RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

22,9M

patrimonio

1,2k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

22.867.259€

Valor liquidativo

11,22€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 1,26% *
2018 0,04% *
2017 1,24% *
2016 3,51%
2015 1,10%
2014 2,72%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 5,20% 1,26%
1 año -0,22% -0,22%
2 años 0,61% 1,22%
3 años 1,38% 4,18%
4 años 1,23% 5,00%
5 años 1,51% 7,81%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,2178€
11,0784€
11,1831€
11,1346€
11,2420€
11,2376€
11,2006€
11,1477€
11,0824€
11,0113€
10,9686€
10,8315€
10,7672€
10,6384€
10,5340€
10,6357€
10,6833€
10,5223€
10,5265€
10,5314€
10,4056€
10,2434€
10,0986€
9,9458€

Posiciones en cartera

El fondo RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI invierte en 70 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 58.984.870€ 48,32%
ES 15.248.115€ 12,49%
IT 13.753.480€ 11,27%
PT 9.179.333€ 7,53%
other 8.530.136€ 6,99%
DE 3.057.695€ 2,51%
CH 2.477.060€ 2,03%
FR 310.057€ 0,25%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 71.549.180€
Renta fija cotizada (< 1 año) 16.446.998€
Inversiones (> 1 año) 10.930.646€
Depósitos bancarios 8.530.136€
Inversiones (< 1 año) 4.083.786€
Liquidez -88.673.487€

Inversiones

Hay 8 fondos que tienen participaciones en el fondo RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
RENTA 4 TOP SELECCIÓN MODERADO, FI (1) 2.043.625€ 14,0%
RENTA 4 TOP SELECCIÓN CONSERVADOR, FI (1) 1.038.416€ 5,1%
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI (1) 823.697€ 4,1%
RENTA 4 TOP SELECCIÓN TOLERANTE, FI (1) 564.691€ 10,6%
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI (1) 149.882€ 2,4%
PRESEA TALENTO SELECCION, FI (1) 90.309€ 2,5%
GESTION BOUTIQUE, FI (5) 76.005€ 4,4%
RENTA 4 MULTIGESTION, FI (4) 10.535€ 18,0%

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    BARCLAYS BANK PLC 6.625 30/3/22

    XS0611398008

    BUONI ORDINARI DEL TES 28/06/2019

    IT0005355588

    DONG ENERGY A/S 3% VTO.06/11/2020

    XS1227607402

    BULGARIAN ENERGY 4.875 02/08/2021

    XS1405778041

    ALLIED IRISH BANKS 4.125% 26/11/2025

    XS1325125158

    DUFRY FINANCE SCA 4,50% 01/08/2023

    XS1266592457

    LLOYDS 5.374% VTO 30/06/2021

    XS0324964666

    ORIGIN ENERGY FINANCE 3.5% vto. 04/10/2021

    XS0976223452

    ORIGIN ENTERPRISES 2.5 VTO 23102020

    XS0920705737

    ORANGE VTO 07/02/2020

    XS1028600473

  • VENTAS

    PETROLEOS MEXICANOS VTO 15/03/2019

    XS1379157404

    BUONI POLIENNALI DEL TES 0.1% VTO. 15/04/2019

    IT0005177271

    GOLDMAN SACHS GROUP INC FLOAT 29/05/2020

    XS1240146891

    TAKEDA PHARMACEUTICAL 0.375% VTO. 21/11/2020

    XS1843449981

    UBS GROUP FUNDING 200922 float call 20/09/21

    CH0359915425

    MS FLOAT 08/11/2022

    XS1603892065

    BANCO SANTANDER FLOAT 03/28/23

    XS1689234570

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,28%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,20%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 2, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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