NB PHARMAFUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169778034
| Patrimonio | 3.699.510€ |
|---|---|
| Partícipes | 123 |
| Patrimonio por partícipe | 30.077,32€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 9,31% |
| REPO|BES|0,50|2012-07-02 | ES00000122T3 | 8,75% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 8,35% |
| ACCIONES|AMGEN INC | US0311621009 | 6,25% |
| ACCIONES|WATSON P | US9426831031 | 5,44% |
| ACCIONES|GLAXO WELLCOME | GB0009252882 | 5,16% |
| ACCIONES|ABBOTT LABS | US0028241000 | 5,09% |
| ACCIONES|SANO-SYNTHE | FR0000120578 | 5,03% |
| ACCIONES|MERCK | US58933Y1055 | 5,03% |
| ACCIONES|ELI LILLY | US5324571083 | 4,88% |
| ACCIONES|BRISTOL-MYERS SQUIBB | US1101221083 | 4,80% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 4,76% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 4,68% |
| ACCIONES|ALLERGAN INC | US0184901025 | 4,19% |
| ACCIONES|FAES, S.A. | ES0134950F36 | 4,14% |
| ACCIONES|DOCTOR REDDY´S LAB | US2561352038 | 3,67% |
| ACCIONES|MYLAN INC | US6285301072 | 3,23% |
| ACCIONES|TEVA PHARMACEUTICAL | US8816242098 | 1,68% |
| ACCIONES|FRESENIUS AG | DE0005785604 | 1,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB PHARMAFUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
3,7M
patrimonio
123
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo