MUTUAFONDO SEGUROS SUBORDINADOS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0131368005
| Patrimonio | 48.031.168€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.255 |
| Patrimonio por partícipe | 11.288,17€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 112 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,100|2019 06 27 | 4,25% | |
| REPO|BNP PARIBA|0,440|2018-10-01 | ES00000124H4 | 3,40% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-3 | ES00000123U9 | 2,00% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,725|2024-11- | IT0005282527 | 1,98% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|2,500|2022-04-06 | XS1592168451 | 1,65% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|0,450|2022-10-3 | ES0000012A97 | 1,54% |
| Obligaciones|BAYER AG|3,000|2020-07-01 | DE000A11QR65 | 1,38% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,475|2023-03- | IT0005172322 | 1,37% |
| Obligaciones|BPE FINANCIACIONES S|2,000|2020-02 | XS1169791529 | 1,32% |
| Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,010|2019 04 30 | 1,28% | |
| Deposito|BANKIA S.A.|0,070|2019 01 10 | 1,28% | |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|5,850|2022-01-3 | ES00000123K0 | 1,20% |
| Bonos|VOLTA ELECTRICITY RE|0,091|2023-02-13 | PTTGCSOM0007 | 1,19% |
| Obligaciones|REPSOL INTERNATIONAL|3,875|2021-03 | XS1207054666 | 1,18% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|3,500|2022-02-15 | XS1565131213 | 1,17% |
| Obligaciones|IBERCAJA BANCO SA|5,000|2020-07-28 | ES0244251007 | 1,16% |
| Obligaciones|BANKIA SA|3,375|2022-03-15 | ES0213307046 | 1,15% |
| Obligaciones|TOTAL SA|2,250|2049-12-29 | XS1195201931 | 1,15% |
| Obligaciones|SWEDISH MATCH AB|3,875|2022-02-16 | XS0745894138 | 1,12% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,018|2020-03-02 | XS1788516083 | 1,06% |
| Obligaciones|VOLKSWAGEN INT. FINA|3,750|2167-03 | XS1048428012 | 1,04% |
| Bonos|RACE UN|0,250|2021-01-16 | XS1720053229 | 1,01% |
| Obligaciones|TIM SPA|2,875|2025-12-28 | XS1846631049 | 0,97% |
| Obligaciones|ALLIANZ FINANCE BV|4,750|2023-10-2 | DE000A1YCQ29 | 0,97% |
| Obligaciones|UNICREDIT SPA|5,750|2020-10-28 | XS0986063864 | 0,96% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|4,250|2025-06-05 | FR0011949403 | 0,94% |
| Obligaciones|BELFIUS BANK SA/NV|1,625|2023-03-1 | BE6303010472 | 0,91% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|0,925|2024-05- | IT0005246340 | 0,91% |
| Obligaciones|PETROLEOS MEXICANOS|0,518|2023-08- | XS1824425265 | 0,88% |
| Obligaciones|BANK OF IRELAND PLC|4,250|2024-06- | XS1075963485 | 0,88% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,87% |
| Obligaciones|BANCA IMI SPA|0,575|2019-11-04 | IT0004961360 | 0,87% |
| Bonos|BOLLORE|2,000|2021-10-25 | FR0013233426 | 0,86% |
| Obligaciones|INDRA SISTEMAS SA|3,000|2024-04-19 | XS1809245829 | 0,86% |
| Bonos|VOLKSWAGEN FIN SERV|0,005|2019-10-11 | XS1806435324 | 0,85% |
| Deposito|BANCO DE SABADELL S.|0,050|2019 03 12 | 0,85% | |
| Bonos|BANCA MONTE DEI PASC|0,375|2020-01-25 | IT0005240509 | 0,85% |
| Obligaciones|ING BANK NV|3,625|2021-02-25 | XS1037382535 | 0,83% |
| Obligaciones|IBERDROLA FINANZAS S|1,875|2023-05 | XS1721244371 | 0,82% |
| Obligaciones|ENEL SPA|7,750|2020-09-10 | XS0954674825 | 0,81% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,000|2026-1* | XS1795406575 | 0,81% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE ITALIA|1,000|2025-12- | IT0005127086 | 0,81% |
| Obligaciones|OBRASCON HUARTE LAIN|2,750|2023-03 | XS1206510569 | 0,79% |
| Obligaciones|BANCO MARE NOSTRUM|9,000|2021-11-1 | ES0213056007 | 0,74% |
| Obligaciones|ASSICURAZIONI GENERA|7,750|2022-12 | XS0863907522 | 0,72% |
| Bonos|TELEFONICA EMISIONES|4,200|2019-12-04 | XS1148359356 | 0,71% |
| Bonos|AIB GROUP PLC|1,500|2023-03-29 | XS1799975765 | 0,71% |
| Obligaciones|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03 | PTEDPUOM0024 | 0,65% |
| Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|5,150|2020-07- | XS0526326334 | 0,64% |
| Obligaciones|GRUPO ANTOLIN IRAUSA|1,625|2020-04 | XS1598243142 | 0,63% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,000|2020-09-01 | IT0004594930 | 0,63% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|4,400|2023-10-3 | ES00000123X3 | 0,62% |
| Obligaciones|FERROVIAL SA|1,062|2023-05-14 | XS1716927766 | 0,62% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|3,800|2024-04-3 | ES00000124W3 | 0,60% |
| Bonos|INTESA SANPAOLO SPA|4,750|2024-12-17 | XS1156024116 | 0,60% |
| Obligaciones|ARYZTA EURO FINANCE|4,500|2167-03- | XS1134780557 | 0,60% |
| Obligaciones|NATIONWIDE BUILDING|6,750|2020-07- | XS0527239221 | 0,58% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE ESPAÑA|2,150|2025-10-3 | ES00000127G9 | 0,57% |
| Bonos|REPUBLICA DE ITALIA|2,250|2023-05-01 | IT0004898034 | 0,57% |
| Obligaciones|NN GROUP NV|4,625|2044-04-08 | XS1054522922 | 0,56% |
| Obligaciones|NGG FINANCE PLC|4,250|2020-06-18 | XS0903531795 | 0,54% |
| Obligaciones|MAPFRE SA|4,375|2027-03-31 | ES0224244089 | 0,54% |
| Obligaciones|BANKIA SA|1,125|2022-08-05 | ES0413307101 | 0,53% |
| Obligaciones|BANKIA SA|4,000|2019-05-22 | ES0213307004 | 0,53% |
| Obligaciones|SANTANDER ISSUANCES|2,500|2025-03- | XS1201001572 | 0,52% |
| Obligaciones|NEDERLANDSE GASUNIE|5,125|2025-09- | XS1293505639 | 0,47% |
| Obligaciones|DNO ASA|4,375|2019-12-18 | NO0010740392 | 0,46% |
| Obligaciones|BANQUE FED CREDIT MU|3,000|2024-05 | XS1069549761 | 0,45% |
| Obligaciones|BANKINTER SA|6,375|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,45% |
| Obligaciones|REDES ENERGETICAS NA|5,875|2019-02 | PTCPEHOM0006 | 0,45% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS ASSET|0,030|2020-12-16 | XS1791719534 | 0,45% |
| Obligaciones|ABN AMRO BANK NV|2,875|2020-06-30 | XS1253955469 | 0,44% |
| Obligaciones|NORDEA INVESTMENT|1,000|2021-09-07 | XS1486520403 | 0,43% |
| Bonos|PIRELLI & C SPA|0,093|2020-09-26 | XS1796261367 | 0,42% |
| Bonos|BANK OR IRELAND GROU|1,375|2023-08-29 | XS1872038218 | 0,40% |
| Bonos|BANCA MARCH|0,100|2021-11-02 | ES0313040034 | 0,40% |
| Obligaciones|CNP ASSURANCES SA|3,750|2018-10-18 | FR0011345552 | 0,37% |
| Bonos|DNO ASA|4,375|2022-11-30 | NO0010823347 | 0,37% |
| Bonos|TAGUS SA|0,201|2021-02-12 | PTTGCHOM0000 | 0,37% |
| Obligaciones|BBVA SA|3,500|2027-02-10 | XS1562614831 | 0,36% |
| Obligaciones|BOLLORE|2,875|2021-06-29 | FR0012872174 | 0,35% |
| Obligaciones|GRUPO PIKOLIN|3,738|2021-05-18 | ES0305072003 | 0,34% |
| Pagarés|MELIA HOTELS INTERNA|0,050|2018-10-30 | XS1815429938 | 0,34% |
| Pagarés|AEDAS HOMES|0,650|2018-12-21 | ES0505287047 | 0,34% |
| Cupón Cero|HELLENIC T-BILL|0,666|2018-10-12 | GR0000184870 | 0,34% |
| Obligaciones|DANONE SA|1,750|2023-06-23 | FR0013292828 | 0,33% |
| Obligaciones|BARCLAYS BANK PLC|2,375|2022-10-06 | XS1695301900 | 0,32% |
| Obligaciones|SSE PLC|2,375|2022-06-16 | XS1572343744 | 0,28% |
| Obligaciones|LLOYDS BANK PLC|6,000|2024-12-16 | XS0474660676 | 0,28% |
| Obligaciones|GOBIERNO DE NORUEGA|4,250|2025-06- | XS1217882171 | 0,27% |
| Obligaciones|TELEFONICA EMISIONES|3,750|2022-03 | XS1490960942 | 0,26% |
| Obligaciones|BBVA SA|3,500|2019-04-11 | XS1055241373 | 0,26% |
| Obligaciones|BANKIA SA|0,875|2021-01-21 | ES0413307119 | 0,26% |
| Bonos|RBS CAPITAL TRUST|0,025|2020-06-08 | XS1627773606 | 0,25% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|1,125|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,25% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|0,750|2023-04-18 | XS1752476538 | 0,25% |
| Obligaciones|TURKIYE GARANTI BANK|3,062|2027-05 | XS1617531063 | 0,25% |
| Obligaciones|ROYAL BANK OF SCOTLA|2,500|2023-03 | XS1382368113 | 0,22% |
| Obligaciones|SANTANDER UK GROUP P|0,130|2024-03 | XS1799039976 | 0,22% |
| Obligaciones|FADE|5,900|2021-03-17 | ES0378641023 | 0,20% |
| Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|6,461|2018-11 | XS0139175821 | 0,20% |
| Obligaciones|AQUARIUS + INVESTMEN|4,250|2023-10 | XS0897406814 | 0,19% |
| Obligaciones|AXA SA|5,250|2020-04-16 | XS0503665290 | 0,19% |
| Obligaciones|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14 | XS0989061345 | 0,18% |
| Bonos|MARINE HARVEST ASA|0,537|2022-06-12 | NO0010824006 | 0,17% |
| Obligaciones|CORES SA|1,750|2022-11-24 | ES0224261059 | 0,17% |
| Bonos|NN GROUP NV|0,250|2020-06-01 | XS1623355374 | 0,17% |
| Pagarés|EUSKALTEL SA|0,190|2018-11-30 | XS1888969364 | 0,17% |
| Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT SA | LU1602255561 | 0,17% |
| Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|1,500|2018-10-26 | ES0554653065 | 0,17% |
| Bonos|ING GROUP NV|1,575|2022-03-29 | US456837AG88 | 0,11% |
| Bonos|ADLER REAL ESTATE|2,375|2019-04-08 | XS1211417362 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MUTUAFONDO SEGUROS SUBORDINADOS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.
48,0M
patrimonio
4,3k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo