MUTUAFONDO SEGUROS SUBORDINADOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0131368005
| Patrimonio | 48.031.168€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.255 |
| Patrimonio por partícipe | 11.288,17€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 101 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-3 | ES00000126B2 | 2,79% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|0,450|2022-10-3 | ES0000012A97 | 2,23% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES S|2,000|2020-02 | XS1169791529 | 1,90% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2019 04 30 | 1,84% | |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,070|2019 01 10 | 1,84% | |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,475|2023-03- | IT0005172322 | 1,78% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-3 | ES00000123K0 | 1,74% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2027-04-06 | XS1592168451 | 1,73% |
| Bonos|VOLTA ELECTRICITY RE|0,091|2023-02-13 | PTTGCSOM0007 | 1,72% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2027-02-15 | XS1565131213 | 1,68% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2025-07-28 | ES0244251007 | 1,63% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,375|2027-03-15 | ES0213307046 | 1,63% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,018|2020-03-02 | XS1788516083 | 1,53% |
| Bonos|RACE UN|0,250|2021-01-16 | XS1720053229 | 1,46% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-3 | ES00000123U9 | 1,38% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28 | XS0986063864 | 1,35% |
| Obligaciones|BANK OF IRELAND PLC|4,250|2024-06- | XS1075963485 | 1,26% |
| Obligaciones|BANCA IMI SPA|0,575|2019-11-04 | IT0004961360 | 1,26% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|0,518|2023-08- | XS1824425265 | 1,26% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 1,25% |
| Bonos|VOLKSWAGEN FIN SERV|0,005|2019-10-11 | XS1806435324 | 1,23% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,050|2019 03 12 | 1,23% | |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASC|0,375|2020-01-25 | IT0005240509 | 1,22% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|1,000|2025-12- | IT0005127086 | 1,20% |
| Obligaciones|ING BANK NV|3,625|2021-02-25 | XS1037382535 | 1,19% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|3,750|2167-03 | XS1048428012 | 1,10% |
| Obligaciones|TIM SPA|2,875|2026-01-26 | XS1846631049 | 1,10% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2021-03 | XS1207054666 | 1,03% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12 | XS0863907522 | 1,02% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2049-12-29 | XS1148359356 | 1,02% |
| Bonos|AIB GROUP PLC|1,500|2023-03-29 | XS1799975765 | 1,01% |
| Obligaciones|BAYER AG|3,000|2075-07-01 | DE000A11QR65 | 0,98% |
| Obligaciones|ENEL SPA|7,750|2075-09-10 | XS0954674825 | 0,92% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|5,150|2020-07- | XS0526326334 | 0,92% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,000|2020-09-01 | IT0004594930 | 0,92% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|4,400|2023-10-3 | ES00000123X3 | 0,90% |
| Obligaciones|FERROVIAL SA|1,062|2023-05-14 | XS1716927766 | 0,88% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-3 | ES00000124W3 | 0,88% |
| Obligaciones|TOTAL SA|2,250|2049-12-29 | XS1195201931 | 0,84% |
| Obligaciones|NATIONWIDE BUILDING|6,750|2020-07- | XS0527239221 | 0,84% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2023-05-01 | IT0004898034 | 0,83% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|2,150|2025-10-3 | ES00000127G9 | 0,83% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|1,400|2028-04-3 | ES0000012B39 | 0,83% |
| Obligaciones|SANTANDER UK GROUP P|0,130|2024-03 | XS1799039976 | 0,81% |
| Obligaciones|NGG FINANCE PLC|4,250|2020-06-18 | XS0903531795 | 0,78% |
| Obligaciones|BANKIA SA|1,125|2022-08-05 | ES0413307101 | 0,76% |
| Obligaciones|BANKIA SA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 0,76% |
| Obligaciones|OBRASCON HUARTE LAIN|2,750|2023-03 | XS1206510569 | 0,72% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05 | XS1721244371 | 0,70% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,67% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,500|2023-03 | XS1382368113 | 0,65% |
