NB PHARMAFUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Novo Banco
3,7M
patrimonio
123
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 7,75% * |
| 2018 | -5,09% * |
| 2017 | 1,19% * |
| 2016 | -8,29% |
| 2015 | 17,24% |
| 2014 | 23,71% |
| 2013 | 17,66% |
| 2012 | 12,86% |
| 2011 | 4,62% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 13,28% | 3,19% |
| 1 año | 3,59% | 3,59% |
| 2 años | 1,23% | 2,48% |
| 3 años | 0,23% | 0,70% |
| 4 años | -1,19% | -4,70% |
| 5 años | 5,30% | 29,46% |
| 6 años | 6,44% | 45,47% |
| 7 años | 8,02% | 71,60% |
| 8 años | 8,49% | 92,00% |
| 9 años | 7,59% | 93,21% |
| 10 años | 8,72% | 130,92% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 19,2775€ | |
| 20,1299€ | |
| 18,6812€ | |
| 19,8947€ | |
| 18,6097€ | |
| 17,1840€ | |
| 18,1047€ | |
| 18,2883€ | |
| 18,8104€ | |
| 19,3751€ | |
| 18,5887€ | |
| 18,5892€ | |
| 19,1433€ | |
| 18,3521€ | |
| 20,2693€ | |
| 19,0130€ | |
| 20,2274€ | |
| 20,5391€ | |
| 17,2880€ | |
| 16,2056€ | |
| 14,8905€ | |
| 14,6964€ | |
| 13,9744€ | |
| 13,3998€ | |
| 13,2520€ | |
| 13,3016€ | |
| 11,8768€ | |
| 11,8694€ | |
| 11,2337€ | |
| 10,7714€ | |
| 10,5235€ | |
| 9,6125€ | |
| 10,0403€ | |
| 9,7397€ | |
| 10,0584€ | |
| 9,9333€ | |
| 9,9774€ | |
| 10,3845€ | |
| 9,7897€ | |
| 9,1169€ |
Posiciones en cartera
El fondo NB PHARMAFUND, FI invierte en 20 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
10,43%385.912€, ES0134950F36
-
5,38%199.064€, US58933Y1055
-
5,26%194.439€, US0311621009
-
4,91%181.509€, DK0060534915
-
4,90%181.205€, US2561352038
-
4,74%175.347€, US5324571083
-
4,68%173.298€, GB0009252882
-
4,68%173.262€, CH0012032048
-
4,63%171.406€, US7170811035
-
4,60%170.078€, US0028241000
-
4,51%166.880€, DE0005785604
-
4,35%160.776€, CH0012005267
-
4,34%160.492€, US00287Y1091
-
4,26%157.589€, FR0000120578
-
3,62%133.781€, US1101221083
-
3,18%117.774€, IE00BY9D5467
-
2,77%102.474€, NL0011031208
-
2,68%98.979€, US8816242098
-
2,64%97.504€, DE000BAY0017
-
0,59%21.730€, CH0432492467
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 1.484.791€ | 40,15% |
| ES | 385.912€ | 10,43% |
| CH | 355.768€ | 9,62% |
| DE | 264.384€ | 7,15% |
| DK | 181.509€ | 4,91% |
| GB | 173.298€ | 4,68% |
| FR | 157.589€ | 4,26% |
| IE | 117.774€ | 3,18% |
| NL | 102.474€ | 2,77% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 3.223.499€ |
| Liquidez | 476.011€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|ALCON INC
CH0432492467
-
VENTAS
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,80% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,38% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,20% |
Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).