PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147041034

Patrimonio 1.400.995€
Partícipes 136
Patrimonio por partícipe 10.301,43€

Cartera del fondo a 2011-06-30

El fondo invierte en 31 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
IIC JPMORGAN F. EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PO LU0503725029 7,30%
IIC SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION "C" EUR_H LU0227789863 6,50%
IIC SPDR 500 (SPIDERS) USD US78462F1030 5,91%
IIC LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 FR0007054358 5,36%
IIC AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO EQUITIES "AI" LU0272941112 5,31%
IIC AXA WF - FRAMLINGTON EUROPE REAL ESTATE SECURI LU0227125514 5,06%
IIC DEXIA BONDS GLOBAL HIGH YIELD "C" LU0170291933 4,71%
IIC PIONEER F. COMMODITY ALPHA "H" EUR LU0313643966 4,55%
IIC DEXIA BONDS EURO CONVERGENCE "I" EUR LU0156672148 4,40%
IIC INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND "C" EUR LU0100598282 4,15%
IIC ALLIANZ RCM EUROPE EQUITY GROWTH "IT" LU0256881128 4,15%
IIC PBP RENTA FIJA FLEXIBLE FI ES0147140034 3,87%
IIC LYXOR ETF RUSSIA (DJ RUSINDEX TITANS 10) A FR0010326140 2,86%
IIC SCHRODER ISF GLOBAL MANAGED CURRENCY "C" USD LU0428345481 2,28%
IIC MSS MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS "Z" EUR_H LU0360483019 2,18%
IIC PIONEER SF. EURO COMMODITIES "I" EUR LU0271695461 1,88%
IIC PICTET FUNDS (LUX) GLOBAL EMERGING CURRENCIES LU0368003488 1,56%
IIC SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND "C" EUR LU0106236184 1,54%
IIC INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND "C" EUR_H LU0482497525 1,08%
IIC GS US EQUITY PORTFOLIO "B" USD LU0234588027 1,03%
IIC DEXIA EQUITIES L EUROPE ENERGY SECTOR "C" EUR LU0133361567 0,97%
IIC LYXOR ETF FTSE 100 EUR FR0010438127 0,96%
IIC JPMORGAN F. JF TAIWAN "A" USD LU0210528419 0,83%
IIC DEXIA EQUITIES L AUSTRALIA "C" EUR LU0256780106 0,81%
Bonos FUND ORDERED BANK RESTRU 4.50 2014-02-03 ES0302761012 0,56%
IIC INVESCO ASIAN INFRAESTRUCTURE "C" EUR_H LU0482497368 0,53%
IIC FT. TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND "I" EUR LU0195950992 0,50%
IIC PBP BOLSA ESPAÑA FI ES0115063036 0,50%
Obligaciones INSTITUTO CREDITO OFICIAL 4.38 2014-0 XS0589735561 0,45%
IIC ROBECO EMERGING MARKETS EQUITY "D" EUR LU0187076913 0,05%
IIC JPMORGAN F. AFRICA EQUITY "A" EUR LU0355584979 0,02%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.

1,4M

patrimonio

136

partícipes

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