NB CESTA ACCIONES 2021, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168621037

Patrimonio 2.137.822€
Partícipes 152
Patrimonio por partícipe 14.064,62€

Cartera del fondo a 2018-03-31

El fondo invierte en 17 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OBLIGACION|REFER-REDE FERROVIAR|4,25|2021-12-13 PTCPEDOM0000 10,10%
OBLIGACION|TELE.ITALIA RCN|5,25|2022-02-10 XS0486101024 8,61%
OBLIGACION|FCE BANK|1,88|2021-06-24 XS1080158535 5,62%
OBLIGACION|SKY PLC|1,50|2021-09-15 XS1109741246 5,57%
OBLIGACION|ABBEY NATIONAL TREAR|1,13|2022-01-14 XS1166160173 5,45%
OBLIGACION|CASINO GUICHARD PERR|5,98|2021-05-26 FR0011052661 4,17%
OBLIGACION|BRISA CONCESSAO RODO|3,88|2021-04-01 PTBSSBOE0012 4,09%
OBLIGACION|SAN PAOLO|3,50|2022-01-17 XS1018032950 4,08%
OBLIGACION|REPSOL INTL FINANCE|3,63|2021-10-07 XS0975256685 4,08%
OBLIGACION|DEUDA PORTUGAL|3,85|2021-04-15 PTOTEYOE0007 4,05%
OBLIGACION|EDP FINANCE BV|2,63|2022-01-18 XS1111324700 3,89%
BONO|LEEDS BUILDING|2,63|2021-04-01 XS1050840724 3,83%
OBLIGACION|MERLIN PROPERTIES SO|2,38|2022-05-23 XS1416688890 3,80%
OBLIGACION|CRITERIA CAIXACORP|1,63|2022-04-21 ES0205045000 3,63%
OBLIGACION|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,50|2021-03-30 XS1586555606 3,57%
BONO|DEUDA DEL ESTADO ITA|0,35|2021-11-01 IT0005216491 3,56%
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,52|2018-07-13 ES0L01807137 1,77%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

NB CESTA ACCIONES 2021, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.

2,1M

patrimonio

152

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×