MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0165128036, ES0165128002, ES0165128010
| Patrimonio | 38.991.828€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.754 |
| Patrimonio por partícipe | 10.386,74€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 71 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 3,55% |
| ACCIONES|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 3,07% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 2,72% |
| ACCIONES|CHRISTIAN DIOR SA | FR0000130403 | 2,48% |
| ACCIONES|IMPERIAL TOBACCO GRO | GB0004544929 | 2,40% |
| ACCIONES|WPP PLC | JE00B3DMTY01 | 2,35% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 2,23% |
| ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC | GB00B16GWD56 | 2,12% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 2,10% |
| ACCIONES|THALES SA | FR0000121329 | 1,97% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 1,87% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG | DE0005557508 | 1,79% |
| REPO|BANCO MEDIOLANUM|0,55|2012-07-02 | ES00000121Q1 | 1,78% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 1,76% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 1,74% |
| ACCIONES|FRESENIUS SE | DE0005785604 | 1,71% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,69% |
| ACCIONES|EUROPEAN AERONAUTIC | NL0000235190 | 1,65% |
| ACCIONES|ALSTOM SA | FR0010220475 | 1,62% |
| ACCIONES|KINGFISHER PLC | GB0033195214 | 1,56% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0006033250 | 1,53% |
| ACCIONES|CREDIT SUISSE GROUP- | CH0012138530 | 1,49% |
| ACCIONES|TOTAL FINA ELF | FR0000120271 | 1,48% |
| ACCIONES|HENKEL KGAA-VORZUG | DE0006048432 | 1,48% |
| ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 1,48% |
| ACCIONES|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,42% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,35% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 1,34% |
| ACCIONES|CENTRICA PLC | GB00B033F229 | 1,29% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,27% |
| ACCIONES|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 1,26% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 1,23% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST AG | DE0005552004 | 1,20% |
| ACCIONES|NUTRECO NV | NL0000375400 | 1,14% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 1,14% |
| ACCIONES|LOTTOMATICA SPA | IT0003990402 | 1,11% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG . | DE0005140008 | 1,11% |
| ACCIONES|KERRY GROUP PLC | IE0004906560 | 1,10% |
| ACCIONES|AXA UAP | FR0000120628 | 1,09% |
| ACCIONES|AEGON NV | NL0000303709 | 1,05% |
| ACCIONES|BASF AG | DE000BASF111 | 1,04% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKISER | GB00B24CGK77 | 1,03% |
| ACCIONES|DISTRIBUIDORA INTERN | ES0126775032 | 1,02% |
| ACCIONES|EBRO PULEVA SA | ES0112501012 | 1,00% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORPOR | ES0173093115 | 0,99% |
| ACCIONES|SAIPEM | IT0000068525 | 0,98% |
| ACCIONES|AVIVA PLC | GB0002162385 | 0,97% |
| ACCIONES|PETROFAC LTD | GB00B0H2K534 | 0,97% |
| ACCIONES|CARLSBERG AS-B | DK0010181759 | 0,97% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 0,95% |
| ACCIONES|STADA ARZNEIMITTEL | DE0007251803 | 0,94% |
| ACCIONES|GEA GROUP AG | DE0006602006 | 0,93% |
| ACCIONES|THE SWATCH GROUP AG | CH0012255151 | 0,92% |
| ACCIONES|AUTOGRILL SPA | IT0001137345 | 0,92% |
| ACCIONES|INBEV NV | BE0003793107 | 0,90% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,88% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,84% |
| ACCIONES|ARKEMA | FR0010313833 | 0,83% |
| ACCIONES|ENERGIAS DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,80% |
| ACCIONES|K + S AG | DE000KSAG888 | 0,77% |
| ACCIONES|STORA ENSO OYJ | FI0009005961 | 0,75% |
| ACCIONES|SBM OFFSHORE NV | NL0000360618 | 0,74% |
| ACCIONES|CIE DE SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,72% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,70% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,70% |
| ACCIONES|CREDIT ARGICOLE SA | FR0000045072 | 0,69% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,68% |
| ACCIONES|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 0,66% |
| ACCIONES|GRUPO DANONE | FR0000120644 | 0,61% |
| DERECHOS|REPSOL YPF SA | ES0673516904 | 0,03% |
| ACCIONES|INDEX OIL & GAS INC | US4540841040 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
MEDIOLANUM EUROPA R.V., FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
39,0M
patrimonio
3,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo