MERCHRENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162333035
Patrimonio | 9.908.458€ |
---|---|
Partícipes | 242 |
Patrimonio por partícipe | 40.944,04€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
---|---|---|
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,44|2019-07-02 | ES00000126C0 | 11,10% |
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,44|2019-07-03 | ES0L02002142 | 11,10% |
RENTA FIJA|Estado Americano|2,05|2019-12-05 | US912796RN16 | 10,56% |
RENTA FIJA|Estado Americano|1,88|2020-12-15 | US9128283L27 | 4,41% |
RENTA FIJA|Ferrarini SPA|0,25|2021-01-16 | XS1720053229 | 3,53% |
RENTA FIJA|Estado Americano|1,50|2020-05-15 | US912828X968 | 3,49% |
RENTA FIJA|BANKINTER S.A.|6,38|2019-09-11 | ES0213679196 | 3,28% |
RENTA FIJA|Bank of America|2,63|2020-10-19 | US06051GFT13 | 3,14% |
RENTA FIJA|Electronic Arts|3,70|2021-03-01 | US285512AC38 | 2,95% |
RENTA FIJA|Amer Group|2,20|2020-10-30 | US025816BP35 | 2,81% |
RENTA FIJA|Laboratoy Corp of Am|2,63|2020-02-01 | US50540RAR30 | 2,65% |
RENTA FIJA|Qualcomm Inc.|2,25|2020-05-20 | US747525AD56 | 2,64% |
RENTA FIJA|Accs. Becton Dickins|3,13|2021-11-08 | US075887BA64 | 2,51% |
RENTA FIJA|Gilead Sciences Inc|2,55|2020-09-01 | US375558BB81 | 2,09% |
RENTA FIJA|Sherwood Int.|2,25|2020-05-15 | US824348AT35 | 1,75% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MERCHRENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.
9,9M
patrimonio
242
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo