RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0176954008

Patrimonio 25.279.713€
Partícipes 1.209
Patrimonio por partícipe 20.909,61€

Cartera del fondo a 2018-09-30

El fondo invierte en 73 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BANCO MARE NOSTRUM 9 VTO 11/16/2026 ES0213056007 5,39%
OBRIGACOES DO TESOURO 1.9% vto. 04/12/2022 PTOTVJOE0005 4,49%
PAGARE BANCO SABADELL 0,2% vto. 14/11/2018 ES0513862JX6 4,44%
DEP.TARGO BANK 0.10% VTO.16/10/2018 3,70%
DEP.TARGOBANK 0,05 % VTO.21/03/2019 3,70%
GAZPROM 3.389 VTO 20/03/2020 XS0906946008 3,12%
ENEL SPA VTO 15/01/2075 XS1014997073 2,87%
DEUTSCHE BANK AG. VTO. 1605/2022 DE000DL19TQ2 2,76%
BARCLAYS BANK PLC 6% VTO 14/1/2021 XS0525912449 2,70%
INTESA SAN PAOLO SPA 2.35% 17/03/2023 IT0005163602 2,57%
BONO CAIXA BANK 5% 14/11/2023 XS0989061345 2,54%
GAZPROM 4.5/8 10/15/18 XS1307381928 2,35%
NATWEST MARKETS PLC vto. 27/09/2021 XS1884702207 2,23%
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.1% VTO. 15/04/2019 IT0005177271 2,22%
LEASEPLAN CORPORATION NV EURO3M+50 VTO. 11/01/22 XS1748452551 2,20%
IBERCAJA CAZAR 5% VTO 28-07-2020 CALL ES0244251007 2,15%
OBRIGACOES DO TESOURO 1.6% vto. 02/08/2022 PTOTVKOE0002 1,95%
TURKIYE GARANTI BANKASI AS XS1084838496 1,94%
BBVA SUB CAPITAL UNIPAPERS 3.5% 11/04/2024 XS1055241373 1,82%
BANCO SABADELL 6.25% VTO.26/04/2020 ES0213860051 1,66%
TELEFONICA EUROPE 5% 31/03/49 XS1050460739 1,59%
UNICREDIT SPA 5.75% vto.28/10/2025 XS0986063864 1,58%
OCI NV 5% VTO. 15/04/2023 XS1713465687 1,57%
ING GROEP NV 0.531% vto.20/09/2023 XS1882544205 1,48%
DEP.UNICAJA 0,03% VTO 17/05/2019 1,48%
CELLNEX TELECOM EUR6M+2.20 03/08/2027 XS1657934714 1,47%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0.751 VTO09/08/21 ES0214974067 1,44%
TELEFONICA EUROPE 7.625% 18/09/2021 XS0972588643 1,25%
VOLVO TREASURY 4.2% 10/06/2075 XS1150673892 1,17%
LEASEPLAN CORPORATION NV vto.28/06/2021 XS1638130416 1,12%
OBRIGACOES DO TESOURO float. 05/12/2022 PTOTVLOE0001 1,12%
BANCO SANTANDER FLOAT 03/28/23 XS1689234570 1,11%
UNICREDIT SPA 2.419% VTO. 03/05/2025 IT0005087116 1,08%
UBS 4.75 VTO. 02/12/2026 CH0236733827 1,06%
UNNIM 1.382% VTO 29/03/2049 ES0214974075 0,90%
BUONI ORDINARI DEL TES VTO. 31/01/2019 IT0005338576 0,89%
BANK OF AMERICA 5.145% VTO. 27/06/2022 XS0305560202 0,88%
ALLIED IRISH BANKS 4.125% 26/11/2025 XS1325125158 0,88%
CELLNEX TELECOM 3.125 27/07/22 XS1265778933 0,81%
BANCA IMI SPA VTO 30/08/2019 IT0004936545 0,80%
ACS ACTIVIDADES 2.875 01/04/2020 XS1207309086 0,79%
INTESA SANPAOLO SPA 2.5 18/10/2019 IT0004961105 0,77%
CNALN 3 % VOTO 10/04/2076 CALL XS1216020161 0,76%
AMADEUS IT GROUP SA VTO18032022 XS1878190757 0,74%
INTESA SANPAOLO 1.041 % VTO 15/03/2023 XS1577427872 0,73%
CASSA DEPOSITI E PRESTIT 0.877% VTO. 09/03/2023 IT0005244774 0,72%
GAZPROM 3.6 26/02/21 XS1038646078 0,71%
BUONI POLIENNALI DEL TESB0.95% VTO. 01/03/2023 IT0005325946 0,70%
DEP.BANKIA 0,01% VTO.09/03/2019 0,61%
GOVERNOR & CO OF THE BAN 10% VTO. 19/12/2022 XS0867469305 0,56%
ASSICURAZIONI GENERALI 10.125% VTO.10/07/2042 XS0802638642 0,49%
PETROLEOS MEXICANOS 3.125 11/27/20 XS0997484430 0,46%
CCTS FLOAT 10/15/24 IT0005252520 0,41%
LIBERBANK SA 6.875% VTO. 14/03/2027 ES0268675032 0,41%
UNITED MEXICAN STATES 2.75% vto. 22/04/2023 XS0916766057 0,40%
INTESA SANPAOLO SPA 2.9 vto. 09/08/2019 IT0004940455 0,39%
UBS GROUP FUNDING 200922 float call 20/09/21 CH0359915425 0,38%
CRED SUIS GP FUN LTD 1.201% vto. 20/12/2022 XS1317432620 0,38%
DEP.TARGOBANK 0,02% VTO 20/08/2019 0,38%
DEP.TARGO BANK 0.02% VTO.23/08/2019 0,38%
ACERINOX Float 1.75 VTO 12/23/18 ES0332105008 0,38%
GLENCORE FINANCE EUROPE 1.25 17/03/21 XS1202846819 0,37%
DEUTSCHE BANK AG 05/09/2022 XS0318729950 0,37%
MS FLOAT 08/11/2022 XS1603892065 0,37%
DEP.UNICAJA 0,03% VTO.06/06/2019 0,37%
UNIQA INSURANCE GROUP AG 6,875% 31/07/2043 XS0808635436 0,36%
OBRIGACOES DO TESOURO 2% VTO. 30/11/2021 PTOTVIOE0006 0,36%
BULGARIAN ENERGY 4.25 VTO. 07/11/2018 XS0989152573 0,29%
ELECT.DE FRANCE PERP 4.25% CALL 29/12/49 FR0011401736 0,23%
UNION FENOSA PREFERENTES XS0221627135 0,11%
BANCO SANTANDER SA PERPETUA DE000A0DE4Q4 0,10%
SPAIN I/L BOND 0.3% VTO 30/11/2021 ES00000128D4 0,08%
BHARTI AIRTEL INTERNATIO 4 12/10/18 XS0997979249 0,08%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

25,3M

patrimonio

1,2k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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