MUTUAFONDO SEGUROS SUBORDINADOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0131368005
| Patrimonio | 48.031.168€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.255 |
| Patrimonio por partícipe | 11.288,17€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 110 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,100|2019 06 27 | 4,82% | |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 2,37% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,725|2024-11- | IT0005282527 | 2,33% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-3 | ES00000123U9 | 2,28% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15 | XS1565131213 | 2,20% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28 | XS0986063864 | 2,07% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 1,76% |
| Bonos|RACE UN|0,250|2021-01-16 | XS1720053229 | 1,62% |
| Obligaciones|VODAFONE GROUP PLC|3,100|2027-01-0 | XS1888179477 | 1,61% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,475|2023-03- | IT0005172322 | 1,60% |
| Obligaciones|BAYER AG|3,000|2020-07-01 | DE000A11QR65 | 1,53% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2019 04 30 | 1,45% | |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,070|2019 01 10 | 1,45% | |
| Bonos|VOLTA ELECTRICITY RE|0,091|2023-02-13 | PTTGCSOM0007 | 1,36% |
| Obligaciones|BANQUE FED CREDIT MU|3,000|2024-05 | XS1069549761 | 1,33% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2021-03 | XS1207054666 | 1,31% |
| Obligaciones|SWEDISH MATCH AB|3,875|2022-02-16 | XS0745894138 | 1,28% |
| Obligaciones|TOTAL SA|2,250|2021-02-26 | XS1195201931 | 1,28% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,375|2022-03-15 | ES0213307046 | 1,26% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 1,16% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|3,750|2023-03 | XS1048428012 | 1,15% |
| Obligaciones|ALLIANZ FINANCE BV|4,750|2023-10-2 | DE000A1YCQ29 | 1,07% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,625|2020-04 | XS1598243142 | 1,05% |
| Bonos|BOLLORE|2,000|2021-10-25 | FR0013233426 | 1,05% |
| Obligaciones|TIM SPA|2,875|2025-12-28 | XS1846631049 | 1,05% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 1,02% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK SA/NV|1,625|2023-03-1 | BE6303010472 | 1,00% |
| Obligaciones|BBVA SA|3,500|2027-02-10 | XS1562614831 | 0,99% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,99% |
| Obligaciones|BANCA IMI SPA|0,575|2019-11-04 | IT0004961360 | 0,98% |
| Obligaciones|BANK OF IRELAND PLC|4,250|2024-06- | XS1075963485 | 0,98% |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASC|0,375|2020-01-25 | IT0005240509 | 0,96% |
| Bonos|VOLKSWAGEN FIN SERV|0,005|2019-10-11 | XS1806435324 | 0,96% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,050|2019 03 12 | 0,96% | |
| Obligaciones|INDRA SISTEMAS SA|3,000|2024-04-19 | XS1809245829 | 0,95% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|1,000|2025-12- | IT0005127086 | 0,95% |
| Obligaciones|ARYZTA EURO FINANCE|4,500|2030-03- | XS1134780557 | 0,95% |
| Obligaciones|ING BANK NV|3,625|2021-02-25 | XS1037382535 | 0,93% |
| Obligaciones|ESTACIONAMIENTOS SER|6,875|2021-07 | ES0205037007 | 0,91% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05 | XS1721244371 | 0,90% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|0,518|2023-08- | XS1824425265 | 0,90% |
| Obligaciones|ENEL SPA|7,750|2020-09-10 | XS0954674825 | 0,90% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,000|2026-1* | XS1795406575 | 0,90% |
| Obligaciones|BBVA SA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 0,88% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|0,450|2022-10-3 | ES0000012A97 | 0,88% |
| Obligaciones|AXA SA|3,941|2024-11-07 | XS1134541306 | 0,86% |
| Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|4,250|2023-10 | XS0897406814 | 0,82% |
| Obligaciones|BANCO MARE NOSTRUM|9,000|2021-11-1 | ES0213056007 | 0,80% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 0,79% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12 | XS0863907522 | 0,79% |
| Bonos|AIB GROUP PLC|1,500|2023-03-29 | XS1799975765 | 0,78% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|5,150|2020-07- | XS0526326334 | 0,73% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03 | PTEDPUOM0024 | 0,72% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,000|2020-09-01 | IT0004594930 | 0,72% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|4,400|2023-10-3 | ES00000123X3 | 0,69% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-3 | ES00000124W3 | 0,69% |
