NB PHARMAFUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169778034
| Patrimonio | 3.699.510€ |
|---|---|
| Partícipes | 123 |
| Patrimonio por partícipe | 30.077,32€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|FAES, S.A. | ES0134950F36 | 10,89% |
| ACCIONES|BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | US1101221083 | 8,27% |
| BONO|TESORO PUBLICO|4,10|2009-10-01 | ES00000120Z4 | 8,23% |
| ACCIONES|MERCK | US5893311077 | 8,07% |
| ACCIONES|ABBOTT LABS | US0028241000 | 6,56% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 5,92% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 5,05% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 4,99% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 4,87% |
| ACCIONES|SCHERING-PLOUGH | US8066051017 | 4,66% |
| ACCIONES|WYETH | US9830241009 | 4,63% |
| ACCIONES|LABORATORIOS ALMIRAL | ES0157097017 | 4,57% |
| ACCIONES|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 4,28% |
| ACCIONES|TEVA PHARMACEUTICAL | US8816242098 | 3,60% |
| ACCIONES|MYLAN INC | US6285301072 | 3,57% |
| ACCIONES|ELI LILLY | US5324571083 | 2,72% |
| ACCIONES|GLAXO WELLCOME | GB0009252882 | 2,36% |
| ACCIONES|BAXTER INTERNATIONAL | US0718131099 | 2,24% |
| ACCIONES|ALTAREX CORP | CA9014013077 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB PHARMAFUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
3,7M
patrimonio
123
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo