RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0176954008

Patrimonio 25.279.713€
Partícipes 1.209
Patrimonio por partícipe 20.909,61€

Cartera del fondo a 2014-06-30

El fondo invierte en 56 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 10.5% 16/03/22 XS0753308807 9,31%
LLOYDS BANK 11.875% VTO. 16/12/2021 XS0717735400 9,12%
ING BANK NV VTO 21-11-2023 XS0995102695 7,40%
REPO BONOS DEL ESTADO 4 VTO.30/07/2015 ES00000123L8 4,74%
GAZ CAPITAL SA VCTO.13/02/2018 XS0327237136 3,90%
CAJAS RURALES UNIDAS 3.75% 22/11/2018 ES0422714024 2,64%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 4.45% 29/01/2049 FR0011391820 2,55%
COMUNIDAD DE MADRID 4.688% VTO.12/03/2020 ES0000101396 2,55%
DEP.BANCO MARE NOSTRUM 1,40% VTO.28/04/2015 2,21%
DEP.BANCO POPULAR 1,45% VTO.19/02/2016 2,21%
DEP.BANCO POPULAR 1,55% VTO.14/03/2016 2,21%
DEP.BANKIA 1.49% VTO.29/03/2015 2,21%
DEP.LIBERBANK 1,30% VTO:08/05/2016 2,21%
BANCO ESPIRITO SANTO 5.875% 09/11/2015 PTBESWOM0013 2,02%
BANCO ESPIRITO SANTO 4.00% VTO.21/01/2019 PTBENKOM0012 1,95%
AMERICA MOVIL SAB DE C.V. 5.125% VTO 06-09-73 XS0969340768 1,91%
ORANGE VTO 07/02/2020 XS1028600473 1,83%
BBVA SUB CAPITAL UNIPAPERS 3.5% 11/04/2024 XS1055241373 1,83%
DEP.BANKIA 1.37% VTO.09/06/2016 1,77%
DEP.BANKIA 1.40% VTO.05/06/2015 1,77%
PETROBRAS INTL FIN CO.07/03/2018 XS0716979249 1,71%
DEP.CATALUNYACAIXA 1,98% VTO.20/02/15 1,55%
BANKIA SA 4.% VTO.22/05/2024 ES0213307004 1,54%
ECP ACS 2.280% 21/04/2015 XS1060842629 1,52%
ENEL SPA VTO 15/0/12075 XS1014997073 1,40%
CAJAS RURALES UNIDAS 3.3750% 16/05/2016 ES0422714016 1,39%
BANKIA FLOTANTE 25/01/2016 ES0214977094 1,31%
KPN 6.125 VTO. 29/03/2049 XS0903872355 1,20%
NATIONWIDE BLDG SOCIETY 4.125% 20-03-2023 XS0906394043 1,18%
PETROBRAS GLOBAL FIN CO VCTO.01/04/2019 XS0835886598 1,15%
DEP.BANCO MARE NOSTRUM 1.40% VTO.02/05/2015 1,14%
BANCO ESPIRITO SANTO 4.75% VTO.15/01/2018 PTBENJOM0015 1,11%
DEP.BANCA MARCH 1,45% VTO.07/10/2015 1,11%
DEP.CATALUNYACAIXA 1,75% VTO.31/03/15 1,11%
DEP.CATALUNYACAIXA 2,50% VTO.23/01/15 1,11%
AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 1.42% VTO. 24/11/2015 ES0312298195 1,08%
CAJA ESPAÑA CAESIN 3% vto 03/06/2015 ES0415474305 1,01%
ALMIRALL SA VTO.01/04/2021 XS1048307570 0,93%
PAGARE POPULAR ESPAÑOL VTO. 16/10/2015 ES0513806OK0 0,90%
CEDULAS TDA 1 FONDO ACT I ES0371622004 0,87%
DEP.BANKIA 1.39% VTO.01/05/2015 0,79%
COMUNIDAD DE MADRID 6.213% VTO.21/06/2016 ES0000101446 0,76%
BANCAJA EMISIONES SA UNI FLOTANTE VTO.14/11/2017 XS0329522832 0,72%
AAREAL BANK AG 4.25 18/03/26 DE000A1TNC94 0,70%
BONOS ICO 3,186% VTO.1/10/2015 XS0543139694 0,69%
TELEF.EMISIONES SAU 1% 31/01/2018 XS0283056215 0,65%
COMUNIDAD DE ARAGON 5.45% VTO.31/10/16 ES0000107088 0,49%
IBERDROLA INTL BV 5.75% PERPETUAL CALL XS0808632763 0,49%
PETROBRAS GLOBAL FIN CO 3.75% VTO.14/01/2021 XS0982711987 0,46%
ING BANK 3.625 VTO 25/02/2026 XS1037382535 0,46%
IM CEDULAS 3.5% 02/12/2015 ES0362859003 0,46%
ENBW 3.625 % VTO.02/04/2076 XS1044811591 0,44%
BONO CAIXA BANK 5% 14/11/2023 XS0989061345 0,24%
CEDULAS TDA 7 FONDO ACTIVO 3.5% VTO 20/06/2017 ES0317047001 0,23%
TELECOM ITALIA SPA 07/06/2016 XS0304816076 0,22%
COMUNIDAD DE MADRID 5.5% VTO.14/02/2017 ES0000101495 0,13%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

25,3M

patrimonio

1,2k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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