| Obligaciones|OBRASCON HUARTE LAIN|2,750|2023-03 | XS1206510569 | 0,68% |
| Obligaciones|FAURECIA SA|1,812|2021-06-15 | XS1384278203 | 0,68% |
| Obligaciones|NATIONWIDE BUILDING|6,750|2020-07- | XS0527239221 | 0,65% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2023-05-01 | IT0004898034 | 0,65% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|2,150|2025-10-3 | ES00000127G9 | 0,65% |
| Obligaciones|FERROVIAL SA|1,062|2023-05-14 | XS1716927766 | 0,64% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,64% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2024-04-08 | XS1054522922 | 0,61% |
| Obligaciones|NGG FINANCE PLC|4,250|2020-06-18 | XS0903531795 | 0,60% |
| Obligaciones|BANKIA SA|1,125|2022-08-05 | ES0413307101 | 0,60% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31 | ES0224244089 | 0,60% |
| Obligaciones|BANKIA SA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 0,59% |
| Bonos|ACCIONA FINANCIACION|0,031|2020-11-21 * | XS1912655641 | 0,58% |
| Obligaciones|AVIVA PLC|3,875|2031-07-03 | XS1083986718 | 0,56% |
| Cupón Cero|CREDIT AGRICOLE SA|0,091|2020-02-02 | FR0011171065 | 0,56% |
| Obligaciones|ING GROUP NV|1,625|2024-09-26 | XS1689540935 | 0,55% |
| Obligaciones|NEDERLANDSE GASUNIE|5,125|2025-09- | XS1293505639 | 0,51% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,51% |
| Obligaciones|DNO ASA|4,375|2019-12-18 | NO0010740392 | 0,51% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NA|5,875|2019-02 | PTCPEHOM0006 | 0,51% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS ASSET|0,030|2020-12-16 | XS1791719534 | 0,50% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|2,875|2020-06-30 | XS1253955469 | 0,50% |
| Letras|HELLENIC T-BILL|0,666|2019-01-11 | GR0000187907 | 0,48% |
| Obligaciones|NORDEA INVESTMENT|1,000|2021-09-07 | XS1486520403 | 0,48% |
| Bonos|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02 | ES0313040034 | 0,47% |
| Bonos|PIRELLI & C SPA|0,093|2020-09-26 | XS1796261367 | 0,47% |
| Bonos|BANK OR IRELAND GROU|1,375|2023-08-29 | XS1872038218 | 0,44% |
| Bonos|DNO ASA|4,375|2022-11-30 | NO0010823347 | 0,41% |
| Obligaciones|BOLLORE|2,875|2021-06-29 | FR0012872174 | 0,40% |
| Obligaciones|BUREAU VERITAS SA|1,875|2024-12-06 | FR0013370129 | 0,39% |
| Bonos|MARINE HARVEST ASA|0,537|2022-06-12 | NO0010824006 | 0,39% |
| Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|3,738|2021-05-18 | ES0305072003 | 0,39% |
| Pagarés|AEDAS HOMES|0,600|2019-02-22 | ES0505287070 | 0,39% |
| Bonos|TAGUS SA|0,201|2021-02-12 | PTTGCHOM0000 | 0,38% |
| Obligaciones|DANONE SA|1,750|2023-06-23 | FR0013292828 | 0,36% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|2,375|2022-10-06 | XS1695301900 | 0,36% |
| Obligaciones|SSE PLC|2,375|2022-06-16 | XS1572343744 | 0,31% |
| Obligaciones|LLOYDS BANK PLC|6,000|2024-12-16 | XS0474660676 | 0,30% |
| Obligaciones|BANKIA SA|0,875|2021-01-21 | ES0413307119 | 0,30% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,750|2022-03 | XS1490960942 | 0,30% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE NORUEGA|4,250|2025-06- | XS1217882171 | 0,29% |
| Pagarés|EUSKALTEL SA|0,230|2019-02-28 | XS1901862372 | 0,29% |
| Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,29% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,28% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,500|2023-03 | XS1382368113 | 0,25% |
| Obligaciones|SANTANDER UK GROUP P|0,130|2024-03 | XS1799039976 | 0,24% |
| Obligaciones|FADE|5,900|2021-03-17 | ES0378641023 | 0,23% |
| Obligaciones|AXA SA|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,21% |
| Obligaciones|ALLIANZ FINANCE BV|3,375|2031-09-1 | DE000A13R7Z7 | 0,20% |
| Bonos|NN GROUP NV|0,250|2020-06-01 | XS1623355374 | 0,19% |
| Pagarés|CAF SA|0,074|2019-01-11 | XS1919963303 | 0,19% |
| Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,400|2019-04-26 | ES0554653107 | 0,19% |
| Bonos|ING GROUP NV|1,575|2022-03-29 | US456837AG88 | 0,12% |
| Pagarés|EUSKALTEL SA|0,210|2019-02-28 | XS1917991272 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO SEGUROS SUBORDINADOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
48,0M
patrimonio
4,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo