RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

25,3M

patrimonio

1,2k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0176954008

Valor liquidativo

11,29€

Fecha de alta

19-04-2013

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	1,26% *
2018	0,04% *
2017	1,24% *
2016	3,51%
2015	1,10%
2014	2,72%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	7,74%	1,90%
1 año	1,38%	1,38%
2 años	0,63%	1,26%
3 años	1,39%	4,22%
4 años	1,50%	6,14%
5 años	1,40%	7,19%
6 años	2,13%	13,50%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	11,2885€
31-03-2019	11,2178€
31-12-2018	11,0784€
30-09-2018	11,1831€
30-06-2018	11,1346€
31-03-2018	11,2420€
31-12-2017	11,2376€
30-09-2017	11,2006€
30-06-2017	11,1477€
31-03-2017	11,0824€
31-12-2016	11,0113€
30-09-2016	10,9686€
30-06-2016	10,8315€
31-03-2016	10,7672€
31-12-2015	10,6384€
30-09-2015	10,5340€
30-06-2015	10,6357€
31-03-2015	10,6833€
31-12-2014	10,5223€
30-09-2014	10,5265€
30-06-2014	10,5314€
31-03-2014	10,4056€
31-12-2013	10,2434€
30-09-2013	10,0986€
30-06-2013	9,9458€

Posiciones en cartera

El fondo RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI invierte en 80 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

