MUTUAFONDO VALORES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS
52,6M
patrimonio
1,6k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 10,57% * |
| 2018 | 1,15% * |
| 2017 | 9,52% * |
| 2016 | 4,71% |
| 2015 | 14,61% |
| 2014 | 2,61% |
| 2013 | 36,06% |
| 2012 | 16,37% |
| 2011 | -17,27% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 45,60% | 9,93% |
| 1 año | -5,03% | -5,03% |
| 2 años | -1,27% | -2,53% |
| 3 años | 6,55% | 20,97% |
| 4 años | 1,78% | 7,32% |
| 5 años | 3,59% | 19,30% |
| 6 años | 8,24% | 60,82% |
| 7 años | 11,02% | 107,93% |
| 8 años | 6,76% | 68,78% |
| 9 años | 8,44% | 107,42% |
| 10 años | 8,49% | 125,95% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 308,5954€ | |
| 310,3731€ | |
| 280,7144€ | |
| 322,4431€ | |
| 324,9306€ | |
| 315,3397€ | |
| 311,7616€ | |
| 312,0642€ | |
| 316,5977€ | |
| 301,8692€ | |
| 289,0697€ | |
| 278,0497€ | |
| 255,1039€ | |
| 268,3395€ | |
| 276,0690€ | |
| 252,3596€ | |
| 287,5512€ | |
| 287,4026€ | |
| 240,8702€ | |
| 246,9776€ | |
| 258,6732€ | |
| 256,8277€ | |
| 234,7455€ | |
| 216,4401€ | |
| 191,8898€ | |
| 184,9392€ | |
| 172,5256€ | |
| 159,8900€ | |
| 148,4100€ | |
| 159,3100€ | |
| 148,2500€ | |
| 141,5000€ | |
| 182,8400€ | |
| 186,2000€ | |
| 179,1900€ | |
| 161,5100€ | |
| 148,7800€ | |
| 172,5637€ | |
| 168,9044€ | |
| 168,0719€ |
Posiciones en cartera
El fondo MUTUAFONDO VALORES, FI invierte en 51 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
4,28%3.142.424€, ES0157097017
-
4,10%3.014.490€, ES0130625512
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3,93%2.891.620€, ES0105075008
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3,14%2.308.204€, ES0178165017
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3,11%2.285.250€, PTZON0AM0006
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3,01%2.211.455€, PTPTI0AM0006
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2,67%1.961.635€, FR0004188670
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2,51%1.845.750€, FR0012435121
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2,38%1.746.885€, DE0005313704
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2,37%1.739.245€, ES0165386014
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2,34%1.718.920€, LU1704650164
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2,30%1.692.003€, IT0000076486
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2,30%1.688.649€, IT0005090300
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2,28%1.679.106€, NO0010331838
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2,18%1.605.101€, ES0105066007
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2,08%1.526.417€, DE000JST4000
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2,05%1.502.929€, IT0004176001
-
2,02%1.485.696€, IT0005010423
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2,00%1.472.353€, NL0000852580
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2,00%1.472.320€, LU0569974404
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1,99%1.460.962€, ES0180907000
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1,71%1.258.235€, DE0007297004
-
1,58%1.162.876€, ES0105287009
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1,56%1.143.574€, BE0974276082
-
1,52%1.119.550€, BE0974268972
-
1,47%1.076.901€, ES0105385001
-
1,46%1.072.456€, ES0154653911
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1,44%1.059.778€, ES0176252718
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1,43%1.050.342€, GB00BNLPYF73
-
1,39%1.024.809€, AT0000730007
-
1,39%1.018.000€, PTCOR0AE0006
-
1,37%1.010.356€, FR0013153541
-
1,34%985.205€, GB0033986497
-
1,34%984.987€, FR0000077919
-
1,33%980.450€, ES0105122024
-
1,33%979.504€, FR0004180537
-
1,30%953.376€, BE0003816338
-
1,27%931.804€, DE0005111702
-
1,26%927.654€, FR0000121329
-
1,26%922.952€, LU0775917882
-
1,18%867.180€, GB00B0H2K534
-
1,17%857.967€, ES0117160111
-
0,95%696.851€, ES0105223004
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0,94%688.179€, ES0105015012
-
0,90%658.171€, PTREL0AM0008
-
0,88%648.956€, BE0003826436
-
0,69%509.223€, IT0003188064
-
0,58%428.882€, ES0142090317
-
0,43%313.070€, ES0118594417
-
0,28%208.179€, CH0002178181
-
0,00%1€, FR0013417656
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 24.499.456€ | 33,34% |
| FR | 7.709.887€ | 10,48% |
| IT | 6.878.500€ | 9,36% |
| PT | 6.172.876€ | 8,41% |
| DE | 5.463.341€ | 7,44% |
| LU | 4.114.192€ | 5,60% |
| BE | 3.865.456€ | 5,26% |
| GB | 2.902.727€ | 3,95% |
| NO | 1.679.106€ | 2,28% |
| NL | 1.472.353€ | 2,00% |
| AT | 1.024.809€ | 1,39% |
| CH | 208.179€ | 0,28% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 65.990.882€ |
| Liquidez | -13.368.419€ |
Inversiones
Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo MUTUAFONDO VALORES, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| FONDONORTE, FI (1) | 840.381€ | 0,2% |
| GESTION BOUTIQUE, FI (9) | 103.910€ | 1,5% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Acciones|DANIELI & CO-RSP
IT0000076486
Acciones|PRYSMIAN SPA
IT0004176001
Acciones|ACCIONES ARCELOR
LU0569974404
Acciones|SUEDZUCKER AG
DE0007297004
Acciones|AEDAS HOMES
ES0105287009
Acciones|CORTICEIRA AMORIN SGPS S.A
PTCOR0AE0006
Acciones|ITV
GB0033986497
Acciones|JC DECAUX S.A.
FR0000077919
Acciones|METROVACESA SA
ES0105122024
Acciones|EURONAV NV
BE0003816338
Acciones|ZOOPLUS AG
DE0005111702
Acciones|STADLER RAIL AG
CH0002178181
Derechos|TARKETT
FR0013417656
-
VENTAS
REPO|S.SEC.SERV|0,415|2019-04-01
ES00000121O6
Acciones|DWS GROUP GMBH & CO KGAA
DE000DWS1007
Acciones|NEXANS
FR0000044448
Acciones|ATRESMEDIA CORPORACION SA
ES0109427734
Acciones|ACERINOX SA
ES0132105018
Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
ES0105025003
Acciones|CAF SA
ES0121975009
Acciones|COHBAM PLC
GB00B07KD360
Acciones|VOCENTO SA
ES0114820113
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE D |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,76% | 1,60% |
| Base de cálculo | Mixta | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,66% | 1,48% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% | 0,04% |
Perfil de riesgo: 5, en una escala de 1 a 7..
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).