MERCHRENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162333035
| Patrimonio | 9.908.458€ |
|---|---|
| Partícipes | 242 |
| Patrimonio por partícipe | 40.944,04€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|TESORO PUBLICO|2,75|2009-10-01 | ES00000121I8 | 30,21% |
| BONO|TESORO PUBLICO|2,75|2009-10-06 | ES00000121I8 | 10,53% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|4,20|2009-10-07 | ES0000012866 | 10,19% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|6,15|2009-10-09 | ES0000011660 | 9,21% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|4,20|2009-10-01 | ES0000012866 | 8,65% |
| BONO|GAS NATURAL|6,13|2010-02-10 | XS0107330143 | 5,52% |
| OBLIGACION|TESORO PUBLICO|4,20|2009-10-05 | ES0000012866 | 4,45% |
| BONO|MORGAN ST.|4,38|2010-03-01 | US617446HT94 | 3,93% |
| BONO|WELLS FARGO|7,55|2010-06-21 | US949748AE74 | 3,86% |
| OBLIGACION|REPSOL-YPF|6,50|2014-03-27 | XS0419352199 | 2,93% |
| BONO|BANK OF AMERICA|6,60|2010-05-15 | US638585BH18 | 2,82% |
| BONO|B.SANTANDER|6,00|2011-03-14 | XS0125754324 | 2,74% |
| OBLIGACION|REPSOL-YPF|4,63|2014-10-08 | XS0202649934 | 1,70% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MERCHRENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.
9,9M
patrimonio
242
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo