PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147041034
| Patrimonio | 1.400.995€ |
|---|---|
| Partícipes | 136 |
| Patrimonio por partícipe | 10.301,43€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IIC PBP TESORERIA FI | ES0147074035 | 13,64% |
| IIC JPMORGAN F. EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PO | LU0503725029 | 7,68% |
| Estructurados DEUTSCHE BANK 0.00 2011-09-30 | DE000DB3G8L7 | 6,99% |
| IIC LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 | FR0007054358 | 5,35% |
| IIC PIONEER F. COMMODITY ALPHA "I" EUR_H | LU0313643966 | 5,29% |
| IIC DWS INVEST CHINESE EQUITIES FC | LU0273146190 | 5,08% |
| IIC MORGAN STANLEY GLOBAL CONVERTIBLE BOND "IH" EU | LU0410169063 | 4,88% |
| IIC DEXIA BONDS GLOBAL HIGH YIELD "C" | LU0170291933 | 4,81% |
| IIC DEXIA BONDS EURO CONVERGENCE "I" EUR | LU0156672148 | 4,55% |
| IIC STANDARD & POORS 500 D.R. (SPIDERS) USD | US78462F1030 | 4,23% |
| IIC SCHRODER ISF LATIN AMERICAN "C" USD | LU0106259392 | 4,10% |
| IIC EXANE EMI COMMODITIES ABSOLUTE FUND "I" EUR | FR0010819094 | 3,39% |
| IIC BGF US FLEXIBLE EQUITY "A2" EUR | LU0171296865 | 3,06% |
| IIC LYXOR ETF RUSIA | FR0010326140 | 3,01% |
| IIC SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND "C" EUR | LU0106236184 | 2,69% |
| IIC SCHRODER ISF GLOBAL MANAGED CURRENCY "C" USD | LU0428345481 | 2,53% |
| IIC DEXIA MONEY MARKETS USD "I" | LU0206982414 | 2,50% |
| IIC FT. FRANKLIN INDIA FUND "A" USD | LU0231203729 | 2,46% |
| IIC DEXIA EQUITIES L JAPAN "I" | LU0133346501 | 2,08% |
| IIC JPMORGAN F. JF TAIWAN FUND "A" USD | LU0210528419 | 1,84% |
| IIC SCHRODER ISF EURO EQUITY "C" EUR | LU0106235459 | 1,82% |
| IIC JPMORGAN F. AFRICA EQUITY "A" EUR | LU0355584979 | 1,48% |
| IIC AXA WORLD FUNDS - FRAMLINGTON EUROPE REAL ESTA | LU0227125514 | 1,48% |
| IIC LYXOR ETF FTSE 100 EUR | FR0010438127 | 1,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
1,4M
patrimonio
136
partícipes