MUTUAFONDO VALORES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165241037, ES0165241003
| Patrimonio | 52.622.463€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.578 |
| Patrimonio por partícipe | 33.347,57€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|S.SEC.SERV|0,030|2015-01-02 | ES0L01512117 | 10,00% |
| Acciones|TELEFONICA O2 C.R.-GDR REG S | DE000A1J5RX9 | 3,50% |
| Acciones|TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | 3,39% |
| Acciones|GALP ENERGIA | PTGAL0AM0009 | 3,30% |
| Acciones|INVESTORS JUPITER | GB00B53P2009 | 3,13% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 3,08% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 2,61% |
| Acciones|NH HOTELES | ES0161560018 | 2,57% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 2,51% |
| Acciones|GRUPO ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 2,49% |
| Acciones|SOGECABLE | FR0000054900 | 2,42% |
| Acciones|ACCIONES ARCELOR | LU0569974404 | 2,28% |
| Acciones|FAURECIA | FR0000121147 | 2,17% |
| Acciones|KUONI | CH0003504856 | 2,17% |
| Acciones|DIALOG SEMICONDUCTOR | GB0059822006 | 2,13% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 1,97% |
| Acciones|DEBENHAMS PLC | GB00B126KH97 | 1,85% |
| Acciones|SAFT GROUP | FR0010208165 | 1,83% |
| Acciones|LADBROKE GROUP PLC | GB00B0ZSH635 | 1,83% |
| Acciones|EDP RENOVAIS | ES0127797019 | 1,80% |
| Acciones|BANCO COMERCIAL PORTUGUES | PTBCP0AM0007 | 1,80% |
| Acciones|SOL MELIA S.A. | ES0176252718 | 1,74% |
| Acciones|REDES ENERGETICAS NACIONAIS | PTREL0AM0008 | 1,67% |
| Acciones|AKKA TECHNOLOGIES | FR0004180537 | 1,67% |
| Acciones|PLAYTECH | IM00B7S9G985 | 1,66% |
| Acciones|WINCOR NIXDORF AG | DE000A0CAYB2 | 1,63% |
| Acciones|NEXANS | FR0000044448 | 1,62% |
| Acciones|PEUGEOT S.A. | FR0000121501 | 1,62% |
| Acciones|WORLD DUTY FREE | IT0004954662 | 1,56% |
| Acciones|PIAGGIO AND C | IT0003073266 | 1,54% |
| Acciones|MTU AERO ENGINES HOLDING AG | DE000A0D9PT0 | 1,49% |
| Acciones|THALES S.A. | FR0000121329 | 1,48% |
| Acciones|QUANTA SERVICES | US74762E1029 | 1,48% |
| Acciones|GEMALTO | NL0000400653 | 1,48% |
| Acciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA | ES0173093115 | 1,44% |
| Acciones|JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 1,37% |
| Acciones|PORTUGAL TELECOM | PTPTC0AM0009 | 1,35% |
| Acciones|MITCHELLS & BUTLERS | GB00B1FP6H53 | 1,31% |
| Acciones|KYMME | FI0009005987 | 1,31% |
| Acciones|AZIMUT HOLDING | IT0003261697 | 1,30% |
| Acciones|TUBACEX S.A. | ES0132945017 | 1,24% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,23% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS S.A. | ES0118594417 | 1,19% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS & WESTHIGHOU | ES0178165017 | 1,18% |
| Acciones|STORA ENSO | FI0009005961 | 1,16% |
| Acciones|GRAMMER AG | DE0005895403 | 1,05% |
| Acciones|BANCA POPOLARE ITALIANA IT | IT0000064482 | 1,01% |
| Acciones|VALLEHERMOSO S.A. | ES0182870214 | 0,94% |
| Acciones|GRUPO PRISA | ES0171743117 | 0,51% |
| Acciones|FAES DE PROD.QUIMICOS Y FARMAC | ES0134950F36 | 0,44% |
| Acciones|SERCO GROUP PLC | GB0007973794 | 0,41% |
| Acciones|ZINKIA ENTERTAINMENT S.A. | ES0184849018 | 0,26% |
| Derechos|PEUGEOT S.A. | FR0011832237 | 0,15% |
| Derechos|FAES DE PROD.QUIMICOS Y FARMAC | ES06349509M3 | 0,02% |
| Acciones|PARMALAT | IT0003121644 | 0,00% |
| Acciones|BODACLICK | ES0171957014 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO VALORES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
52,6M
patrimonio
1,6k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo