SABADELL DOLAR FIJO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138950037, ES0138950003, ES0138950011, ES0138950029, ES0138950045, ES0138950052
| Patrimonio | 42.656.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 11.634 |
| Patrimonio por partícipe | 3.666,49€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.USA 6,75% VT.15/08/2026 (USD) | US912810EX29 | 7,06% |
| OB.USA 1,75% VT.15/05/2023 (USD) | US912828VB32 | 6,40% |
| OB.USA 3,875% VT.15/08/2040 (USD) | US912810QK79 | 6,26% |
| OB.USA 2,625% VT.15/11/2020 (USD) | US912828PC88 | 5,26% |
| BO.USA 1,5% VT.31/01/2019 (USD) | US912828B337 | 5,04% |
| OB.USA 5% VT.15/05/2037 (USD) | US912810PU60 | 4,86% |
| OB.USA 2,25% VT.31/07/2018 (USD) | US912828QY99 | 4,59% |
| BO.USA 1,625% VT.31/07/2019 (USD) | US912828WW69 | 4,42% |
| BO.USA 1,5% VT.30/11/2019 (USD) | US912828G617 | 4,38% |
| OB.USA 7,50% VT.15/11/2024 (USD) | US912810ES34 | 4,20% |
| OB.USA 2,375% VT.31/07/2017 (USD) | US912828NR75 | 4,19% |
| OB.USA 2,125% VT.31/01/2021 (USD) | US912828B584 | 3,83% |
| OB.USA 2,75% VT.15/11/2042 (USD) | US912810QY73 | 3,78% |
| OB.USA 3,5% VT.15/05/2020 (USD) | US912828ND89 | 3,42% |
| OB.USA 2,75% VT.15/02/2024 (USD) | US912828B667 | 3,31% |
| OB.USA 2,25% VT.31/07/21 (USD) | US912828WY26 | 3,21% |
| OB.USA 5,375% VT.15/02/2031 (USD) | US912810FP85 | 1,41% |
| BO.NESTLE HOLD 2% VT.30/09/19 (USD) | XS1144352959 | 1,26% |
| BO.USA 0,875% VT.15/11/2017 (USD) | US912828G203 | 1,25% |
| OB.USA 6,25% VT.15/05/2030 (USD) | US912810FM54 | 0,57% |
| BO.TSY INFL.I/L 0,125% VT.15/04/18 (USD) | US912828UX60 | 0,45% |
| BO.TSY INFL.I/L 0,125% VT.15/04/19 (USD) | US912828C996 | 0,43% |
| OB.ENEL FIN INT 5,125% VT.07/10/19 (USD) | US29268BAE11 | 0,42% |
| OB.JPMORGAN CHASE 4,4% VT.22/07/20 (USD) | US46625HHS22 | 0,41% |
| OB.BANK OF AMERIC 6,875% VT.25/4/18(USD) | US59018YN641 | 0,39% |
| BO.VOLKSWAGEN IF 2,875% VT.01/4/16 (USD) | XS0611686642 | 0,38% |
| OB.INTL BK R&D 7,625% VT.19/01/23 (USD) | US459056LD78 | 0,38% |
| OB.ORANGE 5,375% VT.08/7/19(USD) | US35177PAT49 | 0,37% |
| OB.TELEFONICA EM 5,134% VT.27/04/20(USD) | US87938WAM55 | 0,28% |
| OB.GOLDMAN SACHS 5,35% VT.15/01/16 (USD) | US38141GEE08 | 0,27% |
| OB.VERIZON COM 4,6% VT.01/04/21 (USD) | US92343VAX29 | 0,27% |
| OB.ANGLO AMERICAN 4,45% VT.27/09/20(USD) | US034863AD26 | 0,27% |
| BO.KFW AVAL EST 1,25% VT.15/02/2017(USD) | US500769EY63 | 0,25% |
| OB.AT&T INC 3% VT.15/02/2022 (USD) | US00206RBD35 | 0,25% |
| OB.PROV QUEBEC 3,5% VT.29/07/20 (USD) | US748148RU93 | 0,21% |
| OB.INTERAME D.BK 3,875% VT.14/2/20(USD) | US4581X0BL14 | 0,14% |
| BO.EUROPEAN INV.BAN 2,5% VT.16/5/16(USD) | US298785FN17 | 0,13% |
| BO.NESTLE HOLD 2,125% VT.14/01/20 (USD) | XS1066895399 | 0,13% |
| BO.GLENCORE FUN 2,5% VT.15/01/19 (USD) | XS0938722401 | 0,12% |
| OB.KELLOGG CO 4% VT.15/12/2020 (USD) | US487836BD94 | 0,09% |
| OB.USA 3,25% VT.31/07/2016 (USD) | US912828LD08 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL DOLAR FIJO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
42,7M
patrimonio
11,6k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo