MUTUAFONDO VALORES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165241037, ES0165241003
| Patrimonio | 52.622.463€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.578 |
| Patrimonio por partícipe | 33.347,57€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,400|2012-07-02 | ES00000122T3 | 7,56% |
| Acciones|KABEL DEUSTCHLAND HOLDING AG | DE000KD88880 | 5,33% |
| Acciones|GRUPO FERROVIAL | ES0118900010 | 4,24% |
| Acciones|GALP ENERGIA | PTGAL0AM0009 | 4,13% |
| Acciones|AZIMUT HOLDING | IT0003261697 | 3,99% |
| Acciones|CARREFOUR SUPERMARCHE | ES0126775032 | 3,90% |
| Acciones|FREENET AG | DE000A0Z2ZZ5 | 3,89% |
| Acciones|EDENR | FR0010908533 | 3,60% |
| Acciones|GESTEVISION TELECINCO SA | ES0152503035 | 3,53% |
| Acciones|UNITED BUSINESS MEDITA LTD | JE00B2R84W06 | 3,29% |
| Acciones|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO | ES0113440038 | 3,25% |
| Acciones|NOBEL BIOCARE HOLDING | CH0037851646 | 3,17% |
| Acciones|DUFRY GROUP | CH0023405456 | 2,63% |
| Acciones|GENERAL CABLE CORP | US3693001089 | 2,38% |
| Acciones|RHOEN-KLINIKUM AG | DE0007042301 | 2,31% |
| Acciones|VUELING AIRLINES SA | ES0184591032 | 2,26% |
| Acciones|LORILLARD | US5441471019 | 2,26% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS & WESTHIGHOU | ES0178165017 | 2,10% |
| Acciones|ZINKIA ENTERTAINMENT S.A. | ES0184849018 | 2,05% |
| Acciones|NH HOTELES | ES0161560018 | 2,04% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 2,03% |
| Acciones|AMADEUS GLOBAL TRAVEL DISTR | ES0109067019 | 2,01% |
| Acciones|DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | DE0008232125 | 1,96% |
| Acciones|PIAGGIO AND C | IT0003073266 | 1,92% |
| Acciones|WHITBREAD | GB00B1KJJ408 | 1,86% |
| Acciones|ANSALDO | IT0003977540 | 1,76% |
| Acciones|TUBACEX S.A. | ES0132945017 | 1,73% |
| Acciones|KUONI | CH0003504856 | 1,65% |
| Acciones|BODACLICK | ES0171957014 | 1,65% |
| Acciones|ACCIONES ARCELOR | LU0569974404 | 1,52% |
| Acciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA | ES0173093115 | 1,50% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 1,40% |
| Acciones|EDP RENOVAIS | ES0127797019 | 1,37% |
| Acciones|IMTECH NV | NL0006055329 | 1,33% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS S.A. | ES0118594417 | 1,19% |
| Acciones|KLOECKNER & CO | DE000KC01000 | 1,12% |
| Acciones|SAFILO GROUP | IT0004604762 | 0,94% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 0,69% |
| Acciones|GRUPO PRISA | ES0171743117 | 0,67% |
| Acciones|PARMALAT | IT0003121644 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO VALORES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
52,6M
patrimonio
1,6k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo