MUTUAFONDO SEGUROS SUBORDINADOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0131368005
| Patrimonio | 48.031.168€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.255 |
| Patrimonio por partícipe | 11.288,17€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 86 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-07-01 | ES00000128E2 | 21,94% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,150|2020 03 27 | 4,57% | |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 2,39% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28 | XS0986063864 | 2,04% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 1,73% |
| Obligaciones|BAYER AG|3,000|2020-07-01 | DE000A11QR65 | 1,39% |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,100|2020 01 10 | 1,37% | |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,375|2022-03-15 | ES0213307046 | 1,25% |
| Bonos|VOLTA ELECTRICITY RE|0,091|2023-02-13 | PTTGCSOM0007 | 1,20% |
| Obligaciones|SWEDISH MATCH AB|3,875|2022-02-16 | XS0745894138 | 1,19% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,625|2024-04 | XS1598243142 | 1,07% |
| Obligaciones|COOPERATIEVE RABOBAN|6,875|2020-03 | XS0496281618 | 1,06% |
| Obligaciones|TIM SPA|2,875|2025-12-28 | XS1846631049 | 1,06% |
| Bonos|BOLLORE|2,000|2021-10-25 | FR0013233426 | 1,03% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK SA/NV|1,625|2023-03-1 | BE6303010472 | 0,99% |
| Obligaciones|TIKEHAU CAPITAL SCS|3,000|2023-10- | FR0013298890 | 0,97% |
| Obligaciones|EUROFINS|4,875|2166-04-29 | XS1224953882 | 0,96% |
| Obligaciones|GEMALTO|2,125|2021-09-23 | XS1113441080 | 0,95% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|1,000|2025-12- | IT0005127086 | 0,94% |
| Obligaciones|BANCA IMI SPA|0,575|2019-11-04 | IT0004961360 | 0,93% |
| Bonos|BANCA CARIGE SPA|0,375|2020-07-26 | IT0005359184 | 0,92% |
| Bonos|VOLKSWAGEN FIN SERV|0,005|2019-10-11 | XS1806435324 | 0,91% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,150|2020 01 12 | 0,91% | |
| Bonos|DNO ASA|4,375|2022-11-30 | NO0010823347 | 0,91% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|4,496|2024-04 | PTEDPKOM0034 | 0,89% |
| Obligaciones|ENEL SPA|7,750|2020-09-10 | XS0954674825 | 0,89% |
| Obligaciones|ESTACIONAMIENTOS SER|6,875|2021-07 | ES0205037007 | 0,88% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|0,518|2023-08- | XS1824425265 | 0,87% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,750|2028-02-15 | XS1951220596 | 0,87% |
| Obligaciones|ARYZTA EURO FINANCE|4,500|2022-03- | XS1134780557 | 0,86% |
| Obligaciones|OBRASCON HUARTE LAIN|2,750|2023-03 | XS1206510569 | 0,81% |
| Bonos|SAUDI ARABIAN OIL CO|1,375|2022-04-16 | XS1982118264 | 0,81% |
| Obligaciones|BANCO MARE NOSTRUM|9,000|2021-11-1 | ES0213056007 | 0,78% |
| Obligaciones|ACQUIRENTE UNICO SPA|2,800|2026-02 | XS1953929608 | 0,76% |
| Obligaciones|DAVIDE CAMPARI-MILAN|4,500|2019-10 | XS0848458179 | 0,76% |
| Bonos|FADE|0,500|2023-06-17 | ES0378641338 | 0,75% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|3,100|2079-01-0 | XS1888179477 | 0,66% |
| Bonos|MARINE HARVEST ASA|0,537|2022-06-12 | NO0010824006 | 0,65% |
| Obligaciones|CEPSA FINANCE|1,000|2025-01-16 | XS1996435688 | 0,65% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,63% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31 | ES0224244089 | 0,62% |
| Cupón Cero|PRINCIPADO DE ASTURI|0,136|2020-04-1 | ES0001380114 | 0,61% |
| Bonos|BAYERISCHE MOTOREN W|0,125|2022-07-13 | XS2010445026 | 0,61% |
| Obligaciones|BANKIA SA|1,125|2022-08-05 | ES0413307101 | 0,58% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|3,875|2031-07-03 | XS1083986718 | 0,58% |
| Obligaciones|CENTRICA PLC|3,000|2076-04-10 | XS1216020161 | 0,56% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|4,875|2028-02-20 | XS1953271225 | 0,55% |
| Bonos|ACCIONA FINANCIACION|0,031|2020-11-21 * | XS1912655641 | 0,55% |
| Obligaciones|NEDERLANDSE GASUNIE|5,125|2025-09- | XS1293505639 | 0,54% |
| Obligaciones|KONINKLIJKE KPN NV|6,875|2020-03-1 | XS0903872603 | 0,53% |
| Cupón Cero|CREDIT AGRICOLE SA|0,091|2020-02-02 | FR0011171065 | 0,53% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,49% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS ASSET|0,030|2020-12-16 | XS1791719534 | 0,48% |
| Obligaciones|NORDEA INVESTMENT|1,000|2021-09-07 | XS1486520403 | 0,46% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,247|2019-07-23 | ES05051131R5 | 0,46% |
| Letras|HELLENIC T-BILL|0,344|2019-08-09 | GR0000192956 | 0,46% |
| Letras|HELLENIC T-BILL|0,489|2019-10-04 | GR0002188549 | 0,46% |
| Letras|HELLENIC T-BILL|0,756|2019-08-02 | GR0002186527 | 0,46% |
| Bonos|PIRELLI & C SPA|0,093|2020-09-26 | XS1796261367 | 0,45% |
| Bonos|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02 | ES0313040034 | 0,45% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,100|2021-06-18 | XS2013531228 | 0,43% |
| Obligaciones|BOLLORE|2,875|2021-06-29 | FR0012872174 | 0,39% |
| Obligaciones|BUREAU VERITAS SA|1,875|2024-12-06 | FR0013370129 | 0,38% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,38% |
| Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|3,738|2021-05-18 | ES0305072003 | 0,37% |
| Pagarés|CAF SA|0,060|2019-07-10 | XS2012953431 | 0,37% |
| Pagarés|FCC|0,507|2019-07-29 | XS1984568888 | 0,37% |
| Pagarés|FRESENIUS FINANCE IR|0,000|2019-07-15 | DE000A2TS4W6 | 0,34% |
| Bonos|FIDELITY NATL INFO S|0,125|2021-04-21 | XS1843436657 | 0,33% |
| Obligaciones|LLOYDS BANK PLC|6,000|2024-12-16 | XS0474660676 | 0,31% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE NORUEGA|4,250|2025-06- | XS1217882171 | 0,29% |
| Obligaciones|BANKIA SA|0,875|2021-01-21 | ES0413307119 | 0,28% |
| Bonos|TAGUS SA|0,201|2021-02-12 | PTTGCHOM0000 | 0,28% |
| Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,27% |
| Pagarés|EUSKALTEL SA|0,191|2019-07-31 | XS1990800838 | 0,27% |
| Pagarés|AEDAS HOMES|0,648|2019-09-20 | ES0505287138 | 0,27% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,475|2023-03- | IT0005172322 | 0,27% |
| Pagarés|FRESENIUS FINANCE IR|0,010|2019-09-20 | DE000A2TS5U7 | 0,23% |
| Obligaciones|FADE|5,900|2021-03-17 | ES0378641023 | 0,22% |
| Obligaciones|AXA SA|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,19% |
| Bonos|NN GROUP NV|0,250|2020-06-01 | XS1623355374 | 0,18% |
| Pagarés|FCC|0,450|2019-09-18 | XS2015292399 | 0,18% |
| Bonos|ING GROUP NV|1,575|2022-03-29 | US456837AG88 | 0,12% |
| Obligaciones|SANTANDER UK GROUP P|0,130|2024-03 | XS1799039976 | 0,12% |
| Pagarés|AEDAS HOMES|0,550|2019-07-05 | ES0505287153 | 0,09% |
| Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|0,850|2019-07-26 | ES0554653099 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO SEGUROS SUBORDINADOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
48,0M
patrimonio
4,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo