SABADELL DOLAR FIJO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138950037, ES0138950003, ES0138950011, ES0138950029, ES0138950045, ES0138950052
| Patrimonio | 42.656.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 11.634 |
| Patrimonio por partícipe | 3.666,49€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BO.USA 1,625% VT.30/11/2020 (USD) | US912828M987 | 10,74% |
| OB.USA 2,75% VT.28/02/2025 (USD) | US9128283Z13 | 9,81% |
| OB.USA 2,750% VT.15/02/2028 (USD) | US9128283W81 | 6,94% |
| OB.USA 3,125% VT.15/05/2048 (USD) | US912810SC36 | 6,74% |
| OB.USA 5,375% VT.15/02/2031 (USD) | US912810FP85 | 5,82% |
| OB.USA 1,75% VT.15/05/2023 (USD) | US912828VB32 | 4,44% |
| OB.USA 2,25% VT.31/07/2021 (USD) | US912828WY26 | 4,39% |
| OB.USA 2,125% VT.31/12/2022 (USD) | US912828N308 | 4,33% |
| BO.EUROFIMA 1,75% VT.29/05/2020 (USD) | XS1239048777 | 3,95% |
| BO.INTL BK R&D 1,375% VT.30/03/20 (USD) | US459058FA69 | 3,22% |
| OB.VERIZON COM 4,6% VT.01/04/21 (USD) | US92343VAX29 | 1,18% |
| OB.JPMORGAN CHASE 4,4% VT.22/07/20 (USD) | US46625HHS22 | 1,17% |
| OB.KELLOGG CO 4% VT.15/12/2020 (USD) | US487836BD94 | 1,16% |
| OB.JOHNSON&J 3,375% VT.05/12/2023 (USD) | US478160BH61 | 1,13% |
| OB.TOTAL CAP INTL 3,7% VT.15/01/24 (USD) | US89153VAG41 | 1,12% |
| OB.APPLE INC 3,45% VT.06/05/2024 (USD) | US037833AS94 | 1,11% |
| OB.HEINEKEN NV 3,4% VT.01/04/2022 (USD) | USN39427AK07 | 1,11% |
| OB.LOCKHEED MART 3,35% VT.15/09/21 (USD) | US539830AY52 | 1,11% |
| OB.GOLDMAN SACHS 4% VT.03/03/24 (USD) | US38141GVM31 | 1,11% |
| OB.MORGAN STANLEY 3,75% VT.25/2/23 (USD) | US61746BDJ26 | 1,11% |
| OB.ROCHE H 3,35% VT.30/09/24(C6/24)(USD) | USU75000BD74 | 1,10% |
| OB.DAIMLER FINANCE 2,25% VT.31/7/19(USD) | USU2339CAZ15 | 1,09% |
| BO.TOYOTA MOTOR CR 2,15% VT.12/3/20(USD) | US89236TCF03 | 1,08% |
| OB.MICROSO 3,125% VT.3/11/25(C8/25)(USD) | US594918BJ27 | 1,08% |
| BO.BASF SE 2,5% VT.18/01/2022 (USD) | XS1551001768 | 1,08% |
| BO.CISCO SYS INC 2,2% VT.28/2/21 (USD) | US17275RBD35 | 1,08% |
| OB.ASTRAZENECA 1,95% VT.18/09/19 (USD) | US046353AF58 | 1,08% |
| BO.CITIGROUP INC 2,4% VT.18/02/20 (USD) | US172967JJ16 | 1,08% |
| OB.GLAXOSMITH CAP 2,85% VT.05/05/22(USD) | US377373AD71 | 1,08% |
| BO.AMER HONDA FIN 2,15% VT.13/3/20 (USD) | US02665WAU53 | 1,08% |
| OB.HOME DEP 2,625% VT.1/6/22(C5/22)(USD) | US437076BG61 | 1,07% |
| OB.AT&T INC 3% VT.15/02/22 (USD) | US00206RBD35 | 1,07% |
| BO.DEUT TI 2,82% VT.19/1/22(C12/21)(USD) | USN27915AQ54 | 1,06% |
| OB.PEPSICO 2,85% VT.24/2/26(C11/25)(USD) | US713448DF24 | 1,04% |
| OB.UNILEVER 2,6% VT.5/5/24 (C3/24) (USD) | US904764AX59 | 1,04% |
| BO.SIEMENS FINAN 1,7% VT.15/09/21 (USD) | USN82008AJ72 | 1,04% |
| OB.SHELL INTL FIN 2,875% VT.10/5/26(USD) | US822582BT82 | 1,04% |
| BO.MONDELEZ 2% VT.28/10/21(C9/21)(USD) | USN6000LAC92 | 1,03% |
| OB.INTEL CO 2,6% VT.19/5/26 (C2/26)(USD) | US458140AU47 | 1,02% |
| OB.COCA-COLA 2,55% VT.01/06/2026 (USD) | US191216BW99 | 1,02% |
| OB.NIKE 2,375% VT.01/11/26 (C8/26) (USD) | US654106AF00 | 0,99% |
| OB.ORANGE 5,375% VT.08/07/2019 (USD) | US35177PAT49 | 0,64% |
| OB.INTL BK R&D 7,625% VT.19/01/23 (USD) | US459056LD78 | 0,64% |
| BO.BP CA M 2,112% VT.16/9/21(C8/21)(USD) | US05565QDD79 | 0,53% |
| OB.PROV QUEBEC 3,5% VT.29/07/20 (USD) | US748148RU93 | 0,35% |
| OB.INTERAM DE BK 3,875% VT.14/2/20(USD) | US4581X0BL14 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL DOLAR FIJO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
42,7M
patrimonio
11,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo