RURAL MIXTO 50, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO
47,9M
patrimonio
2,2k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,97% * |
| 2018 | -1,51% * |
| 2017 | 4,87% * |
| 2016 | 2,18% |
| 2013 | 12,81% |
| 2012 | -0,86% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 13,87% | 3,33% |
| 1 año | -2,85% | -2,85% |
| 2 años | -3,23% | -6,36% |
| 3 años | 1,55% | 4,71% |
| 4 años | -1,35% | -5,28% |
| 5 años | -0,94% | -4,60% |
| 6 años | 2,26% | 14,36% |
| 7 años | 3,34% | 25,85% |
| 8 años | 0,38% | 3,10% |
| 9 años | 1,05% | 9,87% |
| 10 años | 0,94% | 9,80% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 1387,2687€ | |
| 1382,4266€ | |
| 1342,5809€ | |
| 1410,8082€ | |
| 1427,9846€ | |
| 1433,7002€ | |
| 1455,6717€ | |
| 1477,1478€ | |
| 1481,5505€ | |
| 1479,2819€ | |
| 1412,7438€ | |
| 1369,7408€ | |
| 1324,9021€ | |
| 1346,3708€ | |
| 1382,6234€ | |
| 1398,5889€ | |
| 1464,6163€ | |
| 1515,0076€ | |
| 1451,6912€ | |
| 1454,2112€ | |
| 1414,4996€ | |
| 1363,8356€ | |
| 1303,3642€ | |
| 1213,0288€ | |
| 1217,7987€ | |
| 1208,9722€ | |
| 1153,5554€ | |
| 1102,3037€ | |
| 1188,3393€ | |
| 1219,4217€ | |
| 1215,4874€ | |
| 1345,6059€ | |
| 1376,0867€ | |
| 1321,7892€ | |
| 1348,8222€ | |
| 1262,6777€ | |
| 1348,2935€ | |
| 1392,6628€ | |
| 1375,0193€ | |
| 1263,4251€ |
Posiciones en cartera
El fondo RURAL MIXTO 50, FI invierte en 92 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
6,45%3.091.450€, ES0378641023
-
5,32%2.546.220€, ES0001351446
-
4,20%2.010.694€, IT0005366007
-
3,84%1.838.457€, IT0004489610
-
3,52%1.684.052€, XS0599993622
-
3,40%1.629.653€, ES0000101719
-
3,29%1.577.880€, ES0144580Y14
-
3,26%1.563.605€, ES00000122D7
-
3,26%1.562.726€, ES0000101693
-
3,07%1.468.980€, ES0113900J37
-
2,71%1.299.780€, ES0178430E18
-
2,49%1.190.250€, ES0148396007
-
2,46%1.178.917€, ES0000107138
-
2,39%1.144.945€, ES0000101636
-
2,21%1.056.700€, ES0000106544
-
2,20%1.053.880€, LU0891843558
-
2,18%1.045.354€, ES0378641213
-
2,15%1.029.888€, ES0378641288
-
2,14%1.022.730€, FI4000233259
-
2,13%1.018.170€, LU0658025209
-
2,05%983.400€, ES0113211835
-
1,45%696.600€, ES0109067019
-
1,44%689.250€, ES0173516115
-
1,28%612.580€, XS0495166141
-
1,10%526.397€, LU0141799097
-
1,09%522.900€, ES0137650018
-
1,09%521.230€, IE00B96G6Y08
-
1,09%520.676€, ES0000102139
-
1,05%503.600€, ES0140609019
-
1,01%484.600€, ES0116870314
-
0,94%450.200€, ES0118900010
-
0,78%372.120€, ES0177542018
-
0,73%351.100€, ES0167050915
-
0,73%350.139€, ES0211839206
-
0,63%301.500€, ES0157261019
-
0,62%298.800€, ES0105027009
-
0,62%298.750€, ES0105022000
-
0,61%294.000€, ES0184696104
-
0,54%257.100€, ES0124244E34
-
0,53%255.064€, DE000A14J579
-
0,51%244.000€, ES0105025003
-
0,51%243.037€, ES0110944172
-
0,47%225.218€, ES0130670112
-
0,45%215.306€, XS1169199152
-
0,44%212.325€, XS1197336263
-
0,44%212.184€, XS1416688890
-
0,43%207.382€, XS1214547777
-
0,43%204.237€, XS1679158094
-
0,42%203.531€, XS1759603761
-
0,42%201.529€, XS1385996126
-
0,42%200.965€, XS1542427676
-
0,42%199.976€, ES0529743835
