RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

19,6M

patrimonio

286

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

19.584.980€

Valor liquidativo

11,08€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,04% *
2017 1,24% *
2016 3,51%
2015 1,10%
2014 2,72%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -3,70% -0,94%
1 año -1,42% -1,42%
2 años 0,30% 0,61%
3 años 1,36% 4,14%
4 años 1,29% 5,28%
5 años 1,58% 8,15%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,0784€
11,1831€
11,1346€
11,2420€
11,2376€
11,2006€
11,1477€
11,0824€
11,0113€
10,9686€
10,8315€
10,7672€
10,6384€
10,5340€
10,6357€
10,6833€
10,5223€
10,5265€
10,5314€
10,4056€
10,2434€
10,0986€
9,9458€

Posiciones en cartera

El fondo RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI invierte en 68 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 55.523.660€ 49,22%
ES 15.737.753€ 13,96%
IT 13.694.250€ 12,14%
PT 10.188.129€ 9,04%
other 9.350.992€ 8,28%
DE 2.991.352€ 2,66%
CH 1.901.489€ 1,69%
FR 307.284€ 0,27%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 77.516.975€
Inversiones (> 1 año) 11.910.233€
Depósitos bancarios 9.350.992€
Renta fija cotizada (< 1 año) 7.885.969€
Inversiones (< 1 año) 3.030.739€
Liquidez -90.109.929€

Inversiones

Hay 8 fondos que tienen participaciones en el fondo RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
RENTA 4 TOP SELECCIÓN MODERADO, FI (1) 2.043.625€ 14,0%
RENTA 4 TOP SELECCIÓN CONSERVADOR, FI (1) 1.038.416€ 5,1%
RENTA 4 FONCUENTA AHORRO, FI (1) 823.697€ 4,1%
RENTA 4 TOP SELECCIÓN TOLERANTE, FI (1) 564.691€ 10,6%
RENTA 4 ACTIVOS GLOBALES, FI (1) 149.882€ 2,4%
PRESEA TALENTO SELECCION, FI (1) 90.309€ 2,5%
GESTION BOUTIQUE, FI (5) 76.005€ 4,4%
RENTA 4 MULTIGESTION, FI (4) 10.535€ 18,0%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    LLOYDS BANK 6.5 VTO. 24/03/20

    XS0497187640

    BANCA POP DI VICENZA 2.75% VTO. 20/03/2020

    XS1205644047

    PETROLEOS MEXICANOS VTO 15/03/2019

    XS1379157404

    BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.25% vto. 01/03/2020

    IT0004536949

    BUONI POLIENNALI DEL TES 4.25% vto. 01/09/2019

    IT0004489610

    GOLDMAN SACHS GROUP INC FLOAT 29/05/2020

    XS1240146891

    PETROLEOS MEXICANOS 2.5% vto. 24/11/2022

    XS1824425349

    TAKEDA PHARMACEUTICAL 0.375% VTO. 21/11/2020

    XS1843449981

    BANCO DE SABADELL SA 5.375% vto.12/12/2028

    XS1918887156

    BANCA IMI SPA VTO 31/10/2019

    IT0004957020

  • VENTAS

    PAGARE BANCO SABADELL 0,2% vto. 14/11/2018

    ES0513862JX6

    BONO CAIXA BANK 5% 14/11/2023

    XS0989061345

    GAZPROM 4.5/8 10/15/18

    XS1307381928

    BBVA SUB CAPITAL UNIPAPERS 3.5% 11/04/2024

    XS1055241373

    ING GROEP NV 0.531% vto.20/09/2023

    XS1882544205

    BUONI ORDINARI DEL TES VTO. 31/01/2019

    IT0005338576

    ALLIED IRISH BANKS 4.125% 26/11/2025

    XS1325125158

    CELLNEX TELECOM 3.125 27/07/22

    XS1265778933

    AMADEUS IT GROUP SA VTO18032022

    XS1878190757

    BUONI POLIENNALI DEL TESB0.95% VTO. 01/03/2023

    IT0005325946

    UNITED MEXICAN STATES 2.75% vto. 22/04/2023

    XS0916766057

    ACERINOX Float 1.75 VTO 12/23/18

    ES0332105008

    BULGARIAN ENERGY 4.25 VTO. 07/11/2018

    XS0989152573

    BHARTI AIRTEL INTERNATIO 4 12/10/18

    XS0997979249

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,30%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,17%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 2, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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