MERCHRENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MERCHBANC
9,9M
patrimonio
242
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,01% * |
| 2018 | -0,78% * |
| 2017 | -0,45% * |
| 2016 | 0,86% |
| 2015 | -1,22% |
| 2014 | 0,37% |
| 2013 | 0,34% |
| 2012 | -0,92% |
| 2011 | 0,31% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,99% | -0,25% |
| 1 año | -0,82% | -0,82% |
| 2 años | -1,24% | -2,46% |
| 3 años | -1,10% | -3,27% |
| 4 años | -0,71% | -2,80% |
| 5 años | -0,56% | -2,75% |
| 6 años | -0,57% | -3,35% |
| 7 años | -0,47% | -3,26% |
| 8 años | -0,28% | -2,21% |
| 9 años | -0,45% | -4,02% |
| 10 años | -0,24% | -2,40% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 22,4678€ | |
| 22,5223€ | |
| 22,5240€ | |
| 22,6319€ | |
| 22,6536€ | |
| 22,6984€ | |
| 22,8315€ | |
| 22,9520€ | |
| 23,0344€ | |
| 23,0730€ | |
| 23,1391€ | |
| 23,1856€ | |
| 23,2271€ | |
| 23,0053€ | |
| 22,9428€ | |
| 23,0381€ | |
| 23,1144€ | |
| 23,1780€ | |
| 23,2250€ | |
| 23,2572€ | |
| 23,1025€ | |
| 23,1264€ | |
| 23,1387€ | |
| 23,2073€ | |
| 23,2468€ | |
| 23,2334€ | |
| 23,0592€ | |
| 23,1814€ | |
| 23,2242€ | |
| 23,1753€ | |
| 23,2744€ | |
| 23,1958€ | |
| 22,9759€ | |
| 23,0240€ | |
| 23,2020€ | |
| 23,1703€ | |
| 23,4086€ | |
| 23,2244€ | |
| 23,0979€ | |
| 23,0501€ |
Posiciones en cartera
El fondo MERCHRENTA, FI invierte en 15 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
11,10%1.099.908€, ES00000126C0
-
11,10%1.099.722€, ES0L02002142
-
10,56%1.046.136€, US912796RN16
-
4,41%437.090€, US9128283L27
-
3,53%350.026€, XS1720053229
-
3,49%346.245€, US912828X968
-
3,28%325.139€, ES0213679196
-
3,14%311.433€, US06051GFT13
-
2,95%291.970€, US285512AC38
-
2,81%277.999€, US025816BP35
-
2,65%262.713€, US50540RAR30
-
2,64%261.729€, US747525AD56
-
2,51%248.707€, US075887BA64
-
2,09%207.074€, US375558BB81
-
1,75%173.857€, US824348AT35
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 3.864.953€ | 39,00% |
| ES | 2.524.769€ | 25,48% |
| XS | 350.026€ | 3,53% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Liquidez | 3.168.710€ |
| Adquisición temporal de activos | 2.199.630€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 1.687.209€ |
| Inversiones (< 1 año) | 1.392.381€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 1.023.438€ |
| Inversiones (> 1 año) | 437.090€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,44|2019-07-03
ES0L02002142
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,44|2019-07-02
ES00000126C0
RENTA FIJA|Estado Americano|2,05|2019-12-05
US912796RN16
RENTA FIJA|Gilead Sciences Inc|2,55|2020-09-01
US375558BB81
-
VENTAS
REPO|UNICAJA|-0,38|2019-04-05
ES00000124C5
RENTA FIJA|RESERVA FEDERAL USA|2,51|2019-06-27
US912796RV32
REPO|UNICAJA|-0,38|2019-04-03
ES00000127G9
REPO|BANCO INVERSIS|-0,41|2019-04-01
ES0L01908166
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,14% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 0,98% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 2 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta fija internacional (3).
Categoría: Otros (8).