METAVALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Metagestión
78,8M
patrimonio
5,1k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Gestión
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 6,16% * |
| 2018 | 3,85% * |
| 2017 | 10,34% * |
| 2014 | 13,45% |
| 2013 | 36,31% |
| 2010 | -8,53% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 9,61% | 2,34% |
| 1 año | -14,04% | -14,04% |
| 2 años | -4,74% | -9,25% |
| 3 años | 4,25% | 13,30% |
| 4 años | 3,08% | 12,91% |
| 5 años | 4,95% | 27,33% |
| 6 años | 11,05% | 87,65% |
| 7 años | 12,70% | 130,94% |
| 8 años | 5,84% | 57,53% |
| 9 años | 7,08% | 85,22% |
| 10 años | 6,47% | 87,27% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 547,0717€ | |
| 567,4864€ | |
| 534,5586€ | |
| 616,1801€ | |
| 636,3915€ | |
| 616,8850€ | |
| 594,0420€ | |
| 580,8652€ | |
| 602,8399€ | |
| 574,4428€ | |
| 546,3545€ | |
| 511,6535€ | |
| 482,8613€ | |
| 479,4070€ | |
| 495,6253€ | |
| 448,8308€ | |
| 484,5157€ | |
| 492,8950€ | |
| 423,1604€ | |
| 402,4512€ | |
| 429,6574€ | |
| 412,4963€ | |
| 372,9968€ | |
| 329,2486€ | |
| 291,5362€ | |
| 285,4987€ | |
| 273,6318€ | |
| 255,2672€ | |
| 236,8870€ | |
| 277,9613€ | |
| 275,4823€ | |
| 347,2875€ | |
| 358,3483€ | |
| 320,1533€ | |
| 326,2139€ | |
| 295,3619€ | |
| 338,4370€ | |
| 349,9917€ | |
| 352,5060€ | |
| 292,1358€ |
Posiciones en cartera
El fondo METAVALOR, FI invierte en 39 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
5,47%4.310.609€, ES0121975009
-
5,44%4.285.847€, ES0162757035
-
4,96%3.907.450€, PTCOR0AE0006
-
4,88%3.846.300€, ES0178165017
-
4,13%3.252.180€, ES0113312005
-
3,77%2.969.991€, ES0148396007
-
3,59%2.831.303€, ES0116920333
-
3,55%2.795.285€, ES0176252718
-
3,53%2.778.980€, PTPTI0AM0006
-
3,45%2.719.114€, ES0175438003
-
3,26%2.567.001€, ES0173516115
-
3,18%2.506.893€, ES0105630315
-
3,08%2.423.678€, ES0126501131
-
2,96%2.332.958€, PTZON0AM0006
-
2,95%2.326.783€, ES0105130001
-
2,79%2.201.234€, ES0105025003
-
2,78%2.189.429€, ES0140609019
-
2,60%2.046.370€, ES0132105018
-
2,60%2.046.127€, ES0105022000
-
2,48%1.955.506€, PTSON0AM0001
-
2,48%1.950.194€, ES0105223004
-
2,33%1.833.942€, ES0164180012
-
2,25%1.774.279€, ES0122060314
-
2,12%1.669.195€, ES0143416115
-
2,02%1.587.200€, ES0130625512
-
1,90%1.496.252€, PTMEN0AE0005
-
1,86%1.468.223€, PTSNP0AE0008
-
1,66%1.310.931€, ES0182870214
-
1,42%1.117.062€, ES0125140A14
-
1,40%1.098.987€, ES0105075008
-
1,36%1.072.237€, ES0177542018
-
1,25%983.742€, ES0105065009
-
1,08%852.561€, ES0105015012
-
0,96%752.784€, ES0180907000
-
0,94%737.310€, ES0167050915
-
0,85%670.819€, ES0131703003
-
0,12%90.837€, ES06735169E5
-
0,04%32.515€, ES06828709F3
-
0,04%28.980€, ES06670509F6
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 62.881.719€ | 79,84% |
| PT | 13.939.369€ | 17,69% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 72.535.241€ |
| Participaciones en IIC | 4.285.847€ |
| Liquidez | 1.936.437€ |
Inversiones
Hay 6 fondos que tienen participaciones en el fondo METAVALOR, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| NB BEST MANAGERS, FI (1) | 209.774€ | 1,6% |
| CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL, FI (1) | 161.864€ | 1,1% |
| FONDIBAS, FI (1) | 104.238€ | 0,6% |
| INTERVALOR FONDOS, FI (1) | 98.262€ | 2,0% |
| GESTION BOUTIQUE II, FI (8) | 46.385€ | 1,3% |
| RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI (3) | 11.753€ | 0,2% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
DERECHOS|REPSOL
ES06735169E5
DERECHOS|ACS
ES06670509F6
DERECHOS|Sacyr Vallehermoso
ES06828709F3
-
VENTAS
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,98% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,86% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 6 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Otros (8).