5,13%

BONO|BKIA SM|9,00|2021-11-16

7.132.821€, ES0213056007
3,63%

BONO|1174Z PL|1,90|2022-04-12

5.050.230€, PTOTVJOE0005
3,60%

DEPOSITOS|TARGOBANK SA|2019-10-16

5.004.050€
2,81%

BONO|ENEL IM|5,00|2020-01-15

3.910.540€, XS1014997073
2,79%

BONO|253106Z LX|3,39|2020-03-20

3.887.188€, XS0906946008
2,73%

BONO|1004Q LN|6,50|2020-03-24

3.794.254€, XS0497187640
2,17%

BONO|1254592D SP|1,13|2020-07-18

3.025.524€, XS1641442246
2,09%

BONO|DBK GR|0,49|2022-05-16

2.910.339€, DE000DL19TQ2
1,93%

BONO|GARAN TI|3,38|2019-07-08

2.688.570€, XS1084838496
1,87%

BONO|3535099Z BU|4,88|2021-08-02

2.596.019€, XS1405778041
1,86%

BONO|SINEMISORA|2,75|2020-11-02

2.589.585€, XS1709545641
1,84%

BONO|ISP IM|0,29|2023-03-17

2.564.813€, IT0005163602
1,81%

BONO|2783Z LN|0,56|2021-09-27

2.515.154€, XS1884702207
1,80%

BONO|UBSN SW|4,75|2021-02-12

2.503.427€, CH0236733827
1,75%

BONO|1044Z NA|3,75|2022-03-15

2.441.311€, XS1490960942
1,75%

BONO|BARCLN|6,00|2021-01-14

2.440.591€, XS0525912449
1,70%

BONO|ISP IM|2,75|2020-03-20

2.370.621€, XS1205644047
1,68%

BONO|BARCLN|6,63|2022-03-30

2.341.072€, XS0611398008
1,54%

BONO|OCI NA|5,00|2020-04-15

2.140.881€, XS1713465687
1,53%

BONO|1174Z PL|1,60|2022-08-02

2.133.917€, PTOTVKOE0002
1,47%

BONO|BKIR ID|10,00|2022-12-19

2.050.718€, XS0867469305
1,47%

BONO|CNA LN|3,00|2021-04-10

2.040.471€, XS1216020161
1,45%

BONO|CLNX SM|1,93|2027-08-03

2.017.837€, XS1657934714
1,44%

BONO|SAB SM|0,45|2021-04-08

2.006.143€, ES03138603G8
1,40%

BONO|BBVA SM|0,77|2019-08-09

1.948.315€, ES0214974067
1,35%

BONO|ORSTED DC|3,00|2020-11-06

1.877.803€, XS1227607402
1,35%

BONO|IBERCAJA|5,00|2020-07-28

1.874.548€, ES0244251007
1,18%

BONO|LBK SM|6,88|2022-03-14

1.644.271€, ES0268675032
1,17%

BONO|1044Z NA|5,00|2020-03-31

1.625.854€, XS1050460739
1,14%

BONO|UCG IM|5,50|2020-06-30

1.589.380€, IT0004907850
1,14%

BONO|7836Z US|4,20|2020-06-10

1.580.120€, XS1150673892
1,09%

BONO|1174Z PL|1,10|2022-12-05

1.521.909€, PTOTVLOE0001
1,09%

BONO|1170Z NA|0,39|2021-06-28

1.510.500€, XS1638130416
1,08%

BONO|UCG IM|2,44|2020-05-03

1.497.380€, IT0005087116
1,01%

BONO|CABOT IM|3,20|2019-08-30

1.399.496€, IT0004936545
0,86%

BONO|BAC US|5,15|2022-06-27

1.197.515€, XS0305560202
0,80%

BONO|BBVA SM|0,99|2027-03-01

1.112.698€, ES0214974075
0,79%

BONO|UCG IM|6,13|2021-04-19

1.102.384€, XS0618847775
0,76%

BONO|ALBK ID|4,13|2020-11-26

1.054.530€, XS1325125158
0,75%

BONO|2103Z IM|4,25|2020-03-01

1.049.227€, IT0004536949
0,75%

BONO|ISP IM|2,50|2019-10-18

1.048.049€, IT0004961105
0,74%

BONO|0618561D LX|4,50|2023-08-01

1.034.277€, XS1266592457
0,74%

BONO|DANSKE DC|1,63|2024-03-15

1.034.063€, XS1963849440
0,74%

BONO|2103Z IM|4,25|2019-09-01

1.031.860€, IT0004489610
0,73%

BONO|1170Z NA|0,75|2022-10-03

1.013.123€, XS1693260702
0,72%

BONO|ISP IM|1,05|2023-03-15

1.008.195€, XS1577427872
0,72%

BONO|161975Z GR|0,50|2022-06-20

1.004.763€, XS2014292937
0,71%

BONO|1170Z NA|0,19|2022-01-11

994.086€, XS1748452551
0,71%

BONO|1232Z MM|2,50|2022-11-24

983.217€, XS1824425349
0,70%

BONO|253106Z LX|3,60|2021-02-26

967.164€, XS1038646078
0,69%

BONO|DANSKE DC|1,38|2022-05-24

962.708€, XS1957541953
0,66%

BONO|SAB SM|1,75|2024-05-10

916.226€, XS1991397545
0,61%

BONO|CREDIT SUISSE|5,75|2020-09-18

855.115€, XS0972523947
0,56%

BONO|ETE GA|2,75|2020-10-19

777.355€, XS1698932925
0,49%

BONO|G IM|10,13|2022-07-10

688.028€, XS0802638642
0,45%

BONO|1232Z MM|3,13|2020-11-27

623.056€, XS0997484430
0,45%

BONO|JYSK DC|0,63|2023-06-20

620.008€, XS2015231413
0,43%

PARTICIPACIONES|MADTESO SM

600.163€, ES0147507034
0,40%

BONO|HBOS LN|5,37|2021-06-30

557.332€, XS0324964666
0,39%

BONO|0005950D AU|3,50|2021-10-04

543.687€, XS0976223452
0,38%

BONO|GYC GR|3,75|2022-02-18

530.763€, XS1191320297
0,38%

BONO|ISP IM|2,90|2019-08-09

