |
| OB.INTERAME D.BK 3,875% VT.14/2/20(USD) | US4581X0BL14 | 1,57% |
| BO.EUROPEAN INV.BAN 2,5% VT.16/5/16(USD) | US298785FN17 | 1,48% |
| OB.KELLOGG CO 4% VT.15/12/2020 (USD) | US487836BD94 | 1,46% |
| BO.GLENCORE FUN 2,5% VT.15/01/19 (USD) | XS0938722401 | 1,29% |
| OB.USA 3,25% VT.31/07/2016 (USD) | US912828LD08 | 0,37% |
| OB.USA 2,25% VT.31/07/2018 (USD) | US912828QY99 | 0,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL DOLAR FIJO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
42,7M
patrimonio
11,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo