RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0176954008

Patrimonio 25.279.713€
Partícipes 1.209
Patrimonio por partícipe 20.909,61€

Cartera del fondo a 2016-06-30

El fondo invierte en 62 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
LLOYDS BANK 11.875% VTO. 16/12/2021 XS0717735400 4,93%
AMERICA MOVIL SAB DE C.V. 5.125% VTO 06-09-73 XS0969340768 4,52%
TELEFONICA EUROPE 6.5% 09/29/49 XS0972570351 3,87%
DEP.EBN BANCO 1% VTO.02/12/2016 3,33%
DEP.BCO.POPULAR 1% VTO.14/03/18 3,10%
DEP.BANCO POPULAR 1% VTO.26/05/2017 3,03%
DEP.BANKIA 0,73% VTO.27/01/2017 3,03%
BANK OF AMERICA FLOAT 23/05/2017 XS0301928262 3,02%
RENTA 4 MONETARIO FI ES0128520006 2,73%
DEP.BANKIA 0,27% VTO.09/03/2018 2,47%
DEP.BANKIA 0,70% VTO.05/02/2017 2,45%
ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 10.5% 16/03/22 XS0753308807 2,36%
BANKIA SA 4.% VTO.22/05/2024 ES0213307004 2,29%
HUTCH WHAM FIN 3.75% PEPETUAL CALL XS0930010524 2,19%
BANCAJA EMISIONES SA UNI FLOTANTE VTO.14/11/2017 XS0329522832 2,11%
INDRA SISTEMAS SA 1.75% VTO.17/10/18 XS0981383747 2,03%
ORANGE VTO 07/02/2020 XS1028600473 1,91%
TURKIYE GARANTI BANKASI AS XS1084838496 1,88%
ABNAN 6.375 % VTO 27/04/2021 XS0619548216 1,83%
PETROBRAS GL FIN 4,875%.07/03/2018 XS0716979249 1,79%
R.B. OF SCOTLAND PLC 6.934% 09/04/18 XS0356705219 1,75%
UNICREDIT SPA 2.5 % VTO.31/12/2018 IT0004964224 1,61%
GLENCORE FINANCE EUROPE 5.25 22/03/17 XS0495973470 1,60%
REPUBLIC OF INDONESIA 2.875% VTO.07/08/21 XS1084368593 1,58%
DEP.BCO.POPULAR 1,00% VTO.19/02/18 1,57%
NYKREDIT REALKREDIT AS VTO 13/06/2019 DK0009510992 1,53%
DEP.BCO.POPULAR 0,85% VTO.19/02/18 1,51%
DEP.TARGO BANK 1.13% VTO.19/08/2016 1,51%
DEP.TARGO BANK 1.13% VTO.22/08/2016 1,51%
DEP.UNICAJA 0,27% VTO.06/06/2017 1,51%
REPSOL INTL FIN REPSM 4.875 19/02/2019 XS0733696495 1,36%
GLENCORE FINANCE 4.625% 03/04/2018 XS0767815599 1,33%
REPSOL INTL FIN 2.625% VTO.28/05/2020 XS0933604943 1,31%
ING BANK NV VTO 21-11-2023 XS0995102695 1,27%
ASSICURAZIONI GENERALI 10.125% VTO.10/07/2042 XS0802638642 1,16%
DEP.BANCO POPULAR 0,85 % VTO.12/01/2018 1,06%
DEP.BANCO POPULAR 1 % VTO.12/01/2018 1,06%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 4.45% 29/01/2049 FR0011391820 0,97%
AP MOELLER MAERSK A/S 1.75% VTO.18/03/2021 XS1381693248 0,95%
UNICREDIT SPA FLOAT% VTO.31/10/2017 IT0004762578 0,92%
SANTAN CONSUMER FINANCE XS1385935769 0,91%
DEP.GRUPO CAJA DE INGENIEROS 0.75% VTO.07/08/2017 0,91%
BANK OF AMERICA CRP BAC FLOAT 14/09/2018 XS0267827169 0,90%
TELEF.EMISIONES SAU 1% 31/01/2018 XS0283056215 0,89%
SANT.ISSUANCES FRN 4,5 V.30/9/19 XS0201169439 0,88%
IBERCAJA CAZAR 5% VTO 28-07-2020 CALL ES0244251007 0,83%
UNION FENOSA PREFERENTES XS0221627135 0,73%
RABOBANK NEDERLAND 5.875 XS0429484891 0,70%
ENEL SPA 6.5% VTO.10/01/2019 XS0954675129 0,68%
TELEFONICA EUROPE 7.625% 18/09/2021 XS0972588643 0,67%
ENEL SPA VTO 15/01/2075 XS1014997073 0,65%
DUFRY FINANCE SCA XS1087753353 0,63%
AAREAL BANK AG 4.25 18/03/26 DE000A1TNC94 0,63%
DIA 1.5% VTO 22-07-2019 XS1088135634 0,63%
UNICREDIT SPA 6% VTO.31/10/2017 IT0004767577 0,62%
REPUBLIC OF INDONESIA VTO. 14/06/2023 XS1432493879 0,60%
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 5.5% VTO. 05/05/2016 CALL DE000A0DE4Q4 0,40%
REPSOL INTL FIN 3,6250% 07/10/2021 XS0975256685 0,35%
BARCLAYS BANK PLC 6% VTO 14/1/2021 XS0525912449 0,35%
UNIQA INSURANCE GROUP AG 6,875% 31/07/2043 XS0808635436 0,33%
UNIQA INSURENCE GROUP 6% 27/07/46 XS1117293107 0,31%
ING BANK 3.% VTO 11/04/2028 XS1394764929 0,31%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

25,3M

patrimonio

1,2k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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