NB PHARMAFUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0169778034
| Patrimonio | 3.699.510€ |
|---|---|
| Partícipes | 123 |
| Patrimonio por partícipe | 30.077,32€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|NOVO BANCO|0,01|2016-07-07 | ES00000121L2 | 9,72% |
| ACCIONES|ALLERGAN PLC | IE00BY9D5467 | 7,18% |
| ACCIONES|AMGEN INC | US0311621009 | 6,57% |
| ACCIONES|PFIZER | US7170811035 | 6,39% |
| ACCIONES|FAES, S.A. | ES0134950F36 | 5,52% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES US PHARMACEU | US4642888360 | 5,16% |
| ACCIONES|BRISTOL-MYERS SQUIBB | US1101221083 | 4,95% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 4,84% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK A/S-B | DK0060534915 | 4,70% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | CH0012032048 | 4,66% |
| ACCIONES|ELI LILLY | US5324571083 | 4,51% |
| ACCIONES|MERCK | US58933Y1055 | 3,50% |
| ACCIONES|MYLAN INC | NL0011031208 | 3,30% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 3,20% |
| ACCIONES|DOCTOR REDDY´S LAB | US2561352038 | 3,20% |
| ACCIONES|GLAXO WELLCOME | GB0009252882 | 2,55% |
| ACCIONES|ABBVIE INC | US00287Y1091 | 2,31% |
| ACCIONES|SANO-SYNTHE | FR0000120578 | 1,96% |
| ACCIONES|ABBOTT LABS | US0028241000 | 1,63% |
| ACCIONES|ROVI | ES0157261019 | 1,46% |
| ACCIONES|TEVA PHARMACEUTICAL | US8816242098 | 1,36% |
| ACCIONES|FRESENIUS AG | DE0005785604 | 1,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB PHARMAFUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
3,7M
patrimonio
123
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo