MUTUAFONDO VALORES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS

96,0M

patrimonio

1,8k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

94.925.944€

Valor liquidativo

322,44€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE D

Patrimonio

1.064.638€

Valor liquidativo

313,79€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 1,15% *
2017 9,52% *
2016 4,71%
2015 14,61%
2014 2,61%
2013 36,06%
2012 16,37%
2011 -17,27%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -3,00% -0,77%
1 año 3,33% 3,33%
2 años 7,69% 15,97%
3 años 8,50% 27,77%
4 años 6,89% 30,56%
5 años 8,29% 48,98%
6 años 12,40% 101,67%
7 años 12,48% 127,87%
8 años 9,02% 99,64%
9 años 7,50% 91,85%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
322,4431€
324,9306€
315,3397€
311,7616€
312,0642€
316,5977€
301,8692€
289,0697€
278,0497€
255,1039€
268,3395€
276,0690€
252,3596€
287,5512€
287,4026€
240,8702€
246,9776€
258,6732€
256,8277€
234,7455€
216,4401€
191,8898€
184,9392€
172,5256€
159,8900€
148,4100€
159,3100€
148,2500€
141,5000€
182,8400€
186,2000€
179,1900€
161,5100€
148,7800€
172,5637€
168,9044€
168,0719€
136,5739€

Posiciones en cartera

El fondo MUTUAFONDO VALORES, FI invierte en 48 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 40.163.939€ 41,84%
FR 12.082.284€ 12,58%
PT 5.651.166€ 5,89%
GB 4.467.670€ 4,65%
DE 3.619.724€ 3,77%
IT 3.402.995€ 3,54%
NL 2.302.723€ 2,40%
FI 2.187.402€ 2,28%
LU 2.127.305€ 2,22%
AT 2.072.310€ 2,16%
BE 1.971.212€ 2,05%
NO 1.856.054€ 1,93%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 81.904.782€
Liquidez 14.085.798€
Inversiones dudosas 2€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo MUTUAFONDO VALORES, FI.

Fondo Capital Porcentaje
FONDONORTE, FI (1) 840.381€ 0,2%
GESTION BOUTIQUE, FI (9) 103.910€ 1,5%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Acciones|BOSKALIS WESTMINSTER

    NL0000852580

    Acciones|BEFESA SA

    LU1704650164

    Acciones|NAVIGATOR CO SA/THE

    PTPTI0AM0006

    Acciones|NORWAY ROYAL SALMON ASA

    NO0010331838

    Acciones|CARREFOUR SA

    ES0126775032

    Acciones|SPIRE HEALTHCARE GROUP PLC

    GB00BNLPYF73

    Acciones|INDRA SISTEMAS SA

    ES0118594417

  • VENTAS

    REPO|S.SEC.SERV|0,455|2018-07-02

    ES00000128X2

    Acciones|CATALANA OCCIDENTE SA

    ES0116920333

    Derechos|KORIAN SA

    FR0013336443

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE D
Ratio de gastos (TER) 0,88% 2,38%
Base de cálculo Mixta Patrimonio
Comisión de gestión 0,74% 2,24%
Comisión de resultados 0,52% 0.0000
Comisión depositario 0,06% 0,04%

Perfil de riesgo: 5, en una escala de 1 a 7..

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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