PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147041034
| Patrimonio | 1.400.995€ |
|---|---|
| Partícipes | 136 |
| Patrimonio por partícipe | 10.301,43€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2010-01-22 | ES0L01001228 | 27,05% |
| IIC ALLIANZ COMMODITIES STRATEGY -A- EUR | LU0353377335 | 8,13% |
| IIC PIONEER F COMMODITY ALPHA H EUR | LU0313643966 | 7,99% |
| IIC FRANKLIN TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND- | LU0195951966 | 6,41% |
| IIC DEXIA GETEC "C" | FR0000438699 | 6,09% |
| IIC TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN-I-EUR | LU0260871040 | 5,54% |
| IIC PIMCO EMERGING MARKETS BOND FUND EUR HEDGEG | IE0030759645 | 4,81% |
| IIC LYXOR ETF MSCI WORLD | FR0010315770 | 3,97% |
| IIC EasyETF DJ BRIC 50 | LU0339362732 | 3,89% |
| IIC SCHRODER ISF EURO GOVERMENT BOND "C" | LU0106236184 | 3,45% |
| IIC SCHRODER ISF-GLOBAL MANAGED CURRENCY-ACC-C$ | LU0428345481 | 2,65% |
| IIC PICTET FUNDS (LUX) GLOBAL EMERGING CURRENCIES- | LU0368004296 | 2,57% |
| IIC SCHRODERS ISF EURO EQUITY C | LU0106235459 | 2,56% |
| IIC PBP TESORERIA FI | ES0147074035 | 1,81% |
| IIC AXA WORLD FUNDS - FRAMLINGTON EUROPE REAL ESTA | LU0227125514 | 1,74% |
| IIC DEXIA MONEY MARKETS USD INSTITUTIONEL CA | LU0206982414 | 1,21% |
| IIC SCHRODERS ISF FUND UK EQUITY C | LU0106246225 | 0,63% |
| Acciones NATIONAL PRESTO INDS INC | US6372151042 | 0,14% |
| Acciones ATRION CORPORATION | US0499041053 | 0,14% |
| Acciones BUCYRUS INTERNATIONAL INC | US1187591094 | 0,13% |
| Acciones NEUTRAL TANDEM INC | US64128B1089 | 0,13% |
| Acciones KENSEY NASH CORP | US4900571062 | 0,13% |
| Acciones BUCKLE INC/THE | US1184401065 | 0,13% |
| Acciones JOS A BANK CLOTHIERS INC | US4808381010 | 0,13% |
| Acciones ENSIGN GROUP INC/THE | US29358P1012 | 0,13% |
| Acciones LINCOLN EDUCATIONAL SERVICES | US5335351004 | 0,13% |
| Acciones VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | US92220P1057 | 0,13% |
| Acciones AMGEN INC | US0311621009 | 0,13% |
| Acciones CHURCH & DWIGHT CO INC | US1713401024 | 0,13% |
| Acciones WMS INDUSTRIES INC | US9292971093 | 0,13% |
| Acciones ALMOST FAMILY INC | US0204091088 | 0,13% |
| Acciones AMERICAN PUBLIC EDUCATION | US02913V1035 | 0,13% |
| Acciones BALLY TECHNOLOGIES INC | US05874B1070 | 0,13% |
| Acciones EMCOR GROUP INC | US29084Q1004 | 0,13% |
| Acciones JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 0,12% |
| Acciones TJX COMPANIES INC | US8725401090 | 0,12% |
| Acciones STEPAN CO | US8585861003 | 0,12% |
| Acciones POWELL INDUSTRIES INC | US7391281067 | 0,12% |
| Acciones PETMED EXPRESS INC | US7163821066 | 0,12% |
| Acciones AZZ INC | US0024741045 | 0,12% |
| Acciones ROSS STORES INC | US7782961038 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
PBP DIVERSIFICACION GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
1,4M
patrimonio
136
partícipes