MERCHRENTA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162333035

Patrimonio 9.908.458€
Partícipes 242
Patrimonio por partícipe 40.944,04€

Cartera del fondo a 2016-06-30

El fondo invierte en 17 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|BANCO INVERSIS|2016-07-01 ES0000012783 14,56%
REPO|BANCO INVERSIS|2016-07-01 ES00000123Q7 11,44%
DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,30|2016-09-30 6,24%
BONO|FREEPORT|2,38|2018-03-15 US35671DBD66 6,18%
BONO|BANK OF AMERICA|6,88|2018-04-25 US59018YN641 5,67%
RENTA FIJA|TESCO|3,38|2018-11-02 XS0697395472 5,24%
BONO|CORNING|1,50|2018-05-08 US219350BA25 4,98%
REPO|UNICAJA|-0,35|2016-07-01 ES0L01607156 4,88%
DEPOSITOS|BBVA|0,20|2016-09-25 4,16%
BONO|EMC|1,88|2018-06-01 US268648AP77 3,87%
REPO|UNICAJA|-0,15|2016-07-04 ES00000126B2 3,80%
BONO|REPSOL|4,38|2018-02-20 XS0831370613 3,73%
BONO|AMERICAN EXPRESS|6,15|2017-08-28 US025816AX77 3,55%
REPO|UNICAJA|-0,35|2016-07-07 ES00000123J2 3,46%
REPO|UNICAJA|-0,25|2016-07-06 ES00000124C5 3,46%
REPO|UNICAJA|-0,18|2016-07-05 ES00000126Z1 3,46%
OBLIGACION|BARRICK G.|6,95|2019-04-01 US067901AB48 3,16%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

MERCHRENTA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.

9,9M

patrimonio

242

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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