NB PHARMAFUND, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Novo Banco

3,7M

patrimonio

123

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

3.699.510€

Valor liquidativo

19,28€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 7,75% *
2018 -5,09% *
2017 1,19% *
2016 -8,29%
2015 17,24%
2014 23,71%
2013 17,66%
2012 12,86%
2011 4,62%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 13,28% 3,19%
1 año 3,59% 3,59%
2 años 1,23% 2,48%
3 años 0,23% 0,70%
4 años -1,19% -4,70%
5 años 5,30% 29,46%
6 años 6,44% 45,47%
7 años 8,02% 71,60%
8 años 8,49% 92,00%
9 años 7,59% 93,21%
10 años 8,72% 130,92%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
19,2775€
20,1299€
18,6812€
19,8947€
18,6097€
17,1840€
18,1047€
18,2883€
18,8104€
19,3751€
18,5887€
18,5892€
19,1433€
18,3521€
20,2693€
19,0130€
20,2274€
20,5391€
17,2880€
16,2056€
14,8905€
14,6964€
13,9744€
13,3998€
13,2520€
13,3016€
11,8768€
11,8694€
11,2337€
10,7714€
10,5235€
9,6125€
10,0403€
9,7397€
10,0584€
9,9333€
9,9774€
10,3845€
9,7897€
9,1169€

Posiciones en cartera

El fondo NB PHARMAFUND, FI invierte en 20 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 1.484.791€ 40,15%
ES 385.912€ 10,43%
CH 355.768€ 9,62%
DE 264.384€ 7,15%
DK 181.509€ 4,91%
GB 173.298€ 4,68%
FR 157.589€ 4,26%
IE 117.774€ 3,18%
NL 102.474€ 2,77%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 3.223.499€
Liquidez 476.011€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|ALCON INC

    CH0432492467

  • VENTAS

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,80%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,38%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,20%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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