526.454€, IT0004940455
0,38%

BONO|0005950D AU|2,50|2020-10-23

523.479€, XS0920705737
0,37%

BONO|1240324D GU|1,21|2022-12-20

519.979€, XS1317432620
0,37%

BONO|VOD LN|3,10|2024-01-03

518.717€, XS1888179477
0,37%

DEPOSITOS|TARGOBANK SA|2019-08-23

511.689€
0,37%

DEPOSITOS|TARGOBANK SA|2019-08-20

511.689€
0,36%

BONO|218335Z LX|1,25|2020-12-17

505.245€, XS1202846819
0,36%

BONO|6857Z LN|1,22|2022-09-05

498.366€, XS0318729950
0,35%

BONO|1174Z PL|2,00|2021-11-30

483.446€, PTOTVIOE0006
0,32%

BONO|SAB SM|5,38|2023-12-12

440.491€, XS1918887156
0,23%

BONO|2292186Z AU|6,00|2020-09-21

324.826€, XS0543111768
0,23%

BONO|EDF FP|4,25|2020-01-29

313.640€, FR0011401736
0,18%

BONO|2783Z LN|0,40|2021-06-18

250.358€, XS2013531228
0,16%

BONO|CABOT IM|3,15|2019-10-31

218.928€, IT0004957020
0,11%

BONO|ORA FP|4,25|2020-02-07

152.475€, XS1028600473
0,10%

BONO|0785680D SM|1,31|2019-09-30

141.686€, XS0221627135
0,10%

BONO|SAN SM|5,50|2019-11-05

135.542€, DE000A0DE4Q4
0,08%

BONO|1501615D SM|0,30|2021-11-30

105.324€, ES00000128D4
0,07%

BONO|SINEMISORA|0,88|2023-03-05

101.019€, XS1731105612

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
XS	71.888.849€	51,64%
ES	16.424.283€	11,81%
IT	10.925.587€	7,85%
PT	9.189.502€	6,60%
other	6.027.428€	4,34%
DE	3.045.881€	2,19%
CH	2.503.427€	1,80%
FR	313.640€	0,23%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Renta fija cotizada (< 1 año)	71.094.002€
Renta fija cotizada (> 1 año)	31.221.091€
Inversiones (< 1 año)	11.270.589€
Depósitos bancarios	6.027.428€
Participaciones en IIC	600.163€
Inversiones (> 1 año)	105.324€
Liquidez	-95.038.884€

Inversiones

Hay 8 fondos que tienen participaciones en el fondo RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI.

Fondo	Capital	Porcentaje
RENTA 4 TOP SELECCIÓN MODERADO, FI (1)	2.043.625€	14,0%
RENTA 4 TOP SELECCIÓN CONSERVADOR, FI (1)	1.038.416€	5,1%
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI (1)	823.697€	4,1%
RENTA 4 TOP SELECCIÓN TOLERANTE, FI (1)	564.691€	10,6%
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI (1)	149.882€	2,4%
PRESEA TALENTO SELECCION, FI (1)	90.309€	2,5%
GESTION BOUTIQUE, FI (5)	76.005€	4,4%
RENTA 4 MULTIGESTION, FI (4)	10.535€	18,0%

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

BONO|1254592D SP|1,13|2020-07-18

XS1641442246

BONO|SINEMISORA|2,75|2020-11-02

XS1709545641

BONO|1044Z NA|3,75|2022-03-15

XS1490960942

BONO|SAB SM|0,45|2021-04-08

ES03138603G8

BONO|UCG IM|5,50|2020-06-30

IT0004907850

BONO|UCG IM|6,13|2021-04-19

XS0618847775

BONO|DANSKE DC|1,63|2024-03-15

XS1963849440

BONO|1170Z NA|0,75|2022-10-03

XS1693260702

BONO|161975Z GR|0,50|2022-06-20

XS2014292937

BONO|DANSKE DC|1,38|2022-05-24

XS1957541953

BONO|SAB SM|1,75|2024-05-10

XS1991397545

BONO|CREDIT SUISSE|5,75|2020-09-18

XS0972523947

BONO|ETE GA|2,75|2020-10-19

XS1698932925

BONO|JYSK DC|0,63|2023-06-20

XS2015231413

PARTICIPACIONES|MADTESO SM

ES0147507034

BONO|GYC GR|3,75|2022-02-18

XS1191320297

BONO|VOD LN|3,10|2024-01-03

XS1888179477

BONO|2292186Z AU|6,00|2020-09-21

XS0543111768

BONO|2783Z LN|0,40|2021-06-18

XS2013531228

BONO|SINEMISORA|0,88|2023-03-05

XS1731105612
VENTAS

UNICREDIT SPA 5.75% vto.28/10/2025

XS0986063864

BUONI ORDINARI DEL TES 28/06/2019

IT0005355588

TELEFONICA EUROPE 7.625% 18/09/2021

XS0972588643

BANCO SABADELL 6.25% VTO.26/04/2020

ES0213860051

ACS ACTIVIDADES 2.875 01/04/2020

XS1207309086

CASSA DEPOSITI E PRESTIT 0.877% VTO. 09/03/2023

IT0005244774

CCTS FLOAT 10/15/24

IT0005252520

UNIQA INSURANCE GROUP AG 6,875% 31/07/2043

XS0808635436

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,22%
Base de cálculo	Mixta
Comisión de gestión	0,14%
Comisión de resultados	0,08%
Comisión depositario	0,08%

Perfil de riesgo: 2.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).