| Obligaciones|DNO ASA|4,375|2019-12-18 | NO0010740392 | 0,65% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NA|5,875|2019-02 | PTCPEHOM0006 | 0,65% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS ASSET|0,030|2020-12-16 | XS1791719534 | 0,64% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|2,875|2020-06-30 | XS1253955469 | 0,64% |
| Obligaciones|INDRA SISTEMAS SA|3,000|2024-04-19 | XS1809245829 | 0,61% |
| Bonos|PIRELLI & C SPA|0,093|2020-09-26 | XS1796261367 | 0,61% |
| Bonos|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02 | ES0313040034 | 0,61% |
| Bonos|TAGUS SA|0,201|2021-02-12 | PTTGCHOM0000 | 0,59% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,000|2026-1* | XS1795406575 | 0,58% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|3,750|2018-10-18 | FR0011345552 | 0,53% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03 | PTEDPUOM0024 | 0,53% |
| Bonos|DNO ASA|4,375|2023-05-31 | NO0010823347 | 0,53% |
| Obligaciones|BOLLORE|2,875|2021-06-29 | FR0012872174 | 0,51% |
| Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|3,738|2021-05-18 | ES0305072003 | 0,49% |
| Pagarés|MELIA HOTELS INTERNA|0,050|2018-10-30 | XS1815429938 | 0,49% |
| Obligaciones|CAIXA GERAL DE DEPOS|5,750|2028-06 | PTCGDKOM0037 | 0,49% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|4,750|2049-12-17 | XS1156024116 | 0,49% |
| Obligaciones|DANONE SA|1,750|2023-06-23 | FR0013292828 | 0,47% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|2,375|2022-10-06 | XS1695301900 | 0,47% |
| Obligaciones|LLOYDS BANK PLC|6,000|2024-12-16 | XS0474660676 | 0,39% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE NORUEGA|4,250|2025-06- | XS1217882171 | 0,38% |
| Obligaciones|BBVA SA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 0,38% |
| Obligaciones|BANKIA SA|0,875|2021-01-21 | ES0413307119 | 0,38% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,750|2022-03 | XS1490960942 | 0,37% |
| Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,37% |
| Pagarés|MELIA HOTELS INTERNA|0,050|2018-08-14 | XS1775236158 | 0,37% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,36% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|0,750|2023-04-18 | XS1752476538 | 0,36% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK SA/NV|1,625|2023-03-1 | BE6303010472 | 0,36% |
| Obligaciones|LA POSTE|3,125|2026-01-29 | FR0013331949 | 0,35% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,625|2020-04 | XS1598243142 | 0,30% |
| Obligaciones|FADE|5,900|2021-03-17 | ES0378641023 | 0,29% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,461|2018-11 | XS0139175821 | 0,28% |
| Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|4,250|2023-10 | XS0897406814 | 0,28% |
| Obligaciones|ALLIANZ FINANCE BV|4,750|2023-10-2 | DE000A1YCQ29 | 0,28% |
| Obligaciones|AXA SA|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,27% |
| Obligaciones|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01 | FR0011401736 | 0,26% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 0,25% |
| Obligaciones|CORES SA|1,750|2022-11-24 | ES0224261059 | 0,25% |
| Bonos|MARINE HARVEST ASA|0,537|2023-06-12 | NO0010824006 | 0,25% |
| Bonos|NN GROUP NV|0,250|2020-06-01 | XS1623355374 | 0,25% |
| Pagarés|EL CORTE INGLES SA|0,274|2018-07-03 | ES0505113854 | 0,25% |
| Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA | LU1602255561 | 0,25% |
| Pagarés|EUSKALTEL SA|0,209|2018-09-28 | XS1851276722 | 0,25% |
| Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,500|2018-10-26 | ES0554653065 | 0,24% |
| Bonos|TEVA PHARMACEUTICALS|0,375|2020-07-25 | XS1439749109 | 0,21% |
| Obligaciones|AXA SA|3,231|2018-12-14 | USF0609NAP36 | 0,21% |
| Bonos|ING GROUP NV|1,575|2022-03-29 | US456837AG88 | 0,15% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31 | ES0224244089 | 0,13% |
| Bonos|ADLER REAL ESTATE|2,375|2019-04-08 | XS1211417362 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO SEGUROS SUBORDINADOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
48,0M
patrimonio
4,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo