MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165128036, ES0165128002, ES0165128010
| Patrimonio | 38.991.828€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.754 |
| Patrimonio por partícipe | 10.386,74€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 82 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO MEDIOLANUM|0,25|2014-07-01 | ES00000123W5 | 6,92% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 2,93% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 2,43% |
| ACCIONES|CLARIANT AG-REG | CH0012142631 | 2,35% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 2,30% |
| ACCIONES|DANSKE BANK | DK0010274414 | 2,23% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 2,19% |
| ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 2,19% |
| ACCIONES|SHIRE LTD | JE00B2QKY057 | 2,05% |
| ACCIONES|TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 2,04% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE SUEZ | FR0010208488 | 2,02% |
| ACCIONES|TOTAL FINA ELF | FR0000120271 | 1,95% |
| ACCIONES|FRESENIUS SE | DE0005785604 | 1,92% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,74% |
| ACCIONES|THALES SA | FR0000121329 | 1,73% |
| ACCIONES|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 1,73% |
| ACCIONES|TECHNIP SA | FR0000131708 | 1,73% |
| ACCIONES|HOLCIM LTD | CH0012214059 | 1,72% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,69% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 1,56% |
| ACCIONES|ZURICH FINANCIAL SER | CH0011075394 | 1,53% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 1,51% |
| ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY | FR0000121014 | 1,42% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 1,35% |
| ACCIONES|HENKEL KGAA-VORZUG | DE0006048432 | 1,34% |
| ACCIONES|ALCATEL-LUCENT | FR0000130007 | 1,31% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE GROUP- | CH0012138530 | 1,28% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 1,24% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | 1,21% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 1,15% |
| ACCIONES|MARINE HARVEST | NO0003054108 | 1,11% |
| ACCIONES|HSBC HOLDINGS | GB0005405286 | 1,10% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG . | DE0005140008 | 1,10% |
| ACCIONES|ARYZTA AG | CH0043238366 | 1,08% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 1,06% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 1,04% |
| ACCIONES|LINDE AG | DE0006483001 | 1,04% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,02% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 0,97% |
| ACCIONES|BPOST SA | BE0974268972 | 0,96% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKISER | GB00B24CGK77 | 0,96% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,96% |
| ACCIONES|SONOVA HOLDING AG | CH0012549785 | 0,96% |
| ACCIONES|GLENCORE XTRATA PLC | JE00B4T3BW64 | 0,95% |
| ACCIONES|FERRO. AGROM | ES0118900010 | 0,94% |
| ACCIONES|ENEL GREEN POWER SPA | IT0004618465 | 0,93% |
| ACCIONES|AEGON NV | NL0000303709 | 0,93% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,93% |
| ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 0,92% |
| ACCIONES|SALZGITTER AG | DE0006202005 | 0,92% |
| ACCIONES|RENAULT SA | FR0000131906 | 0,92% |
| ACCIONES|WPP PLC | JE00B8KF9B49 | 0,91% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,91% |
| ACCIONES|USG PEOPLE NV | NL0000354488 | 0,90% |
| ACCIONES|TERNA SPA | IT0003242622 | 0,90% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,90% |
| ACCIONES|SAFRAN SA | FR0000073272 | 0,90% |
| ACCIONES|EUROPEAN AERONAUTIC | NL0000235190 | 0,90% |
| ACCIONES|GLAXOSMITTHKLINE PLC | GB0009252882 | 0,88% |
| ACCIONES|AMERICAN INTL. GROUP | ES0177542018 | 0,87% |
| ACCIONES|THE SWATCH GROUP AG | CH0012255151 | 0,86% |
| ACCIONES|BANCA INTESA SPA | IT0000072618 | 0,86% |
| ACCIONES|CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,86% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS | PTGAL0AM0009 | 0,86% |
| ACCIONES|TELENOR ASA | NO0010063308 | 0,79% |
| ACCIONES|SODEXHO ALLIANCE SA | FR0000121220 | 0,79% |
| ACCIONES|SMITH & NEPHEW PLC | GB0009223206 | 0,78% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST AG | DE0005552004 | 0,73% |
| ACCIONES|LAGARDERE S.C.A. | FR0000130213 | 0,68% |
| ACCIONES|STORA ENSO OYJ | FI0009005961 | 0,66% |
| ACCIONES|GFK AG | DE0005875306 | 0,63% |
| ACCIONES|HOCHTIEF AG | DE0006070006 | 0,62% |
| ACCIONES|LOTTOMATICA SPA | IT0003990402 | 0,61% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,61% |
| ACCIONES|EDP RENOVAVEIS SA | ES0127797019 | 0,56% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE, SA | ES0105630315 | 0,54% |
| ACCIONES|BARCLAYS BANK PLC | GB0031348658 | 0,48% |
| ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN | ES0142090317 | 0,46% |
| ACCIONES|KINGFISHER PLC | GB0033195214 | 0,01% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC | GB00BH4HKS39 | 0,00% |
| ACCIONES|VERIZON COMMUNICATIO | US92343V1044 | 0,00% |
| ACCIONES|INDEX OIL & GAS INC | US4540841040 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
39,0M
patrimonio
3,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo