NB CESTA ACCIONES 2021, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Novo Banco

2,3M

patrimonio

163

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

2.322.357€

Valor liquidativo

7,93€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,53% *
2017 2,41% *
2016 2,61%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -2,05% -0,52%
1 año -4,04% -4,04%
2 años -0,21% -0,42%
3 años 0,49% 1,46%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,9328€
7,9744€
8,1337€
8,1771€
8,2670€
8,2068€
8,2058€
8,0140€
7,9663€
7,7992€
7,7268€
7,8098€
7,8183€

Posiciones en cartera

El fondo NB CESTA ACCIONES 2021, FI invierte en 16 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 1.295.903€ 55,79%
PT 340.776€ 14,67%
IT 191.782€ 8,26%
FR 110.003€ 4,74%
ES 100.419€ 4,32%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.733.442€
Inversiones (> 1 año) 305.441€
Liquidez 283.474€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,20%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,80%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×