MUTUAFONDO VALORES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165241037, ES0165241003
| Patrimonio | 52.622.463€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.578 |
| Patrimonio por partícipe | 33.347,57€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|CINTRA CONCESIONES DE INFRAE | ES0118900010 | 6,86% |
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,210|2009-07-01 | ES00000121L2 | 5,32% |
| Acciones|ENERGIAS DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 4,58% |
| Acciones|JULIUS BAER | CH0029758650 | 4,51% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS & WESTHIGHOU | ES0178165017 | 3,90% |
| Acciones|LORILLARD | US5441471019 | 3,78% |
| Acciones|PORTUGAL TELECOM | PTPTC0AM0009 | 3,54% |
| Acciones|EDP RENOVAIS | ES0127797019 | 3,23% |
| Acciones|SWISSCOM AG-REG | CH0008742519 | 3,14% |
| Acciones|BELGACOM SA | BE0003810273 | 3,10% |
| Acciones|GALP ENERGIA | PTGAL0AM0009 | 2,69% |
| Acciones|LABORATORIOS FARMACEUTICOS | ES0157261019 | 2,65% |
| Acciones|MOTA - ENGIL | PTMEN0AE0005 | 2,49% |
| Acciones|BURGUER KING HOLDINGS INC. | US1212082010 | 2,38% |
| Participaciones|NOMURA TOPIX | JP3046520007 | 2,38% |
| Acciones|FREENET AG | DE000A0EAMM0 | 2,15% |
| Acciones|ALAPIS HOLDING | GRS322003013 | 2,14% |
| Acciones|PEABODY ENERGY CORP | US7045491047 | 2,13% |
| Acciones|TELENOR ASA | NO0010063308 | 2,08% |
| Acciones|EUTELSAT COMMUNICATIONS | FR0010221234 | 2,07% |
| Acciones|THOMAS & BETTS CORP | US8843151023 | 2,02% |
| Acciones|WATSCO INC | US9426222009 | 2,01% |
| Acciones|TUBACEX S.A. | ES0132945017 | 1,97% |
| Acciones|SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS | US8485741099 | 1,90% |
| Acciones|RHOEN-KLINIKUM AG | DE0007042301 | 1,87% |
| Acciones|NATIONAL-OILWELL VARCO | US6370711011 | 1,76% |
| Acciones|ZON MULTIMEDIA SERV TELECOMUN | PTZON0AM0006 | 1,73% |
| Acciones|OUTOTEC | FI0009014575 | 1,68% |
| Acciones|GENERAL CABLE CORP | US3693001089 | 1,64% |
| Acciones|ELISA OYJ-A | FI0009007884 | 1,62% |
| Acciones|DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | DE0008232125 | 1,56% |
| Acciones|HELLENIC TELECOMMUN ORG-ADR | GRS260333000 | 1,46% |
| Acciones|GIVAUDAN | CH0010645932 | 1,44% |
| Acciones|MEDIOBANCA SPA | IT0000062957 | 1,42% |
| Acciones|KBR INC | US48242W1062 | 1,40% |
| Acciones|CATALANA OCCIDENTE SA | ES0116920333 | 1,20% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS S.A. | ES0118594417 | 1,15% |
| Acciones|CORTICEIRA AMORIN SGPS S.A | PTCOR0AE0006 | 1,02% |
| Acciones|STOREBRAND ASA | NO0003053605 | 0,94% |
| Acciones|PARMALAT | IT0003121644 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO VALORES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
52,6M
patrimonio
1,6k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo