MERCHRENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162333035
| Patrimonio | 9.908.458€ |
|---|---|
| Partícipes | 242 |
| Patrimonio por partícipe | 40.944,04€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|RESERVA FEDERAL USA|1,91|2018-08-16 | US912796NQ82 | 11,96% |
| DEPOSITOS|BBVA|2018-09-27 | 9,84% | |
| RENTA FIJA|TESCO|3,38|2018-11-02 | XS0697395472 | 8,45% |
| BONO|GILEAD SCIENCES|1,85|2018-09-04 | US375558BE21 | 6,48% |
| REPO|BANCO INVERSIS|-0,41|2018-07-02 | ES00000122T3 | 5,62% |
| BONO|TOLL BROTHERS|4,00|2018-12-31 | US88947EAP51 | 5,18% |
| BONO|FERRARI|0,25|2021-01-16 | XS1720053229 | 4,87% |
| RENTA FIJA|RESERVA FEDERAL USA|1,50|2020-05-15 | US912828X968 | 4,72% |
| BONO|BANKINTER|6,38|2019-09-11 | ES0213679196 | 4,57% |
| OBLIGACION|BANK OF AMERICA|2,63|2020-10-19 | US06051GFT13 | 4,22% |
| BONO|ELECTRONIC ARTS|3,70|2021-03-01 | US285512AC38 | 3,95% |
| BONO|AMERICAN EXPRESS|2,20|2020-10-30 | US025816BP35 | 3,76% |
| BONO|LABORATORY CORP AMER|2,63|2020-02-01 | US50540RAR30 | 3,58% |
| BONO|BECTON DICKINSON|3,13|2021-11-08 | US075887BA64 | 3,32% |
| BONO|FREEPORT|3,10|2020-03-15 | US35671DBG97 | 3,19% |
| BONO|JUNIPER|3,13|2019-02-26 | US48203RAL87 | 3,04% |
| BONO|ABBOTT LABORATORIES|2,35|2019-11-22 | US002824BC39 | 1,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MERCHRENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.
9,9M
patrimonio
242
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo