NB CESTA ACCIONES 2021, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168621037
| Patrimonio | 2.137.822€ |
|---|---|
| Partícipes | 152 |
| Patrimonio por partícipe | 14.064,62€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|REFER-REDE FERROVIAR|4,25|2021-12-13 | PTCPEDOM0000 | 12,26% |
| OBLIGACION|REPSOL INTL FINANCE|3,63|2021-10-07 | XS0975256685 | 6,71% |
| OBLIGACION|IREN SPA|3,00|2021-07-14 | XS1086104681 | 6,44% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE BV|2,63|2022-01-18 | XS1111324700 | 6,18% |
| BONO|LEEDS BUILDING|2,63|2021-04-01 | XS1050840724 | 6,08% |
| OBLIGACION|CRITERIA CAIXACORP|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 5,76% |
| BONO|AMERICA MOVIL SAB DE|3,00|2021-07-12 | XS0802174044 | 4,88% |
| OBLIGACION|FIAT|4,75|2021-03-22 | XS1048568452 | 4,73% |
| OBLIGACION|FCE BANK|1,88|2021-06-24 | XS1080158535 | 4,60% |
| BONO|AP MOELLER MAERSK|1,75|2021-03-18 | XS1381693248 | 4,59% |
| OBLIGACION|SKY PLC|1,50|2021-09-15 | XS1109741246 | 4,53% |
| OBLIGACION|NOMURA|1,50|2021-05-12 | XS1136388425 | 4,51% |
| OBLIGACION|CNH INDUSTRIAL NV|2,88|2021-09-27 | XS1114452060 | 4,50% |
| OBLIGACION|ABBEY NATIONAL TREAR|1,13|2022-01-14 | XS1166160173 | 4,42% |
| OBLIGACION|TELE.ITALIA RCN|5,25|2022-02-10 | XS0486101024 | 3,42% |
| OBLIGACION|BRISA CONCESSAO RODO|3,88|2021-04-01 | PTBSSBOE0012 | 3,34% |
| OBLIGACION|SAN PAOLO|3,50|2022-01-17 | XS1018032950 | 3,30% |
| OBLIGACION|HYPO-VEREINSBANK|3,25|2021-01-14 | XS1014627571 | 3,21% |
| OBLIGACION|EUTELSAT|1,13|2021-06-23 | FR0013184702 | 2,95% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB CESTA ACCIONES 2021, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
2,1M
patrimonio
152
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo