PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147041034
| Patrimonio | 1.400.995€ |
|---|---|
| Partícipes | 136 |
| Patrimonio por partícipe | 10.301,43€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 0.50 2010-10-01 | ES00000122D7 | 8,56% |
| IIC JPMORGAN F. EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PO | LU0503725029 | 8,35% |
| IIC PBP TESORERIA FI | ES0147074035 | 6,08% |
| IIC DWS INVEST CHINESE EQUITIES FC | LU0273146190 | 5,64% |
| IIC DEXIA BONDS GLOBAL HIGH YIELD "C" | LU0170291933 | 5,37% |
| IIC MORGAN STANLEY GLOBAL CONVERTIBLE BOND "IH" EU | LU0410169063 | 5,29% |
| IIC PIONEER F. COMMODITY ALPHA "I" EUR_H | LU0313643966 | 5,25% |
| IIC DEXIA BONDS EURO CONVERGENCE "I" EUR | LU0156672148 | 5,25% |
| Bonos ESTADO GRIEGO 5.35 2011-05-18 | GR0124015497 | 5,10% |
| IIC SCHRODER ISF LATIN AMERICAN "C" USD | LU0106259392 | 4,23% |
| IIC EXANE EMI COMMODITIES ABSOLUTE FUND "I" EUR | FR0010819094 | 3,74% |
| IIC BGF US FLEXIBLE EQUITY "A2" EUR | LU0171296865 | 3,15% |
| IIC SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND "C" EUR | LU0106236184 | 3,14% |
| IIC SCHRODER ISF GLOBAL MANAGED CURRENCY "C" USD | LU0428345481 | 2,82% |
| IIC LYXOR ETF RUSIA | FR0010326140 | 2,81% |
| IIC FT. FRANKLIN INDIA FUND "A" USD | LU0231203729 | 2,71% |
| IIC DEXIA EQUITIES L JAPAN "I" | LU0133346501 | 2,09% |
| IIC SCHRODER ISF EURO EQUITY "C" EUR | LU0106235459 | 1,97% |
| IIC JPMORGAN F. JF TAIWAN FUND "A" USD | LU0210528419 | 1,76% |
| IIC AXA WORLD FUNDS - FRAMLINGTON EUROPE REAL ESTA | LU0227125514 | 1,61% |
| IIC JPMORGAN F. AFRICA EQUITY "A" EUR | LU0355584979 | 1,47% |
| IIC LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 | FR0007054358 | 1,40% |
| IIC LYXOR ETF FTSE 100 EUR | FR0010438127 | 1,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
1,4M
patrimonio
136
partícipes