NB PHARMAFUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169778034
| Patrimonio | 3.699.510€ |
|---|---|
| Partícipes | 123 |
| Patrimonio por partícipe | 30.077,32€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 7,59% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 6,63% |
| ACCIONES|AMGEN INC | US0311621009 | 6,30% |
| ACCIONES|ACTAVIS INC | IE00BD1NQJ95 | 6,23% |
| ACCIONES|ALLERGAN INC | US0184901025 | 6,03% |
| ACCIONES|FAES, S.A. | ES0134950F36 | 5,97% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 5,80% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK A/S-B | DK0060534915 | 4,98% |
| ACCIONES|MYLAN INC | US6285301072 | 4,84% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 4,44% |
| REPO|BES|0,10|2014-07-01 | ES00000123T1 | 4,40% |
| ACCIONES|ELI LILLY | US5324571083 | 4,39% |
| ACCIONES|MERCK | US58933Y1055 | 4,33% |
| ACCIONES|BRISTOL-MYERS SQUIBB | US1101221083 | 4,03% |
| ACCIONES|GLAXO WELLCOME | GB0009252882 | 3,94% |
| ACCIONES|DOCTOR REDDY´S LAB | US2561352038 | 3,32% |
| ACCIONES|ABBVIE INC | US00287Y1091 | 2,59% |
| ACCIONES|SANO-SYNTHE | FR0000120578 | 2,04% |
| ACCIONES|ABBOTT LABS | US0028241000 | 1,88% |
| ACCIONES|ROVI | ES0157261019 | 1,52% |
| ACCIONES|TEVA PHARMACEUTICAL | US8816242098 | 1,39% |
| ACCIONES|FRESENIUS AG | DE0005785604 | 1,04% |
| ACCIONES|LABORATORIOS ALMIRAL | ES0157097017 | 0,45% |
| ACCIONES|FAES, S.A. | ES0134950106 | 0,08% |
| DERECHOS|FAES, S.A. | ES06349509L5 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB PHARMAFUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
3,7M
patrimonio
123
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo