MERCHRENTA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162333035

Patrimonio 9.908.458€
Partícipes 242
Patrimonio por partícipe 40.944,04€

Cartera del fondo a 2012-06-30

El fondo invierte en 7 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
RENTA FIJA|REP. FED.DE ALEMANIA|-0,01|2013-03-27 DE0001116044 23,65%
RENTA FIJA|REP. FED.DE ALEMANIA|-0,02|2013-04-24 DE0001116069 22,57%
RENTA FIJA|REP. FED.DE ALEMANIA|-0,02|2013-05-22 DE0001119600 22,57%
BONO|REP. FED.DE ALEMANIA|1,75|2013-06-14 DE0001137347 6,56%
BONO|REP. FED.DE ALEMANIA|0,75|2012-09-14 DE0001137313 6,48%
OBLIGACION|REPSOL-YPF|6,50|2014-03-27 XS0419352199 2,23%
OBLIGACION|REPSOL-YPF|4,63|2014-10-08 XS0202649934 1,31%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

MERCHRENTA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.

9,9M

patrimonio

242

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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