-
0,41%198.106€, XS1191314720
-
0,39%188.800€, ES0125220311
-
0,39%188.100€, ES0105287009
-
0,38%183.786€, LU1598757687
-
0,38%183.000€, ES0171996095
-
0,37%176.600€, ES0132105018
-
0,35%168.000€, ES0176252718
-
0,33%159.900€, ES0182870214
-
0,33%155.850€, ES0113307062
-
0,31%146.520€, ES0173093024
-
0,30%144.023€, ES0173908015
-
0,27%128.400€, ES0167733015
-
0,26%122.508€, ES0113860A34
-
0,25%120.484€, LU1048328220
-
0,24%116.556€, ES0105630315
-
0,24%115.400€, ES0105385001
-
0,24%113.570€, ES0132945017
-
0,23%107.812€, FR0013212958
-
0,22%107.000€, ES0105251005
-
0,22%106.061€, FR0011965177
-
0,22%103.168€, ES0130625512
-
0,21%102.784€, ES0313679K13
-
0,21%102.340€, ES0143416115
-
0,21%101.790€, XS1555094066
-
0,21%101.019€, FR0011302793
-
0,21%99.580€, ES0305326003
-
0,21%99.523€, XS1757843146
-
0,20%97.500€, ES0116920333
-
0,19%90.200€, ES0169501030
-
0,17%80.010€, ES0118594417
-
0,16%76.217€, XS1459821036
-
0,16%75.840€, ES0105122024
-
0,16%74.939€, ES0119037010
-
0,13%62.835€, ES0112320009
-
0,13%60.580€, ES0113679I37
-
0,12%56.880€, ES0168675090
-
0,11%51.400€, ES0172708234
-
0,08%36.088€, XS1608040090
-
0,07%33.840€, ES0178165017
-
0,04%19.512€, ES06735169E5
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 32.998.949€ | 68,88% |
| XS | 4.465.815€ | 9,32% |
| IT | 3.849.151€ | 8,04% |
| LU | 2.902.717€ | 6,06% |
| FI | 1.022.730€ | 2,14% |
| IE | 521.230€ | 1,09% |
| FR | 314.892€ | 0,66% |
| DE | 255.064€ | 0,53% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 16.180.606€ |
| Inversiones (> 1 año) | 11.129.855€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 9.252.646€ |
| Inversiones (< 1 año) | 4.535.318€ |
| Participaciones en IIC | 4.142.407€ |
| Liquidez | 1.562.496€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 853.652€ |
| Renta fija no cotizada | 199.976€ |
| Inversiones dudosas | 36.088€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Buoni Poliennali Del Tes 1% 150722
IT0005366007
Bono del Estado 4,00% 300420
ES00000122D7
Ac.Fluidra
ES0137650018
Ac.Laboratorios Farmaceuticos R
ES0157261019
Ac.Applus Services SA
ES0105022000
Ac.Cia de Distribución Integral Logista
ES0105027009
Ac.Masmovil Ibercom SA
ES0184696104
Pagare Elecnor 190719
ES0529743835
Ac.Sacyr Vallehermoso
ES0182870214
AC. Edreams Odigeo SL
LU1048328220
Ac.Cie Automotive
ES0105630315
Ac.Ence Energma y Celulosa
ES0130625512
De.Repsol
ES06735169E5
-
VENTAS
Xunta de Galicia 1,374% 100519
ES0001352543
Aberdeen Euro High Yield I2 eur
LU0231473439
Criteria Caixa Sa 2,375% 090519
ES0314970239
Buoni Poliennali Tesoro 2,8% 011228
IT0005340929
Schaeffler Finance Bv 2,5% 150520
XS1212469966
Ac.Dia SA
ES0126775032
Aldesa Financial Servcs 7,25% 010421
XS1028959754
Thomas Cook 6,25% 150622
XS1531306717
Obrascon Huarte 4,75% 150322
XS1043961439
Ac.Duro Felguera
ES0162600417
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,10% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,98% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta variable euro (6).
Categoría: Otros (8).