MERCHRENTA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0162333035

Patrimonio 9.908.458€
Partícipes 242
Patrimonio por partícipe 40.944,04€

Cartera del fondo a 2013-09-30

El fondo invierte en 13 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
RENTA FIJA|REP. FED.DE ALEMANIA|-0,01|2013-11-27 DE0001119725 19,26%
RENTA FIJA|REP. FED.DE ALEMANIA|0,01|2014-02-26 DE0001119774 18,66%
BONO|REP. FED.DE ALEMANIA|0,25|2014-03-14 DE0001137370 14,84%
RENTA FIJA|REP. FED.DE ALEMANIA|0,05|2014-07-23 DE0001119873 7,99%
RENTA FIJA|REP. FED.DE ALEMANIA|0,11|2014-05-28 DE0001119832 5,92%
BONO|VESTAS WIND|4,63|2015-03-23 XS0496644609 5,48%
DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,75|2014-09-30 4,15%
DEPOSITOS|BBVA|1,25|2014-09-26 4,15%
REPO|UNICAJA|0,08|2013-10-01 ES00000121O6 3,85%
BONO|RESERVA FEDERAL USA|1,25|2014-04-15 US912828QC79 3,31%
OBLIGACION|REPSOL|6,50|2014-03-27 XS0419352199 3,06%
RENTA FIJA|REP. FED.DE ALEMANIA|0,03|2014-06-25 DE0001119857 2,81%
OBLIGACION|REPSOL|4,63|2014-10-08 XS0202649934 1,82%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

MERCHRENTA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.

9,9M

patrimonio

242

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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