MUTUAFONDO VALORES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165241037, ES0165241003
| Patrimonio | 52.622.463€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.578 |
| Patrimonio por partícipe | 33.347,57€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|BANCO DE ESPAÑA|0,320|2013-07-01 | ES00000123D5 | 22,69% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 4,27% |
| Acciones|AZIMUT HOLDING | IT0003261697 | 3,58% |
| Acciones|TELEKOM AUSTRIA AG | AT0000720008 | 3,44% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS & WESTHIGHOU | ES0178165017 | 3,27% |
| Acciones|KUONI | CH0003504856 | 3,09% |
| Acciones|SAFILO GROUP | IT0004604762 | 2,82% |
| Acciones|DUFRY GROUP | CH0023405456 | 2,79% |
| Acciones|TELEFONICA O2 C.R.-GDR REG S | DE000A1J5RX9 | 2,68% |
| Acciones|SWIFT TRANSPORTATION CO | US87074U1016 | 2,65% |
| Acciones|INVESTORS JUPITER | GB00B53P2009 | 2,46% |
| Acciones|DEBENHAMS PLC | GB00B126KH97 | 2,45% |
| Acciones|EDP RENOVAIS | ES0127797019 | 2,44% |
| Acciones|PORTUGAL TELECOM | PTPTC0AM0009 | 2,41% |
| Acciones|DIALOG SEMICONDUCTOR | GB0059822006 | 2,41% |
| Acciones|WINCOR NIXDORF AG | DE000A0CAYB2 | 2,33% |
| Acciones|THALES S.A. | FR0000121329 | 2,20% |
| Acciones|SOL MELIA S.A. | ES0176252718 | 2,19% |
| Acciones|RHOEN-KLINIKUM AG | DE0007042301 | 2,18% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 2,17% |
| Acciones|SWEDISH MATCH | SE0000310336 | 2,08% |
| Acciones|DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | DE0008232125 | 2,04% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 2,02% |
| Acciones|NOBEL BIOCARE HOLDING | CH0037851646 | 1,99% |
| Acciones|BANCO COMERCIAL PORTUGUES | PTBCP0AM0007 | 1,94% |
| Acciones|TUBACEX S.A. | ES0132945017 | 1,94% |
| Acciones|RHEINMETALL | DE0007030009 | 1,91% |
| Acciones|WH SMITH | GB00B2PDGW16 | 1,89% |
| Acciones|QUANTA SERVICES | US74762E1029 | 1,84% |
| Acciones|PIAGGIO AND C | IT0003073266 | 1,75% |
| Acciones|GENERAL CABLE CORP | US3693001089 | 1,68% |
| Acciones|GALP ENERGIA | PTGAL0AM0009 | 1,66% |
| Acciones|AIR FRANCE | FR0000031122 | 1,64% |
| Acciones|ACCIONES ARCELOR | LU0569974404 | 1,64% |
| Acciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA | ES0173093115 | 1,59% |
| Acciones|HEXCEL | US4282911084 | 1,59% |
| Acciones|GESTEVISION TELECINCO SA | ES0152503035 | 1,56% |
| Acciones|STORA ENSO | FI0009005961 | 1,50% |
| Acciones|GEMALTO | NL0000400653 | 1,34% |
| Acciones|MITCHELLS & BUTLERS | GB00B1FP6H53 | 0,92% |
| Acciones|KYMME | FI0009005987 | 0,90% |
| Acciones|ZINKIA ENTERTAINMENT S.A. | ES0184849018 | 0,89% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,76% |
| Acciones|VALLEHERMOSO S.A. | ES0182870214 | 0,71% |
| Acciones|FAES DE PROD.QUIMICOS Y FARMAC | ES0134950F36 | 0,62% |
| Acciones|GRUPO PRISA | ES0171743117 | 0,56% |
| Acciones|BODACLICK | ES0171957014 | 0,14% |
| Derechos|ACERINOX S.A. | ES0632105914 | 0,07% |
| Derechos|FAES DE PROD.QUIMICOS Y FARMAC | ES06349509G5 | 0,01% |
| Acciones|PARMALAT | IT0003121644 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO VALORES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
52,6M
patrimonio
1,6k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo