MUTUAFONDO SEGUROS SUBORDINADOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0131368005
| Patrimonio | 48.031.168€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.255 |
| Patrimonio por partícipe | 11.288,17€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 101 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,100|2019 06 27 | 4,74% | |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 2,42% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28 | XS0986063864 | 2,10% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 1,77% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|3,100|2027-01-0 | XS1888179477 | 1,67% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,475|2023-03- | IT0005172322 | 1,59% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2019 04 30 | 1,42% | |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,100|2020 01 10 | 1,42% | |
| Obligaciones|BAYER AG|3,000|2075-07-01 | DE000A11QR65 | 1,42% |
| Obligaciones|BANQUE FED CREDIT MU|3,000|2024-05 | XS1069549761 | 1,35% |
| Bonos|VOLTA ELECTRICITY RE|0,091|2023-02-13 | PTTGCSOM0007 | 1,32% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,375|2022-03-15 | ES0213307046 | 1,26% |
| Obligaciones|SWEDISH MATCH AB|3,875|2022-02-16 | XS0745894138 | 1,25% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 1,18% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|3,750|2023-03 | XS1048428012 | 1,17% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15 | XS1565131213 | 1,09% |
| Obligaciones|ALLIANZ FINANCE BV|4,750|2023-10-2 | DE000A1YCQ29 | 1,08% |
| Obligaciones|TIM SPA|2,875|2025-12-28 | XS1846631049 | 1,07% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 1,06% |
| Bonos|BOLLORE|2,000|2021-10-25 | FR0013233426 | 1,06% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,625|2024-04 | XS1598243142 | 1,04% |
| Obligaciones|BBVA SA|3,500|2027-02-10 | XS1562614831 | 1,03% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK SA/NV|1,625|2023-03-1 | BE6303010472 | 0,99% |
| Obligaciones|TIKEHAU CAPITAL SCS|3,000|2023-10- | FR0013298890 | 0,98% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,97% |
| Obligaciones|BANCA IMI SPA|0,575|2019-11-04 | IT0004961360 | 0,97% |
| Obligaciones|BANK OF IRELAND PLC|4,250|2024-06- | XS1075963485 | 0,96% |
| Obligaciones|INDRA SISTEMAS SA|3,000|2024-04-19 | XS1809245829 | 0,96% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASC|0,375|2020-01-25 | IT0005240509 | 0,95% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|1,000|2025-12- | IT0005127086 | 0,95% |
| Bonos|VOLKSWAGEN FIN SERV|0,005|2019-10-11 | XS1806435324 | 0,95% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,150|2020 01 12 | 0,95% | |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|0,518|2023-08- | XS1824425265 | 0,94% |
| Obligaciones|ENEL SPA|7,750|2020-09-10 | XS0954674825 | 0,94% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05 | XS1721244371 | 0,94% |
| Obligaciones|ARYZTA EURO FINANCE|4,500|2022-03- | XS1134780557 | 0,93% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,000|2026-1* | XS1795406575 | 0,93% |
| Obligaciones|ESTACIONAMIENTOS SER|6,875|2021-07 | ES0205037007 | 0,91% |
| Obligaciones|ING BANK NV|3,625|2021-02-25 | XS1037382535 | 0,90% |
| Obligaciones|AXA SA|3,941|2024-11-07 | XS1134541306 | 0,88% |
| Obligaciones|BBVA SA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 0,87% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,750|2028-02-15 | XS1951220596 | 0,86% |
| Obligaciones|OBRASCON HUARTE LAIN|2,750|2023-03 | XS1206510569 | 0,85% |
| Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|4,250|2023-10 | XS0897406814 | 0,84% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12 | XS0863907522 | 0,80% |
| Obligaciones|BANCO MARE NOSTRUM|9,000|2021-11-1 | ES0213056007 | 0,80% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|4,496|2024-01 | PTEDPKOM0034 | 0,79% |
| Bonos|FADE|0,500|2023-06-17 | ES0378641338 | 0,77% |
| Obligaciones|ACQUIRENTE UNICO SPA|2,800|2026-02 | XS1953929608 | 0,77% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|5,150|2020-07- | XS0526326334 | 0,72% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03 | PTEDPUOM0024 | 0,72% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,000|2020-09-01 | IT0004594930 | 0,70% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,67% |
| Obligaciones|FERROVIAL SA|1,062|2023-05-14 | XS1716927766 | 0,66% |
| Obligaciones|NATIONWIDE BUILDING|6,750|2020-07- | XS0527239221 | 0,65% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,63% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31 | ES0224244089 | 0,61% |
| Obligaciones|BANKIA SA|1,125|2022-08-05 | ES0413307101 | 0,60% |
| Obligaciones|BANKIA SA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 0,59% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|3,875|2031-07-03 | XS1083986718 | 0,58% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|6,875|2020-03-1 | XS0903872603 | 0,57% |
| Bonos|ACCIONA FINANCIACION|0,031|2020-11-21 * | XS1912655641 | 0,57% |
| Pagarés|FCC|0,507|2019-04-26 | XS1941001080 | 0,57% |
| Obligaciones|ING GROUP NV|1,625|2024-09-26 | XS1689540935 | 0,56% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|4,875|2028-02-20 | XS1953271225 | 0,55% |
| Cupón Cero|CREDIT AGRICOLE SA|0,091|2020-02-02 | FR0011171065 | 0,55% |
| Obligaciones|NEDERLANDSE GASUNIE|5,125|2025-09- | XS1293505639 | 0,53% |
| Obligaciones|DNO ASA|4,375|2019-12-18 | NO0010740392 | 0,53% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,50% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS ASSET|0,030|2020-12-16 | XS1791719534 | 0,50% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|2,875|2020-06-30 | XS1253955469 | 0,50% |
| Letras|HELLENIC T-BILL|0,669|2019-04-12 | GR0000189929 | 0,47% |
| Obligaciones|NORDEA INVESTMENT|1,000|2021-09-07 | XS1486520403 | 0,47% |
| Letras|HELLENIC T-BILL|0,756|2019-08-02 | GR0002186527 | 0,47% |
| Bonos|PIRELLI & C SPA|0,093|2020-09-26 | XS1796261367 | 0,47% |
| Bonos|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02 | ES0313040034 | 0,47% |
| Bonos|BANK OR IRELAND GROU|1,375|2023-08-29 | XS1872038218 | 0,45% |
| Bonos|DNO ASA|4,375|2022-11-30 | NO0010823347 | 0,44% |
| Obligaciones|BOLLORE|2,875|2021-06-29 | FR0012872174 | 0,40% |
| Obligaciones|BUREAU VERITAS SA|1,875|2024-12-06 | FR0013370129 | 0,39% |
| Bonos|MARINE HARVEST ASA|0,537|2022-06-12 | NO0010824006 | 0,39% |
| Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|3,738|2021-05-18 | ES0305072003 | 0,38% |
| Pagarés|AEDAS HOMES|0,584|2019-04-12 | ES0505287104 | 0,38% |
| Obligaciones|EUROFINS|4,875|2023-04-29 | XS1224953882 | 0,34% |
| Obligaciones|SSE PLC|2,375|2022-06-16 | XS1572343744 | 0,33% |
| Bonos|TAGUS SA|0,201|2021-02-12 | PTTGCHOM0000 | 0,33% |
| Obligaciones|LLOYDS BANK PLC|6,000|2024-12-16 | XS0474660676 | 0,32% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE NORUEGA|4,250|2025-06- | XS1217882171 | 0,30% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,750|2022-03 | XS1490960942 | 0,30% |
| Obligaciones|BANKIA SA|0,875|2021-01-21 | ES0413307119 | 0,29% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,28% |
| Pagarés|EUSKALTEL SA|0,170|2019-04-30 | XS1959328243 | 0,28% |
| Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,28% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,500|2023-03 | XS1382368113 | 0,25% |
| Obligaciones|SANTANDER UK GROUP P|0,130|2024-03 | XS1799039976 | 0,24% |
| Obligaciones|FADE|5,900|2021-03-17 | ES0378641023 | 0,22% |
| Obligaciones|AXA SA|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,21% |
| Obligaciones|ALLIANZ FINANCE BV|3,375|2031-09-1 | DE000A13R7Z7 | 0,20% |
| Bonos|NN GROUP NV|0,250|2020-06-01 | XS1623355374 | 0,19% |
| Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,400|2019-04-26 | ES0554653107 | 0,19% |
| Bonos|ING GROUP NV|1,575|2022-03-29 | US456837AG88 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO SEGUROS SUBORDINADOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
48,0M
patrimonio
4,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo