MUTUAFONDO SEGUROS SUBORDINADOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0131368005
| Patrimonio | 48.031.168€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.255 |
| Patrimonio por partícipe | 11.288,17€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 81 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-3 | ES00000126B2 | 5,04% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-3 | ES00000123K0 | 2,84% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|1,875|2021-05-01 | IT0004966401 | 2,79% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,018|2020-03-02 | XS1788516083 | 2,49% |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,100|2018 05 26 | 2,39% | |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-3 | ES00000123U9 | 2,26% |
| Obligaciones|BANCA IMI SPA|0,575|2019-11-04 | IT0004961360 | 2,06% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 2,05% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,050|2019 03 12 | 2,00% | |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2042-12 | XS0863907522 | 1,76% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|4,400|2023-10-3 | ES00000123X3 | 1,48% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2024-03-01 | IT0004953417 | 1,45% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-3 | ES00000124W3 | 1,44% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2023-05-01 | IT0004898034 | 1,43% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|0,450|2022-08-01 | IT0005277444 | 1,42% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|5,000|2022-03- | IT0004759673 | 1,35% |
| Obligaciones|SANTANDER UK GROUP P|0,130|2024-03 | XS1799039976 | 1,33% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,750|2025-10-28 | XS0986063864 | 1,33% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,375|2027-03-15 | ES0213307046 | 1,27% |
| Obligaciones|BANKIA SA|1,125|2022-08-05 | ES0413307101 | 1,24% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 1,09% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,500|2023-03 | XS1382368113 | 1,07% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NA|5,875|2019-02 | PTCPEHOM0006 | 1,05% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS ASSET|0,030|2020-12-16 | XS1791719534 | 1,05% |
| Bonos|PIRELLI & C SPA|0,093|2020-09-26 | XS1796261367 | 0,99% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,000|2166-1* | XS1795406575 | 0,99% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2021-03 | XS1207054666 | 0,86% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 0,84% |
| Obligaciones|BANKIA SA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 0,83% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|3,750|2049-10-29 | FR0011345552 | 0,83% |
| Bonos|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02 | ES0313040034 | 0,79% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|2,375|2022-10-06 | XS1695301900 | 0,78% |
| Obligaciones|FERROVIAL SA|1,062|2164-06-19 | XS1716927766 | 0,75% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,725|2024-11- | IT0005282527 | 0,71% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE NORUEGA|4,250|2025-06- | XS1217882171 | 0,64% |
| Obligaciones|ENEL SPA|6,500|2019-01-10 | XS0954675129 | 0,63% |
| Obligaciones|BAYER AG|3,000|2020-07-01 | DE000A11QR65 | 0,63% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,750|2022-03 | XS1490960942 | 0,62% |
| Obligaciones|BBVA SA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 0,62% |
| Obligaciones|LLOYDS BANK PLC|6,000|2024-12-16 | XS0474660676 | 0,62% |
| Obligaciones|BANKIA SA|0,875|2021-01-21 | ES0413307119 | 0,61% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|8,047|2018-06- | XS0371711663 | 0,61% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,60% |
| Bonos|TAGUS SA|0,201|2021-02-12 | PTTGCHOM0000 | 0,60% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK SA/NV|1,625|2028-03-1 | BE6303010472 | 0,60% |
| Pagarés|MELIA HOTELS INTERNA|0,050|2018-08-14 | XS1775236158 | 0,60% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|0,750|2023-04-18 | XS1752476538 | 0,60% |
| Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|3,738|2021-05-18 | ES0305072003 | 0,59% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05 | XS1721244371 | 0,59% |
| Bonos|ING GROUP NV|1,575|2022-03-29 | US456837AG88 | 0,56% |
| Obligaciones|FADE|5,900|2021-03-17 | ES0378641023 | 0,47% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,461|2018-11 | XS0139175821 | 0,47% |
| Obligaciones|ALLIANZ FINANCE BV|4,750|2023-10-2 | DE000A1YCQ29 | 0,46% |
| Bonos|AIB GROUP PLC|1,500|2023-03-29 | XS1799975765 | 0,46% |
| Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|4,250|2023-10 | XS0897406814 | 0,46% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2075-09 | PTEDPUOM0024 | 0,44% |
| Obligaciones|AXA SA|5,250|2040-04-16 | XS0503665290 | 0,44% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15 | XS1565131213 | 0,43% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 0,42% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01 | FR0011401736 | 0,42% |
| Bonos|ADLER REAL ESTATE|2,375|2019-04-08 | XS1211417362 | 0,42% |
| Obligaciones|CORES SA|1,750|2022-11-24 | ES0224261059 | 0,42% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 0,41% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 0,41% |
| Obligaciones|TDC AS|3,500|2021-02-26 | XS1195581159 | 0,40% |
| Bonos|NN GROUP NV|0,250|2020-06-01 | XS1623355374 | 0,40% |
| Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA | LU1602255561 | 0,40% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,274|2018-07-03 | ES0505113854 | 0,40% |
| Pagarés|EUSKALTEL SA|0,240|2018-06-29 | XS1801800365 | 0,40% |
| Obligaciones|DANONE SA|1,750|2023-06-23 | FR0013292828 | 0,39% |
| Bonos|TEVA PHARMACEUTICALS|0,375|2020-07-25 | XS1439749109 | 0,34% |
| Obligaciones|AXA SA|3,231|2018-12-14 | USF0609NAP36 | 0,32% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31 | ES0224244089 | 0,22% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,21% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|2,875|2020-01 | XS1014759648 | 0,21% |
| Obligaciones|BANK OF IRELAND PLC|4,250|2024-06- | XS1075963485 | 0,21% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,625|2020-04 | XS1598243142 | 0,21% |
| Pagarés|CAF SA|0,147|2018-05-09 | XS1793256915 | 0,20% |
| Pagarés|CAF SA|0,167|2018-05-09 | XS1793256915 | 0,20% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,280|2018-05-22 | ES0505113797 | 0,20% |
| Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,564|2018-06-18 | ES0505072274 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO SEGUROS SUBORDINADOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
48,0M
patrimonio
4,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo