RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0176954008
| Patrimonio | 25.279.713€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.209 |
| Patrimonio por partícipe | 20.909,61€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 10.5% 16/03/22 | XS0753308807 | 7,32% |
| REPO OBLIGACIONES DEL ESTADO 3 | ES00000122F2 | 6,59% |
| ING BANK NV VTO 21-11-2023 | XS0995102695 | 5,90% |
| LLOYDS BANK 11.875% VTO. 16/12/2021 | XS0717735400 | 5,79% |
| DEP.BANCO POPULAR 1,55% VTO.14/03/2016 | 5,75% | |
| DEP.BANKIA 1.49% VTO.29/03/2015 | 5,75% | |
| DEP.CATALUNYACAIXA 1,98% VTO.20/02/15 | 4,03% | |
| CAJAS RURALES UNIDAS 3.75% 22/11/2018 | ES0422714024 | 3,64% |
| AMERICA MOVIL SAB DE C.V. 5.125% VTO 06-09-73 | XS0969340768 | 3,60% |
| CAJAS RURALES UNIDAS 3.3750% 16/05/2016 | ES0422714016 | 3,58% |
| ENEL SPA VTO 15/0/12075 | XS1014997073 | 2,94% |
| DEP.BANCA MARCH 1,45% VTO.07/10/2015 | 2,88% | |
| DEP.CAJA GRANADA(BMN) 3.50% VTO.2/5/14 | 2,88% | |
| DEP.CATALUNYACAIXA 1,75% VTO.31/03/15 | 2,88% | |
| DEP.CATALUNYACAIXA 2,50% VTO.23/01/15 | 2,88% | |
| AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 1.42% VTO. 24/11/2015 | ES0312298195 | 2,82% |
| KPN 6.125 VTO. 29/03/2049 | XS0903872355 | 2,41% |
| PAGARE POPULAR ESPAÑOL VTO. 16/10/2015 | ES0513806OK0 | 2,33% |
| ORANGE VTO 07/02/2020 | XS1028600473 | 2,32% |
| GAZ CAPITAL SA VCTO.13/02/2018 | XS0327237136 | 2,24% |
| DEP.BANKIA 3,28% VTO.30/04/2014 | 2,01% | |
| COMUNIDAD DE MADRID 6.213% VTO.21/06/2016 | ES0000101446 | 1,96% |
| BANCAJA EMISIONES SA UNI FLOTANTE VTO.14/11/2017 | XS0329522832 | 1,87% |
| PETROBRAS INTL FIN CO.07/03/2018 | XS0716979249 | 1,86% |
| BONOS ICO 3,186% VTO.1/10/2015 | XS0543139694 | 1,79% |
| ALMIRALL SA VTO.01/04/2021 | XS1048307570 | 1,77% |
| PAGARES SABADELL 7/5/2014 | ES05138622Q2 | 1,68% |
| COMUNIDAD DE ARAGON 5.45% VTO.31/10/16 | ES0000107088 | 1,27% |
| BANCO ESPIRITO SANTO 5.875% 09/11/2015 | PTBESWOM0013 | 1,22% |
| BANCO ESPIRITO SANTO 4.75% VTO.15/01/2018 | PTBENJOM0015 | 1,21% |
| IM CEDULAS 3.5% 02/12/2015 | ES0362859003 | 1,20% |
| BANCO ESPIRITO SANTO 4.00% VTO.21/01/2019 | PTBENKOM0012 | 1,17% |
| AAREAL BANK AG 4.25 18/03/26 | DE000A1TNC94 | 1,17% |
| PETROBRAS GLOBAL FIN CO 3.75% VTO.14/01/2021 | XS0982711987 | 1,16% |
| CEDULAS TDA 7 FONDO ACTIVO 3.5% VTO 20/06/2017 | ES0317047001 | 0,60% |
| TELECOM ITALIA SPA 07/06/2016 | XS0304816076 | 0,57% |
| CEDULAS TDA 1 FONDO ACT I | ES0371622004 | 0,56% |
| COMUNIDAD DE MADRID 5.5% VTO.14/02/2017 | ES0000101495 | 0,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
25,3M
patrimonio
1,2k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo