MUTUAFONDO VALORES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165241037, ES0165241003
| Patrimonio | 52.622.463€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.578 |
| Patrimonio por partícipe | 33.347,57€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|S.I.S|0,080|2014-07-01 | ES00000123C7 | 5,83% |
| Acciones|DIALOG SEMICONDUCTOR | GB0059822006 | 3,59% |
| Acciones|GALP ENERGIA | PTGAL0AM0009 | 3,47% |
| Acciones|INVESTORS JUPITER | GB00B53P2009 | 2,91% |
| Acciones|TELE2 AB-B SHS | SE0005190238 | 2,74% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 2,72% |
| Acciones|NH HOTELES | ES0161560018 | 2,65% |
| Acciones|ACCIONES ARCELOR | LU0569974404 | 2,58% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 2,55% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS & WESTHIGHOU | ES0178165017 | 2,52% |
| Acciones|TELEFONICA O2 C.R.-GDR REG S | DE000A1J5RX9 | 2,27% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 2,25% |
| Acciones|GRUPO ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 2,13% |
| Acciones|SOGECABLE | FR0000054900 | 2,13% |
| Acciones|KUONI | CH0003504856 | 2,12% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 2,05% |
| Acciones|ALLEGHENY TECHNOLOGIES | US01741R1023 | 2,03% |
| Acciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA | ES0173093115 | 1,95% |
| Acciones|JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 1,87% |
| Acciones|BANCO COMERCIAL PORTUGUES | PTBCP0AM0007 | 1,85% |
| Acciones|LADBROKE GROUP PLC | GB00B0ZSH635 | 1,80% |
| Acciones|FAURECIA | FR0000121147 | 1,79% |
| Acciones|QUANTA SERVICES | US74762E1029 | 1,78% |
| Acciones|EDP RENOVAIS | ES0127797019 | 1,72% |
| Acciones|HEXCEL | US4282911084 | 1,70% |
| Acciones|DKSH | CH0126673539 | 1,68% |
| Acciones|SOL MELIA S.A. | ES0176252718 | 1,66% |
| Acciones|WORLD DUTY FREE | IT0004954662 | 1,65% |
| Acciones|PEUGEOT S.A. | FR0000121501 | 1,62% |
| Acciones|WINCOR NIXDORF AG | DE000A0CAYB2 | 1,60% |
| Acciones|GEMALTO | NL0000400653 | 1,56% |
| Acciones|SAFILO GROUP | IT0004604762 | 1,55% |
| Acciones|DEBENHAMS PLC | GB00B126KH97 | 1,52% |
| Acciones|NEXANS | FR0000044448 | 1,46% |
| Acciones|PIAGGIO AND C | IT0003073266 | 1,45% |
| Acciones|VALLEHERMOSO S.A. | ES0182870214 | 1,43% |
| Acciones|SAFT GROUP | FR0010208165 | 1,39% |
| Acciones|TUBACEX S.A. | ES0132945017 | 1,39% |
| Acciones|THALES S.A. | FR0000121329 | 1,38% |
| Acciones|MTU AERO ENGINES HOLDING AG | DE000A0D9PT0 | 1,31% |
| Acciones|AZIMUT HOLDING | IT0003261697 | 1,28% |
| Derechos|BANCO COMERCIAL PORTUGUES | PTBCP0AMS071 | 1,27% |
| Acciones|NOBEL BIOCARE HOLDING | CH0037851646 | 1,18% |
| Acciones|KYMME | FI0009005987 | 1,14% |
| Acciones|MITCHELLS & BUTLERS | GB00B1FP6H53 | 1,13% |
| Acciones|AKKA TECHNOLOGIES | FR0004180537 | 1,10% |
| Acciones|STORA ENSO | FI0009005961 | 1,05% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,05% |
| Acciones|EDREAMS ODIGEO | LU1048328220 | 1,05% |
| Acciones|PLAYTECH | IM00B7S9G985 | 1,02% |
| Acciones|HISPANIA | ES0105019006 | 0,94% |
| Acciones|SERCO GROUP PLC | GB0007973794 | 0,85% |
| Acciones|GRUPO PRISA | ES0171743117 | 0,56% |
| Acciones|BRAVOFLY GROUP BV | NL0010733960 | 0,40% |
| Acciones|FAES DE PROD.QUIMICOS Y FARMAC | ES0134950F36 | 0,39% |
| Acciones|ZINKIA ENTERTAINMENT S.A. | ES0184849018 | 0,17% |
| Derechos|PEUGEOT S.A. | FR0011832237 | 0,15% |
| Derechos|ACERINOX S.A. | ES0632105922 | 0,10% |
| Acciones|BODACLICK | ES0171957014 | 0,07% |
| Acciones|PARMALAT | IT0003121644 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO VALORES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
52,6M
patrimonio
1,6k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo