NB CESTA ACCIONES 2021, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168621037
| Patrimonio | 2.137.822€ |
|---|---|
| Partícipes | 152 |
| Patrimonio por partícipe | 14.064,62€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|DEUDA DEL ESTADO ITA|0,35|2021-11-01 | IT0005216491 | 9,33% |
| OBLIGACION|TELE.ITALIA RCN|5,25|2022-02-10 | XS0486101024 | 8,50% |
| OBLIGACION|FCE BANK|1,88|2021-06-24 | XS1080158535 | 7,33% |
| OBLIGACION|ABBEY NATIONAL TREAR|1,13|2022-01-14 | XS1166160173 | 7,22% |
| OBLIGACION|SAN PAOLO|3,50|2022-01-17 | XS1018032950 | 5,39% |
| OBLIGACION|DEUDA PORTUGAL|3,85|2021-04-15 | PTOTEYOE0007 | 5,33% |
| OBLIGACION|REFER-REDE FERROVIAR|4,25|2021-12-13 | PTCPEDOM0000 | 5,24% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE BV|2,63|2022-01-18 | XS1111324700 | 5,14% |
| OBLIGACION|MERLIN PROPERTIES SO|2,38|2022-05-23 | XS1416688890 | 5,04% |
| BONO|LEEDS BUILDING|2,63|2021-04-01 | XS1050840724 | 5,01% |
| BONO|CIT GROUP INC|1,38|2021-10-27 | XS1128148845 | 4,86% |
| OBLIGACION|CRITERIA CAIXACORP|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 4,80% |
| OBLIGACION|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,50|2021-03-30 | XS1586555606 | 4,72% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,41|2020-06-12 | ES0L02006127 | 3,29% |
| REPO|INVERSIS|-0,42|2019-07-01 | ES0L02002142 | 2,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB CESTA ACCIONES 2021, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
2,1M
patrimonio
152
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo