NB CESTA ACCIONES 2021, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168621037
| Patrimonio | 2.137.822€ |
|---|---|
| Partícipes | 152 |
| Patrimonio por partícipe | 14.064,62€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|REFER-REDE FERROVIAR|4,25|2021-12-13 | PTCPEDOM0000 | 10,44% |
| OBLIGACION|TELE.ITALIA RCN|5,25|2022-02-10 | XS0486101024 | 7,62% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE BV|2,63|2022-01-18 | XS1111324700 | 6,76% |
| BONO|LEEDS BUILDING|2,63|2021-04-01 | XS1050840724 | 6,68% |
| OBLIGACION|FCE BANK|1,88|2021-06-24 | XS1080158535 | 4,91% |
| BONO|AP MOELLER MAERSK|1,75|2021-03-18 | XS1381693248 | 4,89% |
| OBLIGACION|SKY PLC|1,50|2021-09-15 | XS1109741246 | 4,85% |
| OBLIGACION|NOMURA|1,50|2021-05-12 | XS1136388425 | 4,84% |
| OBLIGACION|ABBEY NATIONAL TREAR|1,13|2022-01-14 | XS1166160173 | 4,77% |
| OBLIGACION|CASINO GUICHARD PERR|5,98|2021-05-26 | FR0011052661 | 3,73% |
| OBLIGACION|BRISA CONCESSAO RODO|3,88|2021-04-01 | PTBSSBOE0012 | 3,59% |
| OBLIGACION|REPSOL INTL FINANCE|3,63|2021-10-07 | XS0975256685 | 3,58% |
| OBLIGACION|SAN PAOLO|3,50|2022-01-17 | XS1018032950 | 3,57% |
| OBLIGACION|DEUDA PORTUGAL|3,85|2021-04-15 | PTOTEYOE0007 | 3,49% |
| OBLIGACION|HYPO-VEREINSBANK|3,25|2021-01-14 | XS1014627571 | 3,49% |
| OBLIGACION|IREN SPA|3,00|2021-07-14 | XS1086104681 | 3,45% |
| OBLIGACION|MERLIN PROPERTIES SO|2,38|2022-05-23 | XS1416688890 | 3,29% |
| OBLIGACION|CRITERIA CAIXACORP|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 3,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB CESTA ACCIONES 2021, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
2,1M
patrimonio
152
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo