RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

21,5M

patrimonio

102

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

21.489.077€

Valor liquidativo

11,18€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,04% *
2017 1,24% *
2016 3,51%
2015 1,10%
2014 2,72%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,74% 0,44%
1 año -0,16% -0,16%
2 años 0,97% 1,96%
3 años 2,01% 6,16%
4 años 1,52% 6,24%
5 años 2,06% 10,74%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,1831€
11,1346€
11,2420€
11,2376€
11,2006€
11,1477€
11,0824€
11,0113€
10,9686€
10,8315€
10,7672€
10,6384€
10,5340€
10,6357€
10,6833€
10,5223€
10,5265€
10,5314€
10,4056€
10,2434€
10,0986€
9,9458€

Posiciones en cartera

El fondo RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI invierte en 73 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 60.320.653€ 44,65%
ES 22.734.643€ 16,85%
other 14.346.942€ 10,62%
IT 14.234.084€ 10,55%
PT 10.689.913€ 7,92%
DE 3.864.294€ 2,86%
CH 1.946.330€ 1,44%
FR 315.585€ 0,23%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 82.699.941€
Depósitos bancarios 14.346.942€
Renta fija cotizada (< 1 año) 13.984.425€
Inversiones (> 1 año) 12.841.350€
Inversiones (< 1 año) 4.579.787€
Liquidez -106.963.366€

Inversiones

Hay 8 fondos que tienen participaciones en el fondo RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
RENTA 4 TOP SELECCIÓN MODERADO, FI (1) 2.043.625€ 14,0%
RENTA 4 TOP SELECCIÓN CONSERVADOR, FI (1) 1.038.416€ 5,1%
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI (1) 823.697€ 4,1%
RENTA 4 TOP SELECCIÓN TOLERANTE, FI (1) 564.691€ 10,6%
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI (1) 149.882€ 2,4%
PRESEA TALENTO SELECCION, FI (1) 90.309€ 2,5%
GESTION BOUTIQUE, FI (5) 76.005€ 4,4%
RENTA 4 MULTIGESTION, FI (4) 10.535€ 18,0%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    NATWEST MARKETS PLC vto. 27/09/2021

    XS1884702207

    BUONI POLIENNALI DEL TES 0.1% VTO. 15/04/2019

    IT0005177271

    ING GROEP NV 0.531% vto.20/09/2023

    XS1882544205

    BUONI ORDINARI DEL TES VTO. 31/01/2019

    IT0005338576

    AMADEUS IT GROUP SA VTO18032022

    XS1878190757

    BHARTI AIRTEL INTERNATIO 4 12/10/18

    XS0997979249

  • VENTAS

    AMERICA MOVIL SAB DE C.V. 5.125% VTO 06-09-73

    XS0969340768

    ORANGE VTO 07/02/2020

    XS1028600473

    BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2% 01/02/2028

    IT0004356843

    BUONI POLIENNALI DEL TES 3.75% vto. 01/03/2021

    IT0004634132

    FCA CAPITAL IRELAND PLC 0.25% vto. 12/10/2020

    XS1697916358

    LEASEPLAN CORPORATION NV VTO.18/01/2021

    XS1551441907

    REPUBLIC OF INDONESIA 2.875% VTO.07/08/21

    XS1084368593

    GAZPROM OAO 3.70% VTO: 25/07/2018

    XS0954912514

    GOLDMAN SACHS GROUP INC 16/12/19

    XS1791719534

    BANCO SANTANDER SA 21/11/2024

    XS1717591884

    PAGARE SAN CONSUMER FINANCE VTO. 05/09/2018

    ES0513495RT6

    TELECOM ITALIA SPA 4.875% VTO.25/09/2020

    XS0974375130

    VOLKSWAGEN FIN 29/09/2049 PERPTUAL CALL 04/09/2018

    XS0968913268

    GOLDMAN SACHS GROUP INC QUARTLY EURIBOR +63

    XS1577427526

    GOLDMAN SACHS GROUP INC FLOAT 26/09/2023

    XS1691349523

    BANK OF IRELAND VTO. 12/02/2020

    XS0487711573

    LLOYDS BANK PLC 10.375 12/02/2024

    XS0744444588

    HSBC HOLDINGS PLC vto 20/01/2024

    XS0969636371

    BANK OF IRELAND CAP FUND 7.3750

    XS1248345461

    IBERDROLA FINANZAS SAU VTO.20/02/2024

    XS1564443759

    AT&T INC TIPO VARIABLE VTO. 05/09/2023

    XS1778824885

    UNICREDIT SPA VTO. 30062023

    IT0005199267

    GENERAL MOTORS FINL CO (float) 10/05/21

    XS1609252645

    KPN 6.125 VTO. 29/03/2049

    XS0903872355

    REPSOL INTL FIN 3.875% 29/12/49

    XS1207054666

    DONG ENERGY A/S 4.875% VTO. 08/07/3013

    XS0943371194

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,44%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 2, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×