NB PHARMAFUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169778034
| Patrimonio | 3.699.510€ |
|---|---|
| Partícipes | 123 |
| Patrimonio por partícipe | 30.077,32€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO PUBLICO|1,20|2011-10-03 | ES00000121P3 | 11,27% |
| ACCIONES|ALLERGAN INC | US0184901025 | 9,54% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 8,60% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 7,36% |
| ACCIONES|WATSON P | US9426831031 | 5,16% |
| ACCIONES|MERCK | US58933Y1055 | 5,09% |
| ACCIONES|FAES, S.A. | ES0134950F36 | 4,96% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 4,46% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 4,38% |
| ACCIONES|ELI LILLY | US5324571083 | 4,32% |
| ACCIONES|BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | US1101221083 | 4,31% |
| ACCIONES|SANO-SYNTHE | FR0000120578 | 4,19% |
| ACCIONES|ABBOTT LABS | US0028241000 | 4,15% |
| ACCIONES|DOCTOR REDDY´S LAB | US2561352038 | 3,79% |
| ACCIONES|GLAXO WELLCOME | GB0009252882 | 3,69% |
| ACCIONES|MYLAN INC | US6285301072 | 2,64% |
| ACCIONES|AMGEN INC | US0311621009 | 2,17% |
| ACCIONES|FRESENIUS AG | DE0005785604 | 2,06% |
| ACCIONES|TEVA PHARMACEUTICAL | US8816242098 | 1,63% |
| ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL | DE0005785802 | 1,58% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB PHARMAFUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
3,7M
patrimonio
123
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo