NB CESTA ACCIONES 2021, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168621037
| Patrimonio | 2.137.822€ |
|---|---|
| Partícipes | 152 |
| Patrimonio por partícipe | 14.064,62€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|TELE.ITALIA RCN|5,25|2022-02-10 | XS0486101024 | 10,07% |
| OBLIGACION|REFER-REDE FERROVIAR|4,25|2021-12-13 | PTCPEDOM0000 | 9,53% |
| BONO|DEUDA DEL ESTADO ITA|0,35|2021-11-01 | IT0005216491 | 8,21% |
| OBLIGACION|FCE BANK|1,88|2021-06-24 | XS1080158535 | 6,67% |
| OBLIGACION|SKY PLC|1,50|2021-09-15 | XS1109741246 | 6,62% |
| OBLIGACION|ABBEY NATIONAL TREAR|1,13|2022-01-14 | XS1166160173 | 6,47% |
| OBLIGACION|REPSOL INTL FINANCE|3,63|2021-10-07 | XS0975256685 | 4,85% |
| OBLIGACION|BRISA CONCESSAO RODO|3,88|2021-04-01 | PTBSSBOE0012 | 4,85% |
| OBLIGACION|DEUDA PORTUGAL|3,85|2021-04-15 | PTOTEYOE0007 | 4,80% |
| OBLIGACION|CASINO GUICHARD PERR|5,98|2021-05-26 | FR0011052661 | 4,77% |
| OBLIGACION|SAN PAOLO|3,50|2022-01-17 | XS1018032950 | 4,75% |
| OBLIGACION|EDP FINANCE BV|2,63|2022-01-18 | XS1111324700 | 4,60% |
| BONO|LEEDS BUILDING|2,63|2021-04-01 | XS1050840724 | 4,54% |
| OBLIGACION|MERLIN PROPERTIES SO|2,38|2022-05-23 | XS1416688890 | 4,50% |
| OBLIGACION|CRITERIA CAIXACORP|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 4,24% |
| OBLIGACION|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,50|2021-03-30 | XS1586555606 | 4,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
NB CESTA ACCIONES 2021, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por NOVO BANCO GESTION, SGIIC, S.A.
2,1M
patrimonio
152
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo