MUTUAFONDO VALORES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS

71,9M

patrimonio

1,8k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

71.412.908€

Valor liquidativo

280,71€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE D

Patrimonio

510.349€

Valor liquidativo

271,82€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 1,15% *
2017 9,52% *
2016 4,71%
2015 14,61%
2014 2,61%
2013 36,06%
2012 16,37%
2011 -17,27%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -42,64% -12,94%
1 año -9,96% -9,96%
2 años -1,46% -2,89%
3 años 0,56% 1,68%
4 años 3,90% 16,54%
5 años 3,64% 19,58%
6 años 8,45% 62,71%
7 años 9,54% 89,35%
8 años 5,77% 56,66%
9 años 5,80% 66,20%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
280,7144€
322,4431€
324,9306€
315,3397€
311,7616€
312,0642€
316,5977€
301,8692€
289,0697€
278,0497€
255,1039€
268,3395€
276,0690€
252,3596€
287,5512€
287,4026€
240,8702€
246,9776€
258,6732€
256,8277€
234,7455€
216,4401€
191,8898€
184,9392€
172,5256€
159,8900€
148,4100€
159,3100€
148,2500€
141,5000€
182,8400€
186,2000€
179,1900€
161,5100€
148,7800€
172,5637€
168,9044€
168,0719€
136,5739€

Posiciones en cartera

El fondo MUTUAFONDO VALORES, FI invierte en 50 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 30.061.409€ 41,78%
FR 7.363.479€ 10,23%
PT 4.757.113€ 6,62%
BE 4.465.493€ 6,21%
DE 4.074.466€ 5,66%
IT 3.544.798€ 4,93%
GB 2.756.771€ 3,83%
FI 1.839.813€ 2,56%
NO 1.759.603€ 2,45%
NL 1.583.443€ 2,20%
AT 1.419.405€ 1,97%
LU 1.300.538€ 1,81%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 64.667.606€
Liquidez 6.996.926€
Renta variable no cotizada 258.725€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo MUTUAFONDO VALORES, FI.

Fondo Capital Porcentaje
FONDONORTE, FI (1) 840.381€ 0,2%
GESTION BOUTIQUE, FI (9) 103.910€ 1,5%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Acciones|ORANGE BELGIUM

    BE0003735496

    Acciones|BPOST SA

    BE0974268972

    Acciones|JOST WERKE AG

    DE000JST4000

    Acciones|SOLARPACK CORP TECNOLOGICA SA

    ES0105385001

    Acciones|SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMB

    ES0165386014

  • VENTAS

    Acciones|KORIAN SA

    FR0010386334

    Acciones|CARREFOUR SA

    ES0126775032

    Acciones|BODACLICK SA

    ES0171957014

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE D
Ratio de gastos (TER) 0,59% 1,59%
Base de cálculo Mixta Patrimonio
Comisión de gestión 0,50% 1,50%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,03% 0,03%

Perfil de riesgo: 5, en una escala de 1 a 7..

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×