NB PHARMAFUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169778034
| Patrimonio | 3.699.510€ |
|---|---|
| Partícipes | 123 |
| Patrimonio por partícipe | 30.077,32€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|AMGEN INC | US0311621009 | 7,42% |
| ACCIONES|ALLERGAN PLC | IE00BY9D5467 | 7,37% |
| ACCIONES|FAES, S.A. | ES0134950F36 | 6,74% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 6,33% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES US PHARMACEU | US4642888360 | 5,50% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 4,78% |
| ACCIONES|ELI LILLY | US5324571083 | 4,73% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 4,53% |
| ACCIONES|MERCK | US58933Y1055 | 3,90% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK A/S-B | DK0060534915 | 3,76% |
| ACCIONES|BRISTOL-MYERS SQUIBB | US1101221083 | 3,74% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 3,31% |
| ACCIONES|MYLAN INC | NL0011031208 | 2,99% |
| ACCIONES|DOCTOR REDDY´S LAB | US2561352038 | 2,98% |
| REPO|NOVO BANCO|0,01|2016-10-17 | ES00000121L2 | 2,81% |
| ACCIONES|GLAXO WELLCOME | GB0009252882 | 2,63% |
| ACCIONES|ABBVIE INC | US00287Y1091 | 2,42% |
| ACCIONES|SANO-SYNTHE | FR0000120578 | 1,84% |
| ACCIONES|ABBOTT LABS | US0028241000 | 1,63% |
| ACCIONES|ROVI | ES0157261019 | 1,42% |
| ACCIONES|FRESENIUS AG | DE0005785604 | 1,40% |
| ACCIONES|TEVA PHARMACEUTICAL | US8816242098 | 1,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB PHARMAFUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
3,7M
patrimonio
123
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo