PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147041034
| Patrimonio | 1.400.995€ |
|---|---|
| Partícipes | 136 |
| Patrimonio por partícipe | 10.301,43€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IIC DEXIA MONEY MARKETS USD "I" | LU0206982414 | 9,96% |
| IIC PBP TESORERIA FI | ES0147074035 | 7,83% |
| IIC JPMORGAN F. EMERGING MARKETS CORPORATE BOND PO | LU0503725029 | 6,88% |
| IIC SCHRODER ISF GLOBAL CREDIT DURATION "C" EUR_H | LU0227789863 | 6,35% |
| IIC SPDR 500 (SPIDERS) USD | US78462F1030 | 5,83% |
| Estructurados DEUTSCHE BANK 0.00 2011-09-30 | DE000DB3G8L7 | 5,57% |
| IIC LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 | FR0007054358 | 5,14% |
| IIC PIONEER F. COMMODITY ALPHA "I" EUR_H | LU0313643966 | 4,79% |
| IIC AXA WF - FRAMLINGTON EUROPE REAL ESTATE SECURI | LU0227125514 | 4,70% |
| IIC MSS MORGAN STANLEY GLOBAL CONVERTIBLE BOND "IH | LU0410169063 | 4,62% |
| IIC DEXIA BONDS GLOBAL HIGH YIELD "C" | LU0170291933 | 4,52% |
| IIC DEXIA BONDS EURO CONVERGENCE "I" EUR | LU0156672148 | 4,19% |
| IIC PIONEER SF. EURO COMMODITIES "I" EUR | LU0271695461 | 3,86% |
| IIC PBP RENTA FIJA FLEXIBLE FI | ES0147140034 | 3,81% |
| IIC LYXOR ETF RUSSIA (DJ RUSINDEX TITANS 10) A | FR0010326140 | 3,00% |
| IIC SCHRODER ISF EURO GOVERNMENT BOND "C" EUR | LU0106236184 | 2,44% |
| IIC SCHRODER ISF GLOBAL MANAGED CURRENCY "C" USD | LU0428345481 | 2,21% |
| IIC SCHRODER ISF EURO EQUITY "C" EUR | LU0106235459 | 1,75% |
| IIC JPMORGAN F. JF TAIWAN "A" USD | LU0210528419 | 1,53% |
| IIC PICTET FUNDS (LUX) GLOBAL EMERGING CURRENCIES | LU0368004296 | 1,48% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 0.93 2011-04-01 | ES00000120J8 | 1,36% |
| IIC INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND FUND "C" EUR_H | LU0482497525 | 1,00% |
| IIC LYXOR ETF FTSE 100 EUR | FR0010438127 | 0,93% |
| IIC INVESCO ASIAN INFRAESTRUCTURE "C" EUR_H | LU0482497368 | 0,51% |
| IIC FT. TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND "I" EUR | LU0195950992 | 0,50% |
| IIC PBP BOLSA ESPAÑA FI | ES0115063036 | 0,48% |
| IIC ROBECO EMERGING MARKETS EQUITY "D" EUR | LU0187076913 | 0,05% |
| IIC JPMORGAN F. AFRICA EQUITY "A" EUR | LU0355584979 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
1,4M
patrimonio
136
partícipes